×公司第一章目的
第一條為了加強工程專案的內部控制，防範工程專案建設中的各種舞弊行為，提高工程專案管理的質量，不斷提高投資效益，理順各部門之間的關係，根據國家有關法律法規規定，結合本公司實際情況，特制訂本辦法。
第二章範圍
第二條本辦法所指的工程專案包括基建工程專案和大修理專案。
第三條工程專案的內部控制包括部門與崗位分工和授權批准控制、專案決策控制、專案設計和概預算控制、施工管理控制、付款控制、竣工驗收與結算控制等環節。
第三章職責
第四條公司的工程專案管理，根據工程專案的性質不同，分別由不同的部門負責管理，其他部門應給予協作。
（一）基建工程
基建工程由總工辦負責歸口管理，工程部負責施工過程中的物資的**。
（二）大修理工程
房屋、裝置的大修理由工程部負責歸口管理。
第五條總經理
（一）批准基建工程專案建議書；
（二）批准基建工程專案的立項；
（三）批准專案的概預算；
（四）批准招標中標單位及合同；
（五）批准重大的設計變更；
（六）批准支付大金額的工程預付款和進度款；
（七）批准年度工程專案預算及預算調整專案。
第六條總工辦
（一） 組織編寫專案建議書；
（二） 組織有關部門對擬投資專案進行可行性研究和論證；
（三） 編寫立項申請書；
（四） 組織工程專案的設計工作；
（五） 會同計畫財務部編制專案的概預算；
（六）組織審查施工單位的資質，包括營業執照、營業範圍、企業等級、取費標準、委託證書、檔案資料等，初步擬定三家及以上具有承擔該專案實力，專業水平和競爭能力被公司認可的承包商參加投標，並報相關領導審批；
（七）主持外委專案合同談判，辦理會簽手續；
（八）負責對包工包料專案的材料裝置確認簽證工作，編制包工不包料專案的材料裝置採購計畫；審核施工過程中材料的領用；
（九）負責專案施工進度控制、質量關鍵點檢查及監督，協調各方面關係；
（十）組織召開監理會，審核監理提交的工程進度表，監督監理的工作；
（十一）組織對工程變更的論證；
（十二）審批許可權內的工程變更；
（十三）申請支付工程預付款和進度款；
（十四）對竣工決算進行初步審核；
（十五）組織驗收小組對工程進行驗收；
（十六）組織編制專案驗收報告；
（十七）組織對專案的後評估，撰寫工程總結報告；
（十八）審批年度大修理計畫；
（十九）審批大金額材料、零部件的採購。
第七條工程部
（一）協助總工辦編寫專案建議書；
（二）協助總工辦對擬投資專案進行可行性研究和論證；
（三）協助總工辦對設計院進行前期調研和選擇；
（四）協助計畫財務部編制專案的概預算；
（五）協助總工辦對施工單位進行調研，審查施工單位的資質；
（六）負責施工過程中的物資、裝置的採購和供給；
（七）協助總工辦組織對工程變更的論證；
（八）參與工程專案的驗收；
（九）協助總工辦開展對專案的後評估工作；
（十）編制年度大修理計畫；
（十一）組織實施大修理。
第八條計畫財務部
（一）參與工程專案的可行性研究及工程專案實施方案的編寫工作，為可行性研究和方案編寫提供有關的財務資料；審查財務可行性研究的過程及結論
（二）參與公司組織的工程專案的論證和評審工作；
（三）編制工程專案的概預算；
（四）參與施工單位的選擇和外委合同的簽訂；
（五）參與對設計變更的論證；
（六）組織落實工程專案所需的資金，並根據工程專案預算、合同管理的要求審查和控制工程專案資金開支，組織支付工程預付款和進度款；
（七）參與工程專案的驗收工作；
（八）按審定的金額與施工單位結算工程款項；
（九）確定新增固定資產的入賬價值，按規定作相關賬務處理，做好工程專案的會計核算工作；
（十）參與對工程專案的後評估；
（十一）協助工程部進行物資採購；
