光陰似箭，歲月如流，轉眼之際，2023年將接近尾聲。這一年來，在總公司***董事長、***總經理及指揮部***總指揮的正確領導下，財務部的各項工作得以有條不紊地進行，充分發揮了財務的職能作用，取得了很大的成績，同時也存在一些問題。 根據公司的經營理念和現代管理方式的要求，財務工作必須嚴格正規、合理合法。
因此，在公司這種良好的氛圍下，財務人員都能夠嚴格要求自己，踏踏實實工作。財會工作本身是一項特殊的工作，需要工作人員認真細緻並具有高度的責任心。本科室每位員工從到翔宇地產公司工作的第一天起，就下定決心要把自己的工作做好。
下面我對財務部的工作分成以下幾點，做一下簡單的總結：
財務管理工作上，做好財務工作計畫，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。在公司規模不斷擴大的這一年，靖邊專案的開發，材料的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、成本、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
一、嚴格執行榆林翔宇集團財務管理制度，規範財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的**，儘量減少不必要的損失，為公司增收節
支。在實際工作中做到每月月底出財務彙總報表，每月5號向總公司董事長、總經理及指揮部有關領導上報上月財務報表。
（1）參與本公司的工程專案可信性研究和專案評估中的財務分析工作。
(2)負責董事長及總經理所需的財務資料資料的整理編報。
(3)負責資金管理、排程。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。
二、各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對於不合理的開支完全杜絕。
三、公司的利益高於一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白乙個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支援，大家的利益是通過公司的成長來體現的。
四、嚴格按照榆林翔宇集團財務管理制度執行貨幣資金的管理。
本公司所有的財產均屬投資者所有，受國家法律保護。禁
止任何人以任何藉口，經過不正當的審批手續，非法調走或挪用資金，財務部有權制止這些違法行為，拒絕支付款項。如不加制止，造成損失，財務負責人和部門負責人應負連帶責任。
（1）、貨幣資金支付程式
1、現金支付的一般程式如下圖：
2、銀行結算支付的一般程式如下圖：
（2）、因公借款程式
1、借款人填寫借款申請單；
2、部門負責人審核；
3、財務總監簽署意見；
4、董事長批准；
5、到財務部借款。
6、特殊情況，董事長不能審批時，應取得董事長的口頭同意，事後由董事長補簽。
（3）、個人備用金管理規定
1、公司對經常使用現金支出的人員實行個人備用金管理制度；
2、個人備用金僅限於公司日常業務費用的支出；
3、個人備用金實行限額借支，最高限額根據個人業務而定；
4、個人備用金的借支程式同因公借款程式。
（4）、司機及其他有關業務人員只能按公司規定的周轉金限額內借款，只能報銷與所駕駛車輛相關的費用和個人差費，不得報銷其他費用或代他人報銷費用。
（5）、任何人不得**私借，任何人無權批准**私借。**私借指本單位業務範圍外的員工借款、外單位借款和本單位
以外的個人借款。
五、 業務招待費管理規定
1、業務招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費，為保證公司業務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養勤儉自律的工作作風，特制定本規定。
2、業務招待費的使用要遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。
3、業務招待人員在公司外完成招待任務之後，須在3個工作日內憑招待費用的正式發票按「報銷程式」辦理報銷手續。收據和白條一律拒絕報銷。
4、公司單項業務招待費使用金額（ 1 ）萬元（含）以內由部門總監審核、財務總監經理批准；（ 1 ）萬元以上由董事長、總經理批准。如特殊情況必須經董事長同意之後方可實施。
六、費用報銷的審批程式
1、報銷人將票據貼上好，填寫金額、用途、時間、附單據張數等並簽字後，送驗證人和部門經理簽字；
2、財務總監根據公司的有關規定，逐一審核，簽署意見；
3、公司總裁審批；
4、會計人員按規定填製記賬憑證；
5、出納要求報銷人或收款人簽字，根據記賬憑證付款或衝
賬，實行多退少補；
七、報賬及付款規定
