1.7貨幣資金管理
一、適用範圍
4資產安全目標4.1二、控制目標
5合規目標1戰略目標
5.1符合國家貨幣資金管理的有關規定和公司內部規章制度。2經營目標
2.1提高貨幣資金管理水平，充分發揮貨幣資金效能。3財務目標
3.1保證貨幣資金核算真實、準確、完整，賬務處理及時。1.7 貨幣資金管理
適用於現金、銀行存款和銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款以及外埠存款等其他貨幣資金管理。
防止貨幣資金流失，確保中國石化的各項存款等貨幣資金的安全，防止被挪用、轉移、侵占、盜竊。 2023年版
1.7貨幣資金管理
四、相關制度
1關於印發《中國石油化工股份****資金管理辦法》的通知（石化股份財…2007498號）
2關於印發《中國石油化工集團公司資金管理辦法》的通知（中國石化財…2008316號）
3關於印發《中國石油化工集團公司境外資金管理辦法》的通知（中國石化財…2008317號）
4關於印發《中國石化資金集中管理達標考核暫行辦法》的通知（中國石化財資…201043號）
5關於印發《中國石化境外資金管理辦法實施細則》的通知（中國石化財…2009318號）
6關於印發《中國石化集團資金集中管理資訊網路系統執行維護管理辦法》的通知（中國石化信…2010205號）
7《天然氣分公司資金管理辦法》（天然氣…2007121號）
2023年版
1.7貨幣資金管理
五、示意圖
許可權指引
天然氣分公司許可權指引
許可權指引
2023年版
貨幣資金的內部控制制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款和其他貨幣資金 它具有流動性最大的特點。為管好用好貨幣資金，確保公司資產的安全 有效，特制訂本制度。第二條貨幣資金內部控制制度必須遵循以下原則 1 實行錢賬分管原則 出納員不得兼管總賬 明細賬，出納可以登記現金日記賬 銀行存款日記賬，會計管理總賬 明細賬，但不能經管貨...
三章5業務層面控制1 資金活動
第六節資金活動控制 資金是企業生存和發展的重要基礎，一直受到企業的高度重視。本次國際金融危機爆發後，全球經濟蕭條，大量企業陷入困境，資金鏈斷裂導致很多企業經營困難甚至破產倒閉，如何防範資金風險 維護資金安全 提高資金效益成了社會廣泛關注的熱點問題。一 資金活動管控的意義和要求 一 意義 1 資金活動...
國有企業貨幣資金的內部控制
摘要隨著國有企業集團規模的擴大，資金管理中的問題愈加突出，企業內部貨幣資金的管控和合理高效的使用也出現了不容忽視的狀況，從目前的情況來看，當務之急是企業集團應該根據自己的實際情況建立完善的內部貨幣資金控制體系，明確控制資金管理的集權程度，最大限度實現內部貨幣資金的高效使用，以實現企業的戰略目標。關鍵...