第九條公司應當配備合格的工程專案管理人員。辦理工程專案管理的人員應當具有良好的業務素質和職業道德，並接受公司組織的有關培訓。
第四章基建工程專案決策控制
第十條工程專案決策控制過程分為編寫專案建議書、可行性研究與評估、專案決策三個階段，公司應在這三個階段建立相應的內部控制制度。
第十一條總工辦應當根據公司董事長或總經理或其他部門人員提出的工程專案投資意向，或根據公司年度工程投資計畫，在公司範圍內組織人員，進行新專案調研，組織編寫專案建議書。
第十二條專案建議書內容應包括：專案名稱、專案必要性、投資目的、擬建規模、技術基礎、投資估算、法律及政策性風險分析、市場分析、主要經營指標分析等。
第十三條專案建議書經總經理辦公會批准後，總工辦應會同工程部、計畫財務部等有關部門，對擬投資專案進行可行性研究和論證。
第十四條公司應當建立工程專案書面論證制度，編制可行性研究報告以確保工程投資的效益。
第十五條專案的可行性研究必須在技術、經濟、財務、環境等方面對建設專案進行全面的分析，初步論證專案的意義和必要性。可行性研究報告的編制方式有：
（一）一般專案由工程部組織相關人員進行編制；
（二）技術複雜或認為有必要時，應委託具有相關資質的設計單位或諮詢部門編制。
第十六條可行性研究報告應包括詳細的專案決策背景及分析、專案概況、法律及政策性風險分析、市場分析、規劃設計初步分析、工程及生產計畫、技術進步要求、專案的投資**期、成本測算與投資收益分析、綜合分析與建議等內容。
總工辦應當確保可行性研究報告的真實可靠性。財務可行性分析研究的過程及結論應當接受財務負責人在資料正確性和方法恰當性方面的審查，並出具審查意見。
第十七條總工辦應根據可行性研究報告的內容編寫立項申請書，連同可行性研究報告遞交總經理辦公會進行審議。
第十八條特別重大的工程專案，可行性研究報告提交總經理辦公會議討論前，總工辦應組織有關技術、經濟和管理專家等，對專案可行性研究報告進行評議。
總工辦應當根據專家評議意見進一步修改和完善投資專案可行性研究報告，經財務人員審查後，提交公司總經理辦公會議討論決定。
第十九條經過論證和完善的工程專案建議書和可行性研究報告，須經公司總經理辦公會議討論決定。
總經理辦公會議應當形成書面的專案決定書。
第二十條經公司總經理辦公會討論決定同意立項的工程專案建議，根據工程專案的性質不同分別採取如下處理方法：
（一）***類工程專案，經總經理辦公會討論決定後便可直接立項。
（二）***類工程專案，經總經理辦公會討論決定後還須提交公司董事會進行審議，並形成專案決議書。
第二十一條總工辦應向董事會提交如下材料：
（一）專案建議書；
（二）專案可行性研究報告；
（三）專案決定書；
（四）其他董事會審議時所需要的相關材料。
董事會批覆後立項。
第五章專案設計和概預算控制
第二十二條總工辦負責組織工程專案的設計工作。設計工作能由本公司完成的，由總工辦組織有關部門自行設計。工程設計需要委託外單位進行的，按如下辦法選擇設計單位，並簽訂設計合同：
工程部、製造部對設計院進行前期調研。總工辦對工程設計單位進行選擇，報經總經理辦公會決議。
委託外單位設計的，應採用招投標方式確定工程設計單位。
嚴禁委託無證或不具備相應資質的單位承擔工程設計。
第二十三條總工辦應當組織有關部門及專業技術人員對工程設計方案進行審核，防止設計單位設計過於保守或過於激進，確保最終方案的適用、經濟、合理及設計檔案的完整。
計畫財務部應積極配合，考慮資金是否控制在投資限額內；審核設計方案的財務可行性，並撥付與設計相關的款項。
第二十四條公司應當建立合理的概預算程式和制度，確保概預算編制的科學性、合理性，有效控制工程造價。