1、因公借款，經手人必須在事畢後7日之內（如採購、出差回來等）辦理報賬手續，特別注意如果是差旅費報賬人員不能分拆費用，按自己實際發生的費用一次報銷。嚴禁私人占用**。
2、公司支付任何款項，必須憑合法的有效發票或有關收費憑證，並由經辦人、驗證人簽名確認，註明付款理由，按審批許可權報有關領導批准後，方可辦理支付款項業務。特殊情況，不能取得正式發票，須徵得公司財務總監及總裁同意後方可辦理。
3、購買固定資產、原材料、低值易耗品等均需辦理入庫手續，報銷時須附入庫單據；
4、凡屬預付款項，由經辦人提出書面申請，按審批許可權報部門經理批准後，連同合同或有關檔案交財務總監審核，並經公司總裁簽字批准後方可辦理付款。經辦人須在規定的時間內取得對方正式發票或合法的收款憑證，交由財務部結清往來賬目，才算完結。否則給公司造成經濟損失由經手人負責。
5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經濟損失，應由責任者本人負責，公司拒絕接受任何解釋。
八、存在問題
1、有關制度和規定的執行力度不夠。
2、因公外出人員報票不按規定時間內報，存在延遲現象。
九、解決辦法
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，然後堅決執行到底。
2、工作方法及工作效率至關重要，要達到事半功倍效果。
3、加強團隊協作精神。
總之，在這一年的工作中，有成績，也有不足，但我們會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發展。我相信，公司的財務部是乙個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務全體人員與翔宇地產公司共同走向輝煌！
翔宇地產財務部
2010-11-5
翔宇地產財務部2023年工作計畫
雖然財務部在2023年有了不少收穫、進步和成績，但還是
有一些方面需要注意、改進和加強。
1、 財務團隊離職業化團隊還有一定的距離，在應付一些高強度和高負荷的工作任務時團隊的配合和協作不夠順暢，會
出現一些執行偏差。
2、乙個高效、和諧的職業化團隊應該是建立在尊重和信任
的基礎上具備以下要素：
①、具備統
一、清晰、明確的奮鬥目標。
②、強有力的核心領導者。
③、統一的工作理念，包括思想、態度、行為、習慣。
④、各成員有勝任的工作能力和專業技能。
⑤、成員之間有著良好的溝通。
⑥、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。這也是財務部2023年的努力方向，那就是打造乙隻高效、和諧的職業化團隊。
3、 成本管控力度還不到位。
4、 與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。
5、 組織好百福寧家園商鋪銷售的土地增值稅籌畫和清算
工作 6、 財務部將嘗試以專案為週期編制百福寧家園專案預
算，通過推行專案預算加強成本管控力度。
7、 不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度。
8、 加強財務部員工素質建設和業務培訓。爭取在2023年
打造出一支高素質、骨幹成員穩定、職業化的財務團隊。
如果說2023年是財務部良好轉型的一年，那麼2023年
是財務部昂首邁進的一年，財務部全體員工將繼續艱苦奮鬥、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接2023年。最後祝願我們的企業、我們的團隊在2023年實現企業的巨集偉戰略目標。
翔宇地產財務部
2010-11-5
2023年財務部年終總結
公司2015年度財務部工作總結 2016年度工作計畫 2015年是公司成立後開局的重要一年，在總經理的正確領導下推進一體化發展程序奠定堅實基礎的關鍵一年 古人云 天將降大任於是人也,必先苦其心志,餓其體膚 方成大任也。苦盡甘來，在劉總的全面合理的資源布局下，成功引入豐電集團的入資，成立以安弗森全資控...
2023年財務部年終總結
1 正確處理好與銀行的關係。2012年還清工行貸款同時辦理好房產證變更，土地證變更正在辦理中。在維護中行 農行的關係基礎上還與蘇州銀行 郵政銀行 江蘇銀行對接上，為以後合作打下基礎，同時今年在江蘇銀行辦理專案貸款 萬元，預計在20 年 月到位。3 在科技局領導的關心和支援之下，公司獲得 院士工作站的...
洗浴部2023年年終總結
尊敬的領導 各位同仁 2010年，洗浴部在上級領導的正確領導下，和各部門的大力支援配合下，在部門員工共同努力下，以經營為主，從深抓內部管理，降低成本，強化業務培訓，關心員工生活等方面著手開展了工作，各項工作也取得了顯著成績。作為洗浴部的經理，我在這一年當中謹記領導教誨，積極學習，踏實工作，積極完成分...