公司2023年度財務部工作總結
2023年度工作計畫
2023年是公司成立後開局的重要一年，在總經理的正確領導下推進一體化發展程序奠定堅實基礎的關鍵一年；古人云：「天將降大任於是人也,必先苦其心志,餓其體膚………」；方成大任也。
苦盡甘來，在劉總的全面合理的資源布局下，成功引入豐電集團的入資，成立以安弗森全資控股的眾***子公司，完成了公司發展布局需求，彌補了公司發展中的不足。現將8個月來的工作總結如下。
一、公司總體情況
（一）2023年度3-11月公司主要經濟指標完成情況
營業收入：3-11月累計實現1***x萬元，其中：3-11月份入賬收入4xx元（其餘延遲到16年確認收入）；營業成本***萬元（1414.
92所對應的成本全部入賬在2023年）；營業費用***萬元；管理費用***萬元，虧損為***萬元。
銷售收入排行榜：
二、財務部的工作與成效
2023年，財務部圍繞著公司資訊化建設、財務管理與提公升、內部控制與監督等重點工作為中心，不斷規範會計基礎工作、優化會計核算流程、完善財務管控模式、推進財務管理與創新，使之能全面準確反映公司經營情況與管理中存在的不足。
（一） erp資訊化建設攻難關
5月份啟動的財務資訊化工作，歷時六個月，先後經歷了財務需求調研、實施方案設計、資料整理錄入、人員培訓以及8月份上線執行除錯等過程，自9月份辦公一體系統進入攻堅階段。經財務部與實施方多次研討、求證，反覆模擬、實驗，在不斷試探中調整思路，盡力完善適和公司經營模式，確保業務過程清晰、明了、準確。使財務系統進一步規範了會計核算、優化了核算流程、使會計資訊與業務資訊更加準確、及時，固定資產管理更加規範，從財務的角度堵塞了管理漏洞，確保公司管理層能快捷地查詢出財務、業務的各類資料，提高工作效率、提公升決策準確度。
並為下步的資金系統和業務管理奠定了堅實的基礎。
（二）實現erp系統兩個中心相互印證監督管理理念（資金管理中心—倉儲中心）
資金管理中心實現兩個功能；1、收入監控職能；2、支出監控職能。
資金管理中心受證與第三方（銀行對賬單），確保準確無誤，確保資金資產無誤
1、 收入監控職能的erp實現；如圖：
實現erp財務與業務系統對賬，確保資金收入的準確性，如有存在差異，能迅速準確定位業務過程中存在問題；（原因，收款是來自銀行對賬單，是準確的）
2、支出監控職能的erp實現；分三項、費用項、購貨項、固定資產項；全部可以實現系統化監管控制；舉例如下：
實現購料支付無差異對賬，確保貨款支付有據可依。由銀行控制準確性，倉儲管理中心來核實印證應付和預付對應的實物流。
固定資產對賬
現金對賬
倉儲中心對賬
通過上述的各類erp系統內對賬，實現了資金管理中心與倉儲中心印證管理理念；錢出貨入；貨出錢入的賬帳相符，賬物相符原則，使整個公司的資產準確的掌控在經營管理之中。
（三）、奠定了以部門核算和人員核算考核基礎，為有效的考核提供有據可依可查的資料erp體系。
為實現將來預算考核體現，在erp系統中設定了以部門核算費用和以人員核算收入考核體系，準確提供考核依據，提公升內部管理。使其真正實現了「行軍打仗，大軍未動、糧草先行」的基礎準備工作。
（四）、強化業務與財務一體化管理。
有效的財務管理來自於業務的規範，你中有我，我中有你，相輔相成，目前依託辦公一體erp系統，已經全面實現集財務、業務一體化的規範管理。
三、工作中存在的不足及改進
（一）財務資訊化建設工作任重道遠。
財務系統資訊一體化已取得階段性成果，但由於後續工作涉及面廣、業務發展和變化較大、與業務接軌推進事項繁瑣、財務資訊化建設工作將不會一勞永逸，而是任重道遠，在這方面，財務系統還要打足精神，全力應對財務資訊化建設過程中的各種問題。
（二）內控制度不完善，管理脈絡處於粗線條化，表現在以下幾個方面；
1、事務權責界限劃分不夠清晰，部門間事務劃分不夠清晰化，未做到事事有責任，權責分明原則，導致執行過程中不知道到由哪個部門負責行事；過度依賴於人員的責任心。
2、內部管理規章制度不夠健全和完善。
3、流程化作業不流暢，未形成環環相扣，點與點有人控的局面。
解決辦法：建立健全的的內部管理制度，明確各部門間權與責，使其在簽字與管理中負有考核責任。（財務2023年的重點工作）
（三）資產管理不全面
1、未建立各部門的實物固定資產登記表。
2、財務只建立財務賬，未監管各部門的實物賬。
3、下步製作了固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的實物管理登記工作。
（四）採購與付款未做到一一對應；
造成此類原因主要表現在兩個方面；1、採購業務的性質；2、採購部的操作習慣。
通過執行辦公一體化以來，實行系統監管對賬中，除採購部以外，其他模組已經做到0差錯，而採購部存在連續3個月出現對賬差異。舉例如：深圳核達**商，我們是訂單月結比例付款方式，訂單是一一錄入系統，而結賬中我們跨月度、誇訂單、跨物料一起打包付款，且每個月的付款比例又不一樣，導致系統對賬無法識別這些付款來自於哪個訂單哪個物料，造成財務後期核算對賬難度相當大。
2023年將是公司大跨步、大發展的一年。也是公司上市程序中的元年；財務部將以高效率、高標準、高規格的標準要求自，俗話說：「打鐵還需自身硬」；現將16年工作計畫匯報如下：
一、財務部將以上市公司的標準規範公司的管理，完善公司的內控制度，細化公司的財務管理制度及流程。首先從公司整體財務制度入手，完善整體制度，細化各板塊制度。出台採購與付款迴圈管理制度、銷售與收款迴圈管理制度、固定資產管理制度、資金管理監控中心管理制度與職責、倉儲管理中心制度與職責五大制度。
二、緊跟公司發展需求，制定對子公司的財務管理制度；爭取做到發展一塊，財務部控制一塊，來確保公司資產安全性。
三、依託erp核算設定基礎，爭取先行費用預算管理，再行全面預算管理；公司之前在資金管理上缺少重要可比依據和有效準確資料，未實行預算管理，目前已經具備費用以部門，收入細緻到個人的預算管理，在此基礎才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。
四、加強經營分析功能，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，做到有目的、有針對性的將工作內容用匯報給公司領導層，以便決策使用。
五、做好稅收優惠及籌畫工作；根據公司業務具體特點，結合有利法規制度，充分分析論證，合理籌畫納稅工作。
總之在未來的2023年裡，我們將服務好公司的各部門，做好本職工作同時，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極配合完成2023年公司戰略目標的各項任務，以最大限度地回報於公司，為我們公司的穩健發展而做出更大的貢獻
報告人：
2016.1.1
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