一、現金管理制度
1.現金借款需由經手人填寫「借款申請單」，經專案經理、部門經理、總經理審批後到財務支取；
2.凡借現金100元以上者，必須提前與出納約定，以便提前準備。
二、支票管理制度
1.不得撕毀、破損、塗改支票；
2.領取15天內持身份證到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。
三、報銷時間及報銷憑證的規定
1.所有當月發生的費用應於當月報銷，最遲不能超過10日，否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批後，財務予以報銷；2.所有填寫的報銷單據，應字跡清楚，不能塗改，否則財務不予受理；
3.所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政部門統一規定使用的正式單據；
4.凡購置金額500元以上的專案費用，銷售費用及辦公費用發票，背後記明收款方單位名稱、聯絡人姓名及聯絡**。
四、發票的開具及管理
1.專案負責人應根據專案要求，按時從專案管理系統中列印出開具正式發票；
2.發票應放保險櫃保管。
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財務會計制度
麗江程海福禧旅遊開發有限責任公司 一 總則 認真執行國家 小企業會計制度 二 會計核算 一 本企業會計核算以持續 正常的生產經營活動為前提。會計核算劃分會計期間，分期結算帳目，會計期未編制財務會計報告。本制度所稱的會計期間分為年度和月度，年度和月度均按公曆起訖日期確定。會計期末，是指月末和年末。二 ...
財務會計制度
第一條會計核算應以企業發生的各項交易或事項為物件，記錄和反映企業本身的各項生產經營活動。第二條 會計核算應當以企業持續 正常的生產經營活動為前提。第三條 會計核算應當劃分會計期間，分期結算賬目和編制財務會計報告。會計期間分為年度 半年度 季度和月度，均按公曆起訖日期確定。半年度 季度和月度均稱為會計...
財務會計制度範本
分公司資金管理制度 為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的占用，提公升分公司的綜合管理能力。一 分公司資金撥款標準 資金撥付額為每季度核定一次。月銷售規模為該季度預算銷售月平均數，但不包括內銷和退貨銷售。資金撥付額中不包含會計報表上的...