為達到這一目標規化如下：
建立部門報表，公司各部門應根據職能不同，上報不同資料，並建立本部門的完善報表體系。並保證資料的準確性，完整性。
及時上報資料，
目標：及時準確出具財務資料和相關資料，完成核算工作。
為達到這一目標規化如下：
1. 建立部門報表，公司各部門應根據職能不同，上報不同資料，並建立本部門的完善報表體系。並保證資料的準確性，完整性。
2. 及時上報資料，對於財務工作是彙總公司資料進行整理統計核算，但是由於財務不能直接參與一線工作，而不能獲得一手資料，就要求公司各職能部門做好資料整理上報工作。各部門根據職責不同，上報資料不同。
在每月3日前上報資料，財務部予以核查
3. 規範費用票據管理
具體意見：
(一) 部門職能及**規定：
編輯部：負責公司銷售和採編業務，所有與公司收支有關的資料都應上報財務形成**資料，做統計，其上報資料有：《部門月銷售統計表》《每月回款統計表》《欠款統計表》、《部門費用支出表》、《及返款申請》
行政部：負責公司日常事務。每月上交：《費用支出表》、《分類費用明細表》及《銷售情況彙總表》、《費用預算表》
倉管部：負責公司庫房管理，應按月上交《庫房變動表》、《退貨統計表》
(二) 填表說明及要求按**說明：
《部門月銷售統計表》 反映本部門銷售情況和退貨情況，反映資料為本月資料，需要說明的是退貨就是指本月收回的退貨，包括確認的，和未確認的。另外此表按部門和業務員統計，在主表中附帶本部門業務員本月銷售明細
《部門每月回款統計表》 反映本部門本月的資料，按此表做月提成。所以要求資料必須準確，有乙個客戶兩個業務員的一定要確認，否則所涉及的不清款項將暫時不予做提成，待查清後做提成，原則上由本部門查清上報。但不能晚於1個月，如果晚於乙個月將在年終一起做提成
《欠款統計表》 反映本月及累計欠款，與員工績效掛鉤，如果超出合同規定的賬期，將加滯納金，影響本人提成收入。甚至做呆賬處理。需提醒的是，此規定早已經寫在合同中，我們只是強化，並加強執行力度。
《部門費用支出表》 反映本部門支出情況，做為公司對部門測算依據。
《返款申請》 為日常工作的需要，此申請含正常申請和非正常申請兩部分，正常返款是公司規定的部分。超出部分一定要備案審批後上交財務，再申請時才予處理，如不備案直接申請，則按正常返款處理，公司對其負責。
《費用支出表》 反映公司整體支出情況，作為考核依據。記賬憑據，要求資料準確。
《分類費用明細表》 是費用支出表的分表，分類反映各項費用支出情況，便於公司進行費用分析。此表根據需要自行設計，主要是針對業務員提成設計。
《銷售情況彙總表》 是彙總的公司銷售情況，也包括本月退貨情況。 此表按客戶進行統計。
《費用預算表》 此表是針對每月的費用開支做的乙個整體預算表，是公司有計畫的進行開支的乙個**。對公司進行合理的財務管控，對相關人員進行約束，減少隨機性支出，
《庫房變動表》 此表綜合反映了庫房的收發貨物情況，可以**和分析公司的庫存變動情況，做到優化資源配置。減少相關存貨的過度投入，減輕公司流動資金的壓力。
《退貨統計表》 反映公司的退貨情況，對於退貨，我們沒有進行有效的管理分析，從而對於我公司的貨物**管理和客戶關係造成因一定影響。另外不合理退貨也造成我公司的庫存積壓和資源浪費。所以建議退貨環節進行重新管理，對於客戶退貨進行分析。
減輕公司的負面壓力。
（三）、**樣式
1.《部門每月銷售統計表》
附表一張三銷售及退貨統計表（時間與主表一致）可以用廣智匯出，注意：：附表必須簽字
2.《每月回款統計表》
注意：客戶名稱必須為執照或教育部頒發的正規證書上的名字。且必須與公司銷售系統一致
3.《欠款統計表》
注意：最早欠款日期指的是累計欠款的第一筆資料發生時間
4.《部門費用支出表》
以上資料根據費用實際情況填列，如招待費、樣書、物流費、必須按人填列，其餘費用可以俺不木平攤。
5.《返款申請》
注意：以上資料按照實際填列，此表作為銷售返款的唯一憑據！如果資料不准、資訊不全請不要上交！
春、秋季返款表是彙總《申請》的**、格式：戶名、**、銀行、賬號、金額、學校、採購單位、業務員。此表是計算年度提成的依據。
6.《費用支出表》
注意：此表可以增加專案，但是不能改變格式順序，只能在後面新增，另外此表要反映所有的支出，包括一般性獎勵支出，也就是出的每一分錢支出都要在上面。
7.《分類費用彙總表》
注意：此表根據提成需要設定.
8.《銷售情況彙總表》
9.《費用預算表》
10《庫房變動表》
11《退貨統計表》
注意：此表在收到退貨時填列，另外對於退回貨物應與業務員溝通，是否同意，若同意必須簽字，不同意說明理由，進行處理，對於退回貨物的品質進行嚴格的檢查，如實填寫。此表也將作為倉庫盤點的依據之一。
若盤點不准也將有懲罰。
（四） 對於費用報銷、填列的要求。
費用支出審批流程
1.出差申請——批准——返回——按規定報銷
2.費用單據整理——主管審批——財務審核——經理審批——行政支出費用——財務記賬
財務第一次審核是對票據的合理真實性審核，對於單據填列不規範，有權退回重新填列後報銷，
3.如果需要借支：
需要寫借款申請——部門領導審批——公司審批——借款人簽字——行政付款——財務記賬，借款人出差回來後必須報銷後，歸還借款，財務予以核銷，
差旅費的規定
差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、 特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。
3、 違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘計程車，但需在票據上註明起始地點和原因。
5、 員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6、 員工外出期間產生的公務費，如郵電費、檔案影印費、傳真費等，實報實銷。
7、票據填寫部門名稱：所在部門或辦事處的名稱，報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號「￥」，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有塗改痕跡。
8.票據問題：
票據貼上不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀貼上，貼上時不要將面額數字粘住。
不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷
報銷憑單後附的各種發票、發票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有塗改。
對於報銷票據要素不全的發票或不合規的各種票據，包括收據，假發票或其它經領導批准准予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規發票分開貼上及填寫。
注意發票的有效期，過期發票不能進行報銷。
.出差明細表應註明出差人詳細的出差目的地，乘**通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。
9、將憑證貼上單、出差明細表附在費用報銷單後，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額（大小寫）必須和原始發票的金額相等，金額需要分類彙總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
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