ERP沙盤模擬經營分析報告

經營分析報告

e組:億鑫集團

職務：財務助理

erp沙盤模擬是我第一次接觸的專業課，感覺緊張而有趣。短短的兩天時間，短短的5個財政年度，我卻覺得獲益匪淺。下面我就在財務助理職位上的收穫與不足做如下總結。

作為財務助理我有以下任務：1在年初和季度初協助財務總監分別計算長期貸款和短期貸款的額度，保證不會出現資金斷流和權益為負值的情況。

2需要計算應收賬期，將每個季度的應收賬期更新。

3計算和登記各季度的各項費用。如管理費用、折舊、貼息、利息、維修費、轉產費、租金、廣告費用、以及監督現金收付、定期清查現金。

4最重要的是各項報表的填寫，如現金預算表、綜合管理費用明細表、利潤表以及資產負債表。

在公司5年的運營中，我學到了許多的知識。1工作必須嚴格按照工作流程來進行，每執行一項就在其後邊的方格中記錄此項工作所需資金。收入用「+」支出用「-」。

需要特別注意的是，執行過程中要嚴格按照任務清單的任務順序流程開展。如更新短期貸款和還本付息的工作要在每季度初完成。應收款収現的工作後執行，不能因為暫時沒有現金支付短期貸款和利息或出現其他資金斷流的情況就把應收款収現。

這是違反遊戲規則的，眼前可能獲益可如果每次都這麼做而不是找出癥結所在從長遠來看是不利於公司發展的。

2各項工作的展開都需要各個部門的密切配合和密切合作，同時也需要乙個權威的ceo做決策。每一步的財務收支都要記錄，否則在期末做報表時就會出現問題。各個部門要做好自己的本職工作，需要伸手的地方就動，不屬於自己的範圍就不能隨便動。

這樣做的目的是保證工作的有序進行。

3通過計算我們將短期貸款與長期貸款的還貸期限錯開，這樣減輕了我們資金緊張狀況，保證了公司的正常執行。

經過幾年的苦心經營我們公司戰果顯著，在各個部門的配合下，我們出色的完成了各年的報表，但其間也有許多不足之處。

1起初不知道利潤留存=上年利潤留存+上年年度淨利的公式，造成工作效率低下。這是理論知識不紮實的結果。

2在工作流程執行中有時各部門分工不明確，一項工作兩人做，最後造成帳對不上。結果降低了運營效率。所以更應強調分工明確。

3沒有很好的利用貸款，沒有掌握短期貸款應用於短期性的資金需求，長期貸款應用於固定資產投資的法則而造成了資金緊張的狀況。

4運營規則有的不明確，比如r2的手工費為1m而我們開始認為是2m，因而造成了利潤流失。更為嚴重的是我們變賣了2條手工線時，可能由於執行規則不清晰導致最後資產總計與負債和所有者權益總計不平衡，這是乙個很大的遺憾。

如果還有下一次實戰機會，我會在以下幾方面中改進。1嚴格按照工作流程來展開工作。2更加細心認真的記錄好現金流量表，減少計算差錯。

3利用好貸款，控制成本費用。4在課餘時間多學習管理知識，深化對管理的認識，提高管理素質。多在企業運營時提出自己的見解，加強與別人的溝通與交流。