自主支付資金使用清單
依據我公司與貴行簽訂的（/）借款合同，基於我公司資金使用的實際需求，現提出本次提款申請。本次提款資金用途符合雙方簽署的借款合同和其他有關協議的約定，本次提款資金用途如下。請貴行根據雙方簽署的借款合同（受託支付協議等）約定，滿足我公司本次用款申請。
專案名稱貸款品種擔保方式合同約定的貸款用途累計已提款（萬元/次）序號123
支付物件
金額合計
合同金額（萬元）
貸款期限簽訂日期本次申請支付金額
（萬元）金額（萬元）
資金用途
注：本清單中的資金需求以實際需要為基礎，以上資金將在貴行放款後乙個月內支付；如貸款資金發放後，我公司單筆支付金額達到雙方約定的受託支付標準，或資金在我公司賬戶停留時間超過乙個月的，我公司會及時向貴行說明原因；貸款資金發放後，我公司將按借款合同等相關協議約定，定期向貴行說明貸款資金使用情況。
（加蓋公章）公司年月日
資金審批支付制度
資金支付制度規定 試行 第一章總則 第一條為進一步加強公司內部財務管理，提高資金使用效率，強化資金支出的內部控制，明確各項資金支付審批許可權及審批程式，有效地控制公司成本費用和資金風險，在結合本公司的實際情況下特制定本制度。第二條本制度是依據 公司法 會計法 企業會計準則 及公司有關管理制度而制定。...
資金支付授權審批制度
第1章總則 第1條為有效執行企業資金管理內部控制制度，規範資金支付審批程式，明確審批權責，提高資金使用效率，控制資金風險，特制定本制度。第2條本制度的制定依據是 中華人民共和國公司法 中華人民共和國會計法 企業會計準則 及公司相關制度。第3條本制度所涉及的對控股股東及其附屬企業的資金支付專案，均應符...
62資金支付審批制度
1目的為了規範資金支付審批流程 加強財務管理特制定此制度。2範圍2.1 對外投資等重大事項資金支付的審批程式 2.2研發專案和固定資產購置資金支付的審批程式 2.3公司生產物資採購資金支付的審批程式 2.4辦公及業務費用與小額維修費資金支付的審批程式 2.5備用金資金支付的審批程式 2.6報銷審批程...