裝置物資採購管理制度

為強化物資採購管理，理順物資**關係，更好地服務於基本建設，根據集團公司相關要求，結合我公司實際，特制定本制度。

一、適用範圍

本制度適用於新鄉中新化工有限責任公司的裝置物資的採購工作。

二、採購計畫的編制和申請

1、裝置採購申請計畫的申請原則上每月20日之前上報一次，特殊情況經領導特批隨時可以上報。

2、採購計畫的編制是依據工程建設進度節點結合設計進度和各部門工作需求，分別由各部門及相關單位編制裝置採購申請計畫，經分管領導批准後報裝置部彙總形成的，裝置採購計畫由裝置部負責編制上報。

3、採購計畫的上報，要嚴格按照公司制定的統一格式（見附表）上報，要寫清裝置名稱、型號、數量、詳細技術要求等一式三份，裝置部接到後確認無誤後簽字返還上報單位存檔乙份，裝置部存檔乙份，具辦人乙份。

4、，篩選可調劑物資後，將採購計畫和調劑方案報分管領導及總經理審批。

5、經公司批准後的採購計畫和調劑方案由裝置部向永煤控股物資**管理部申報，申請採購或調劑。

三、**商技術交流和推薦、招投標檔案編制和報批管理

1、根據公司建設期間的裝置物資採購特點，裝置部與技術部及使用單位做好建設所需裝置物資**商的調查工作，邀請能代表行業水平的**商到公司做技術交流，選擇資質合格，能生產符合設計要求產品的**商進入候選**商並填報推薦表。

2、工藝裝置、塔內件、填料、觸媒等**廠商推薦由技術部負責推薦；裝置、材料等**廠商推薦由裝置部負責推薦。

3、推薦廠商產生後由裝置部組織相關部門及公司領導共同會審，通過後報董事長批准。

4、董事長批准後按照永煤控股物資**管理部要求做好**商的入圍推薦工作，該工作要在每月的28日前報到裝置部計畫員處，30日前上報永煤公司物資**部。

5、技術規格書由技術部負責組織，裝置部等相關單位參加，結合和**廠商的交流情況，進行修改審定。技術規格書要經過充分技術論證，明確技術要求，劃清供貨範圍及界線，最終蓋章後轉交裝置部組織聯絡招標。轉交時間為招標當月的10日前。

6、裝置部接到技術規格書後及時和集團公司物供中心、國龍物流及龍宇國貿做好裝置物資的招標準備、開標和合同簽訂等工作。

7、對公司自己組織的招議標工作，嚴格按照公司招投議標管理辦法配合企管部組織協調好招投議標工作，隨時接收相關部門的監督管理。

四、合同簽訂管理

1、經過招議標程式確定的**商，由招標辦以中標通知書的形式通知中標單位後方可按有關規定與**商簽訂技術協議及商務合同。

2、在與**商簽訂**合同時，應做好對方合同簽訂代表的代表身份、許可權的確認和**商資質的複核工作

3、合同應使用符合公司要求的規範性文字，相關條款應以實事求是為原則

4、合同文字及技術附件，應明確約定雙方當事人的權利、義務，文字要表達清楚、準確

5、合同的簽訂後要組織相關部門及分管領導進行合同會簽等相關手續。

五、合同的履行

1、對已簽訂的合同要將合同正本和副本送有關部門建檔備案。

2、裝置部對已簽訂的合同也應備案、建立臺帳，對合同的執行和付款情況做好跟蹤和記錄工作。

3、裝置部對已簽訂合同的裝置在製作過程中應做好裝置的監製管理工作。

4、對**廠商的履約情況要進行跟蹤，並將合同履行中的重大事項（如質量、**、交貨期、付款方式等方面的變動）向主管領導及時匯報。

5、裝置部應對要進場的裝置、材料提前制定好裝置物資進場的驗收規範，到場裝置物資嚴格按照驗收規範驗收入庫。設計院總承包及交鑰匙工程範圍內裝置，按裝置委託採購合同規定及驗收程式和辦法進行驗收入庫。

六、合同付款規定。

1、裝置部應按採購合同編制採購物資付款計畫，並按時做好申報工作，依據集團公司批准的資金計畫做好採購物資的付款工作。

2、在付款前做好付款前的審查工作，做到與《採購合同》規定的付款方式或付款金額不一致的款項不付，物資主管部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項不付，《入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》不符的款項不付。

七、採購紀律規定

1、各物資使用單位應根據專案裝置工藝需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求（採購）計畫，對任何亂報計畫甚至違規違紀提報物資需求（採購）計畫造成庫存積壓、浪費的行為要追究當事人和負責人的相關責任。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交公司紀檢部門。

5、採購人員必須樹立服務意識，急工程進度之所急，想工程質量之所想，任何人不得無故拖延採購進度及影響採購質量的相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如****等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資**工

附：中新化工物資採購計畫申請表

新鄉中新化工有限責任公司

二〇〇九年六月七日