省公路橋梁設計院財務管理系統設計
摘要：建立省公路橋梁設計院管理資訊系統，引進先進管理思想和方法。規範業務處理流程，以內部網際網路為媒介，以財務人員為主要業務處理終端，結合職工操作，達到分管專案經費實時動態查詢和經濟業務網上審批的現代財務管理效果。
關鍵詞：財務管理資訊化系統流程崗位分工
正文：1.1概述
1.1.1 開發背景
省公路橋梁設計院成立於2023年，目前擁有公路工程設計和監理雙甲級資質，主要在全國範圍內從事大型公路橋梁的設計和監理業務。隨著省路橋設計院的發展壯大，人員、生產專案大幅增加，資金規模也逐年增加，需要引進先進的管理思想、方法和技術，以提高財務管理水平，適應經營發展需要。為此，要運用資訊科技手段，建立起包括財務人員設定，崗位分工，賬務管理系統，經費使用和審批，基礎資訊處裡，流程管理，專案成本管理，橫向經費管理，資訊動態查詢等管理資訊系統。
1.1.2 系統目標和開發可行性
(1)系統目標
本系統力求實現省設計院財務管理從人員管理、崗位職責、業務流程等各項工作業務，精細化、制度化、規範化，具有科學性和可操作性。
(2) 系統開發的可行性
①技術的可行性。聘請資訊系統研發專業技術人員，目前從事此方面的技術人員和先進的程式語言數量較多，具有可行性。
②時間可行性。開發時間共需一年。前三個月主要用於財務管理系統分析、設計，接著系統實現期為三個月。後半年時間進行實際執行和除錯。
③經濟可行性。現有大部分終端計算機均滿足系統要求，尚需增加部分計算機記憶體，優化執行速度，使充分發揮作用。這樣所需資金主要是開發資金，已得到院領導班子支援，具有可行性。
④人員可行性。現有財務人員均具有熟練使用操作計算機能力，業務水平較好，熟悉財務部門工作。系統開發後，只需稍作培訓即可上崗。具有可行性。
1.1.3 組織結構分析
(1)崗位分工描述：
財務部門負責人a，會計主管b，秘書c，會計d、e、f，出納員g。a負責財務部門的整體工作，對重大事件做出決策。b負責財務部門業務方面總體安排，監督、審核，協調等工作，輔助a，向a提供財務資訊。
c負責財務部門全部日常事務工作，包括檔案管理等。d記賬員、報表員，e、f為專項會計，可兼任獨立，或有一定關聯的多項專項工作，g負責出納工作，銀行對賬等，出納人員不得兼任記賬、審核等崗位。
(2)財務部門主要業務如下：
1.日常記賬，財務報表報送，原始憑證保管，列印、裝訂憑證及賬薄。
2.年度財務預算、預算調整
3.年度財務決算
4.公積金管理
5.稅務管理
6.票據管理
7.出納收付業務管理
8.財務檔案管理
9.專案經費管理
1.2 業務流程分析
1.2.1 差旅費報銷流程，如圖：
流程描述:差旅費報銷管理的流程如圖二所示。出差前，出差人首先填製公出審批單，提供出差地點、事由，需參加人員、人數，所需經費**、額度等資訊，經領導審批後，可到財務部門借款。
出差後，出差人需核算出差費用，攜相關票據到財務部門審核，經費部門或專案負責人、單位領導審批後，到財務部門辦理還款或付款手續。
1．2．2公積金提取流程：
流程描述：提取公積金管理的流程如圖三所示。首先由提取人提出申請，申請包括提取理由等事項。
按情況，分為購房、還貸，退休，調轉幾種情況，查詢公積金額度後，分別填製審批單，經財務部門審核後，請領導審批。上報省公積金管理中心審核批准後。由公積金管理中心將提取公積金轉至單位賬戶，由申請人本人到財務部門領取。
1.3 計算機系統處理方案
1.3.1 設定計算機操作崗位
根據業務分工分別授予計算操作許可權，相互制約，相互協調。財務部門負責人賦予領導查詢許可權，會計主管賦予查詢、審核、設定許可權，記賬人員賦予記賬許可權，專項會計賦予專項業務審批許可權，出納人員賦予列印許可權，院內職工賦予錄入申請單據許可權，各部門、專案負責人賦予檢視本專案及相關業務審批許可權。
1.3.2 計算機系統擬定業務
與職工有關的經濟業務。主要分為兩類：一是查詢類，即查詢部門或個人分管專案經費使用情況；二是申報類，如**採購、公積金、日常報銷等業務。
1.3.3擬定各業務錶樣
財務部門職責
1.總則 1.1.制定目的 將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明 高效協調。1.2.適用範圍 凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定 修改 廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...
財務部門職責
1.總則 1.1.制定目的 將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明 高效協調。1.2.適用範圍 凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定 修改 廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...
財務部門職責
1 目的規定和明確本公司的職責內容和範圍 2 範圍適用於本公司財務部門 3 責任本公司財務部門對本規程的實施負責 4 內容 在總經理的領導下全面負責開展本公司的財務工作，負責日常財務工作計畫的制定和實施.嚴格按 會計法 等國家有關法律 法規和公司會計制度進行財務管理工作.負責制定公司財務 會計核算管...