第六條收發管理：
(一)驗收：
採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號），入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯）。
所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。
所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續；領用時均需在行政的領用登記本上籤。
行政領用登記本需有「領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字」等內容。
領用人領用日常辦公用品，按附件2「辦公用品領用規定」辦理；特殊辦公用品的領用遵循「誰請購、誰領用」的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。
部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性（是否超出領用標準）實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。
(三)採購借支與報銷：
採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫並到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單（記賬聯）、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。
財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入「材料物資」科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的「辦公用品領用彙總表」，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填製當月部門辦公用品領用分攤憑證，如藉：
營業費用—辦公費用-營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量*計畫**（固定）進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期（季度）按期末庫存*計畫**計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。
第七條行政台賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表；
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單；
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續（作負數領用單），如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算（核算期間為當月1日-31日），於次月2日前公司完成「辦公用品領用彙總表」和「辦公用品庫存明細表」，「辦公用品領用彙總表」交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理乙份備檔，「辦公用品庫存明細表」直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
附件：請購單樣稿；
辦公用品採購管理辦法
1範圍1.1本標準所指辦公用品為 以下簡稱 股份公司 員工日常辦公所用文具 以採購部 辦公用品價目表 為準 辦公自動化所需用的耗材 含磁碟 色帶 墨盒等 以及其它特殊物品 櫃 臺 凳 特殊文具等 1.2本標準適用於股份公司本部，股份公司下屬全資 控股公司可參照執行。2職責 2.1秘書室負責辦公用品的...
辦公用品採購管理辦法
一 總則 1 目的 規範公司辦公用品採購，保障採購物品質量，降低採購成本，保證及時供給。2 辦公用品 辦公所需的耐用品和消耗品，包括文具 帳表 紙張 辦公自動化裝置和耗材 勞保用品 衛生清潔用品。二 權責 1 行政部負責辦公用品的日常管理統一採購，統一發放，集中管理，統一 處理。2 財務部負責審計辦...
辦公用品採購及領用管理辦法
一 目的 為規範公司辦公用品的採購 保管 領取和使用，控制採購成本，提高辦公效益，根據公司實際制定本辦法。二 辦公物品購買原則 按照統一限量，控制用品規格以及節約經費開支的原則，辦公用品的採購，由行政人事部統一負責，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。行政人事部根據辦公用...