（三）編制以及出具會計報表
將所有已經過人工複核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個複核——→將所有賬務系統中已經複核的憑證進行電腦記賬——→通過微機中的賬務系統進行所有結轉憑證的生存——→複核所有已生成的結轉憑證看其是否正確——→對已核准無誤的結轉憑證進行電腦記賬——→出具會計報表——→交由副部長審定——→審定無誤後將其影印若干份——→填寫用章審批單到檔案室請章後蓋公司蓋——→再蓋上「法定代表人．財務總監．財務部門負責人」三章——→將要上傳到國資公司財務部和寶安集團財務處的會計報表先予以傳真後再寄出——→再將會計報表下發給其他各相關部門和單位並要求在發文簽收本上簽下接收人的姓名和日期注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。
（四）編制以及出具會計報表附註
將各核算崗提供的相關資料收齊——→編制會計報表附註——→影印——→在財務系統內部下發注：每月的財務會計報表附註應在下月的15日之前出具。
（五）編制快報按照國資公司財務部下發的快報要求先編制錶樣——→再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目餘額填製報表——→交副部長審查——→將審定無誤的快報列印——→再傳真到國資公司財務部注：每月的快報應在當月最後一天下班前予以傳出。
（六）編制財務分析報告每季末待財務報表出具之後向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和資訊——→編制財務分析報告——→交部長審查——→將審定後的財務分析報各列印——→影印若干份——→向部長請示後下發相關人員注：3月和9月為季度財務分析．6月和12月為半年和年度財務分析；每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。 （七）編制現金流量**表每季度過後應將上季度編制的現金流量**表與資金實際發生數予以核對——→從微機的賬務系統中逐個查詢經營活動、投資活動、籌資活動各自的現金流入和現金流出明細——→並編制上季度**數與實際發生數對比分析表——→再根據下一季度的資金使用計畫和經營規劃編制下一季度的現金流量**表——→交部長審查——→將審定後的現金流量**表列印——→影印若干份——→向部長請章後下發相關人員注：
現金流量**表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。
（八）收集員工考核資料當月月初將員工月度考核表下發給財務部（除部長外）各員工——→督促其填寫當月的工作計畫——→當月完後督促其填寫當月的工作小結——→將小結收齊——→交部長考核注：員工月度考核表應在下乙個月8日之前收齊。
（九）管理性工作 1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，複核會計憑證，保證會計核算質量。 2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出建立性建議。 3、協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規範財務行為。
4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。 5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。 6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。
7、積極完成領導交辦的其他工作。 （十）工作要求 1、熟悉公司各類財務管理制度。 2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
財務工作流程
財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成 憑證 彙總 明細賬 總賬 各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。一 大致環節 1 根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記...
財務工作流程
一 採購合同 1 財務部門根據酒店採購合同建立臺帳。2 根據採購合同約定，根據入庫清單由財務和庫管核對，與 商核對數量，結算銷售返利等後，製作財務付款單，經理簽字後付款。二 採購部門 1 日常備料 辦公用品採購，備料由廚師長與配菜的需要填製申購單，辦公用品採購由各部門申請，註明採購材料的名稱 數量，...
財務工作流程
一 出納崗工作流程 一 現金收付 1 收現 根據會計崗開具的收據 銷售會計開具的發票 收款 檢查收據開具的金額正確 大小寫一致 有經手人簽名 在收據 發票 上簽字並加蓋財務結算章 將收據第 聯 或發票聯 給交款人 憑記賬聯登記現金流水賬 登記票據傳遞登記本 將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收製證 ...