實訓一建賬及財務分工設定
一、實訓目的
通過完成本實訓讓學生掌握新建賬套、設定財務分工的內容及操作方法。
二、實訓內容
1. 使用者新增;
2. 建立賬套;
3. 財務分工;
4. 資料備份。
三、實訓準備
1. 已正確安裝用友erp-u8.52財務軟體;
2. 正確設定相應的系統日期。
四、實訓資料
(一)增加使用者及建立賬套
1.系統管理——註冊
2.許可權——使用者設定
本實訓中無需設定角色,所以不必修改系統預設的角色。
增加如下的使用者資訊:
3.建立賬套
在賬套——新建中建立實訓所需賬套,賬套號:班級號+後兩位學號(例如:0801班34號學生所建賬套號應為134);賬套名稱:
怡訊公司;賬套路徑:預設;啟用會計期:2023年01月;會計期間設定採用系統預設設定。
單位名稱:武漢市怡訊科技****;單位簡稱:怡訊公司;武漢市建設大道135號;法人代表:
張訊;郵政編碼:430015,聯絡**與傳真:027電子郵件:
稅號:135792468031210。本幣**:
rmb;本幣名稱:人民幣;企業型別:工業;行業性質:
新會計制度科目;賬套主管:學生本人;按行業預置科目打「√」。存貨、客戶、**商均分類核算,有外幣業務,在後面相應的可選欄打「√」;。
科目編碼級次:4-2-2-2-2;客戶及**商分類編碼級次:2-2-3;其餘分類編碼及資料精度均採用系統預設值;啟用總賬系統,啟用日期為2023年1月1日。
(二)財務分工
在許可權——許可權中設定上述賬套使用者的功能級許可權如下表所示:
實訓二基礎檔案設定
一、實訓目的
通過實訓掌握各項基礎檔案的內容及設定方法。
二、實訓內容
1.部門檔案設定;
2.職員檔案設定;
3.客戶檔案設定;
4.**商檔案設定;
5.會計科目設定;
6.憑證型別、外幣設定、專案設定、結算方式設定、指定科目;
7.備份賬套資料。
三、實訓準備
引入實訓一備份資料:備份檔案有兩個,乙個命名為uferpact.lst大小為1k左右,另乙個命名為ufdata.
ba_大小為16m左右,當在同乙個資料夾下備份一次以上時,檔名後半部分會另存為001,002以此類推。
四、實訓資料
(一)部門檔案
(二)職員檔案
(三)往來單位
客戶分類
客戶檔案:
**商分類:
**商檔案:
(四)會計科目
1.修改會計科目
2.增加或修改會計科目
(五)憑證類別
(六)結算方式
(七)外幣及匯率設定
幣符:usd;幣名:美元;2023年1月份固定記賬匯率1:8.0,1月末調整匯率1:8.1。
設定完成後將科目100102和100202的科目屬性中選擇外幣核算,幣種為剛才設定的美元 usd。
(八)專案設定
(九)指定出納專管科目
在會計科目設定—編輯—指定科目中設定
現金總賬科目:1001 現金
銀行總賬科目:1002 銀行存款
實訓三初始設定及日常業務處理
一、實訓目的
通過實訓掌握總賬系統的初始設定的內容及操作方法,掌握總賬系統日常業務處理的流程及操作方法。
二、實訓內容
1.總賬系統引數設定;
2.期初餘額錄入;
3.資料許可權設定;
4.總賬系統日常業務處理;
5.備份賬套資料。
三、實訓準備
引入實訓二備份資料
四、實訓資料
(一)總賬控制引數
(二)錄入期初餘額(資產)
錄入期初餘額(負債及其他)
輔助賬期初的錄入
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