目錄文件控制 2
填寫說明 5
財務審計部調研問卷 6
1部門組織機構 6
2部門崗位描述及資源情況 6
3部門業務現狀描述 6
3.1應收款管理 6
3.2應付款管理 8
3.3固定資產管理 10
3.4票據管理 11
3.5總帳管理 12
4財務業務流程清單 13
5相關單據與報表 14
6管理重點需求（必選） 14
確認及簽字 14
填寫說明
1) 請在文件本頁註明填寫人。
2) 每個工作流程與流程描述需單獨列出，不能合併填寫。
3) 文件**時間：前
4) 文件填寫遇到問題，可**諮詢專案實施組有關人員，具體****如下：
財務審計部調研問卷
3部門業務現狀描述
3.1應收款管理
3.2應付款管理
3.3固定資產管理
3.4票據管理
3.5總帳管理
4財務業務流程清單
5相關單據與報表
注：請提供有資料的電子版，紙質單據請拍照或掃瞄6管理重點需求（必選）
確認及簽字
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