一、集團財務架構
集團財務組織架構圖
補充說明：財務部對集團分公司、子公司及關聯公司和相關機構的財務崗位，原則上集團財務部實行垂直領導，剝離下屬機構財務部門與該機構的直接管理關係，各下屬機構財務崗位人員的招聘提案和解聘決定歸屬集團財務部總監，各分支機構無權招聘和解聘該機構財務人員；各機構財務人員的招聘、考評、薪酬變動工作納入集團人事部，工資福利發放歸屬集團財務部合併，考勤等日常行政管理歸屬各機構代管，承擔向各機構一把手提供本機構報表和財務資料的義務。
二、審計部工作流程
審計部工作職能分為集團總部及各分支機構日常財務內部月度、年度審計（流程規範內控、賬務處理合理合法、稅務風險、利潤）、個案審計、中高層人員離任審計、專案立項審計、招投標審計、專案成本審計等關聯公司利益的經濟監督活動。
審計工作流程圖
三、資產管理部工作流程
資產管理部主要職能為：參與公司投資活動，結合公司戰略，實施董事會投資方案；對集團公司資產集中統一管理，建立系統架構，對資產完整、安全和增值負責；配合公司相關職能部門，運用經濟槓桿盡量使不動產變現，增加集團現金流量，包括在財務部配合下的抵押融資等金融活動、配合銷售部門實現銷售、招商等其他經營活動。
資產管理部工作流程圖
四、財務部工作流程
財務部主要職責為制定並實施財務制度、進行會計核算、實行會計監督，編制會計報表、資金計畫表和公司經營分析報告等，對董事會提供經營決策依據。主要工作流程有：
1.內部報銷流程
2.外部支付流程
3.簡易合同的簽批流程
（1） 採購合同
（2）銷售合同
4.招投標程式及合同簽訂流程
成立評標小組，組員為總裁，主管副總、總工、專案部、規劃設計部、工程技術（預決算）部、財務部、採購部等組成。
5.員工工資、福利發放流程
財務制度及工作流程
xx量販ktv財務制度與流程 營管部 制 一 財務部 1 職位 總帳會計 1 帳務處理 根據公司的各項財務結算制度審核原始單據是否完整 合理 有效並每天入帳 如有特殊原因，順延 於次月10日之內完成並報送相關報表 資產負債表 損益表 往來報表 物資盤點表 2 監督 協調 對公司財務工作的監督與協調。...
倉庫及財務手續工作流程規定
一.入庫 1.外購材料入庫做好入庫前數量清點,查驗材料質量,符合要求,填製入庫單 按入庫單的要求分別填列,內容有 供貨單位 2 材料類別 3 發貨號碼或送貨單號碼 4 送貨日期 5 材料編號 6 材料名稱 7 規格 8 計量單位 9 數量 應收 實收 10 單價 11 無稅金額 12 抵稅金額 13...
財務工作流程
財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成 憑證 彙總 明細賬 總賬 各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。一 大致環節 1 根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記...