1， 退貨處理：倉庫核對業務人員退貨申請----倉庫-清點實際退貨----後勤確認退貨**----倉庫辦理入庫單據----財務軟體輸入處理；
2， 暫存物資處理：倉庫清點暫存物資----後勤與業務核對清單---倉庫辦理入庫單據---後勤確認清單--財務辦理軟體處理；
3， 物資直運處理：財務按照採購訂單辦理直運採購入庫處理，確認採購應付貨款----財務按照銷售訂單辦理直運銷售處理，確認銷售應收欠款。
4， 成品出、入庫問題：外採部分：
採購通知------倉庫清點物資---倉庫辦理入庫單據---採購、質檢確認-----財務辦理軟體入庫處理---確認欠款
工廠產品入庫處理：包裝轉運-----倉庫根據生產訂單清點----倉庫辦理入庫單據------財務辦理軟體入庫處理
銷售出庫：財務確認倉庫實際出庫清單----財務對應銷售訂單出庫處理----確認應收欠款明細
5， 輔料物資（出庫、入庫）（銷售配出庫用輔料）：
採購通知（背板、檯面、亞克力等）-----倉庫清點辦理入庫單據----採購、質檢確認------財務進行軟體輸入確認應付欠款明細；
銷售出庫輔料：財務確認倉庫出庫清單---財務核對銷售訂單------財務進行銷售出庫處理；
6， 盤點處理：
財務出具盤點表------依據報表，財務做相應盤盈盤虧報表------依據要求，財務進行處理 。
2014-9-25
財務工作流程
財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟體，目前稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，你應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成 憑證 彙總 明細賬 總賬 各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。一 大致環節 1 根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記...
財務工作流程
一 採購合同 1 財務部門根據酒店採購合同建立臺帳。2 根據採購合同約定，根據入庫清單由財務和庫管核對，與 商核對數量，結算銷售返利等後，製作財務付款單，經理簽字後付款。二 採購部門 1 日常備料 辦公用品採購，備料由廚師長與配菜的需要填製申購單，辦公用品採購由各部門申請，註明採購材料的名稱 數量，...
財務工作流程
一 出納崗工作流程 一 現金收付 1 收現 根據會計崗開具的收據 銷售會計開具的發票 收款 檢查收據開具的金額正確 大小寫一致 有經手人簽名 在收據 發票 上簽字並加蓋財務結算章 將收據第 聯 或發票聯 給交款人 憑記賬聯登記現金流水賬 登記票據傳遞登記本 將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收製證 ...