出納員職責b/cw-02-02
職位名稱：出納員
直接上司：財務會計
直接下屬：各管理處收款員/車場收費員/會所收費員/租賃部收費員
1．0 熟悉各種票據的填製方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，並書寫規範。
2．0 熟悉銀行日常操作程式，與銀行建立良好的協作關係。
3．0 嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現金，按銀行規定限額執行，不得以任何理由挪用現金。
4．0 負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
1） 每付一筆款都必須有依據，並經過規定的審批程式，有相關的負責人簽批。
2） 審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。
3） 出納對每筆支出負有最後把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證後的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。
4） 每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款專案，應暫時拒絕支付直至符合要求。
5） 領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業務公司的須持營業執照影印件加蓋章，授權方可辦理。並與業務部門溝通說明付款的條件、制定程式、函告對方。
5．0 應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯絡，查明原因，及時糾正。
6．0 對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》，並結出餘額進行彙總，填寫當期全公司「資金**表」，交會計審核。
7．0 月末號，根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對，查出未達帳項，並編制《銀行餘額調節表》，對查出的未達帳款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。
8．0 對各部門備用金予以管理。
9．0 月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯執行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填製分類彙總表，上交會計及管理部各乙份，予以催收
10．0 建立多欄式日記帳本，每天按收費專案詳細記帳，按每戶業主/租戶為單位建立**明細帳。用於登記本小區各項收入及代收代繳款項。
11．0 全面掌握小區所轄物業情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用**、停車位（室內外）多少、使用情況等等，做到心中有數。
12．0 加強與專案公司銷售部的聯絡，核實房屋銷售及入住情況
13．0 收業主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫，並已簽名，管理處主任是否已簽批，業主姓名、房號是否相符等。一切無誤後方可收款，並在申請表收款欄上簽字認可。
14．0 退「裝修保證金」、「工作證保證金」時，要檢查業主送來的「退保證金的申請表」業主填寫的部分是否已齊全，附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經簽批。無誤後需驗證收款人身份證，並記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名後方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據，從中抵扣。
15．0 停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤後，簽名認可，方能收單收款。
16．0 嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的發票收據。開具時，應按順序開列，不得跳號，並註明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容。
17．0 如有票據要作廢，各聯粘在原票據存根，並加蓋「作廢」戳記。
18．0 水電費的收支情況與統計。
29．0 完成會計及管理公司領導下達的其他任務。
出納員職位說明書
一 崗位資料 崗位名稱 出納員崗位編號 atcw 005崗位人數 2人職位等級 c類 所屬部門 財務部直屬上司職位 財務部經理可公升遷崗位 管理會計 成本會計 二 崗位在組織中的位置 三 匯報程式及督導範圍 直接匯報物件 主管會計 四 崗位職責 1 負責各項費用審核 報銷工作 2 負責公司庫存現金 ...
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出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...