第二十五條計畫財務部負責工程專案概預算的編制工作，總工辦、工程部等應協助計畫財務部編制專案的概預算。
第二十六條總工辦應當會同財務人員對編制的設計概算進行演算和複核，審查編制依據的合法性、時效性及適用範圍，概算專案是否完整，是否存在漏列、錯列、多列的現象，設計概算是否完整地包括專案從籌建到竣工的全部投資。
第二十七條經相關專業人員審核後的概預算應交由總經理審批後執行。
第二十八條總工辦應當根據工程的特點擊擇合適的方式會同財務人員對施工圖預算進行審核。審查內容應包括工程量的準確性、定額套用的正確性、費用計算和彙總的合理性。
第六章基建工程專案外委管理控制
第二十九條公司基建工程專案採取外委方式建造。外委應通過招投標方式確定施工單位。施工單位選擇的工作程式具體參照《南京臣功製藥****招投標管理辦法》。
第三十條基建工程專案外委合同的簽訂、履行、變更和解除、對合同履行過程中發生的爭議或糾紛的處理等事項，都應具體參照《南京臣功製藥****合同管理辦法》。
合同的正本由總經理辦公室專門人員儲存，並在合同履約完畢後歸檔。其它合同文字**至總工辦、計畫財務部等相關部門。合同保管工作具體參照《南京臣功製藥****合同管理辦法》辦理。
第七章專案施工管理和付款控制
第三十一條公司成立基建管理小組，對施工單位、監理單位在施工過程中的相關行為進行管理。基建管理小組由總經理任組長，總工程師任副組長，小組成員包括質檢部經理、物控部經理、計畫財務部經理、專案所屬製造部的經理等。
第三十二條工程開工後，總工辦應編制工程進度和資金投放計畫，總工程師簽字後，報總經理審批。交計畫財務部安排資金。
第三十三條外委的工程專案辦理各項安全手續和工程合同後，施工單位負責人及監理單位對施工的進度、質量、安全文明等負責，總工辦全過程監督。
第三十四條施工過程的物資管理
工程部負責施工過程中材料、裝置的**與管理。工程專案所需材料分為甲供材和乙供材兩種，在工程專案合同簽訂時，需明確材料的**方式。
1、甲供材的領用應當按如下規定進行：
工程部根據合同內容，採購甲供材。採購程式具體參照《南京臣功製藥****採購與**商管理辦法》。
施工單位依據施工進度及需要提出物資申請，填寫申請單；工程隨工人員或監理人員依據工程圖紙複核所需材料數量，並填寫領料單，並由總工辦審核簽字。
2、乙供材的控制應當按如下規定進行：
施工單位需出具材料的質量保證書，工程部應複核質量保證書並對乙供材進行抽查。
第三十五條公司應聘請監理單位對工程專案施工過程實施控制。
公司工程專案管理辦法
科技股份 定稿 目錄1 工程專案級別評定管理辦法 2 附表1 專案係數因素定義與專家評分表 4 附表2 專案係數彙總評級表 5 2 工程專案成本核算管理辦法 6 第一章總則 6 第二章成本核算管理體系 6 第三章成本計畫 9 第四章成本控制 9 第五章專案成本核算 10 第六章成本分析與考核 12 ...
公司工程專案施工管理辦法
公司管理辦法細則 為了加強公司內部管理工作，提高工程專案施工管理水平，促進施工專案管理的規範化，進一步適應市場經濟發展的需要，使工程專案取得最佳的經濟效益和社會效益，為企業的生存和發展奠定堅實的基礎，使公司在激烈的市政工程施工市場競爭中立於不敗之地。根據公司的實際情況及國家相關規範要求，經充分研究制...
工程專案管理辦法
在這裡我將對工程的理解程度以及對工程管理辦法進行淺述。首先作為乙個專案經理，確定自己的地位，專案經理是業主與乙方共同利益的體現者，對工程進行綜合的動態的管理，專案經理應有的職責就是對工程進行三控制，二管理，一協調。三控制 對工期的控制，對質量的控制，對成本的控制。二管理 合同的管理與資訊的管理。一協...