控股集團****
制度編號:ⅰ-bdkg-36-v1.1
起草部門：辦公室
生效日期：2023年5月1日
發放範圍：集團部門、子公司
審核人:
複核人：
批准人：
對外置待管理制度
1、目的和適用範圍
1.1 目的
為規範接待標準，明確職責分工、工作程式，控制費用，特制定本制度。
1.2 適用範圍
本制度適用於集團各部室、子公司。
2、接待工作分類
2.1 按照內容不同，接待主要分為內部接待和外部接待兩種。
2.1.1 內部接待指在集團內部宴請（員工餐廳）、發放體驗券等的公關接待活動。
2.1.2 外部接待指在集團以外場所進行的宴請及其他招待活動。
3、職能部門與職責分工
3.1 集團總裁辦公室為公司負責接待管理的職能部門。
3.2 遇到重大接待工作和活動，總裁辦公室與相關職能部門共同做好接待工作，其他部門按照接待分工積極主動配合。
3.3 集團部室、子公司因經營管理活動需要的接待，需提前向總裁辦公室提交《接待申請單》。因特殊情況不能提前申請，在接待結束後兩日內補籤申請單。
工作程式
4.1 內外部宴請接待
4.1.1 集團接待部室按要求填寫《接待申請單》，由接待部門經理簽字。
單筆消費金額在2000元以內的內外部接待，由部門負責人確認，總裁辦公室備案；單筆消費金額在2000元以上，5000元以內的內外部接待，由總裁辦公室審核後備案；單筆消費金額在5000元以上的內外部接待，需報總裁簽批後執行。
4.1.2 地產公司、物業公司、園林按要求填寫《接待申請單》，由子公司第一負責人簽字。
單筆消費金額在5000元以內（包括5000元）的內外部接待，由子公司第一負責人批准確認，報總裁辦公室備案；單筆消費金額在5000元以上的內外部接待，需報總裁簽批後執行。
4.1.3 員工餐廳按照內部接待申請單做接待前準備。無接待通知單且未接到集團總裁辦公室通知的消費，員工餐廳不能做為內部結算處理。
4.1.4 消費賬單及員工餐廳接待發票，用餐申請單為內部招待結算、報銷的必備憑證；外部宴請，招待發票及用餐申請單為外部接待報銷必備憑證，並附有接待部門負責人在賬單上的簽字確認。
4.2體驗券
4.2.1 專案體驗券主要包括溫泉體驗券和入住體驗券。
4.2.2 集團各部室及子公司根據需要填寫《體驗券領用單》（附件二）。
4.2.3 體驗券領用單需經部門經理或子公司負責人確認。
4.2.4 溫泉體驗券單人贈送不超過5張，書院入住體驗券單人贈送不超過2間/夜；超過規定單人贈送數額需報集團總裁最終審批。
4.2.5 財務於每月14、28號將溫泉券使用情況及營銷活動的餐費情況分開統計整理後，反饋至集團總裁辦公室。
4.2.6 總裁辦公室每月在月度分析會上通報上月體驗券使用情況。
4.2.7 其他相關細則參見《溫泉體驗券實施細則》。
4、內部結算、外部費用報銷流程
5.1 員工餐廳每月14、28號需分別將消費賬單或招待情況彙總，連同《接待申請單》影印件一併交集團總裁辦公室確認並做費用分攤。子公司由各自綜合部統一彙總當月接待費用明細表交總裁辦公室確認並做費用分攤。
5.2 外部費用報銷流程
5.2.1 網上報銷流程
5.2.1.1 經辦人在網上填寫費用報銷單，同時填寫紙質報銷單，後附接待申請單，並按照財務規定貼上好相關發票。
5.2.1.2 部門經理首先對業務的真實性進行審核，並對本部門實際發生的業務招待費與年度計畫進行比較、控制。
5.2.1.
3 審核通過後行使費用會計職責的財務人員對費用報銷單進行審核，對發票的合規性、費用報銷單填寫規範性進行審核，同時將紙質報銷單與電子費用報銷單進行核對，將單筆報銷金額、月度、年度累計發生額與年度計畫進行比較，並根據經辦人掛賬金額確定實付金額。
5.2.1.4 財務經理對費用報銷單再次審核、確認，並對年度計畫進行控制。
5.2.1.5 各分、子公司副總經理、總經理、集團財務中心負責人、集團總裁、集團董事長依據費用的審批許可權及額度進行最終審批。
5.2.2 紙質報銷流程
經辦人將填寫好的紙質費用報銷單直接遞交至行使費用會計職責的相關財務人員，財務人員將紙質報銷單與網上電子報銷單進行核對，同時對網上報銷單與紙質報銷單進行審核。單筆金額超過2000元以上的內外部接待紙質報銷單需經過總裁辦公室審核備案。
5.3 費用審批許可權及額度
單位：元
6、附則
6.1 本制度由總裁批准後生效，總裁簽發後公布執行。
6.2 本制度由集團總裁辦公室制定並負責解釋。
6.3 本規定自2023年5月1日起開始執行。
附件一：接待申請單
附件二：體驗券領用申請表
附件一：
接待申請單
年月日接待申請單
年月日附件二：
體驗券申請單
年月日體驗券申請單年月日
對外置待管理規定
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