財務部門職責

財務部工作職責

1、負責建立公司會計核算的制度和體系；

2、按期做好年、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；

3、做好成本核算，負責組織公司財務成本和利潤計畫的制定和實施；

4、負責對各部門資金使用計畫審核和對使用情況實施監督，管好用好資金；

5、對往來結算戶隨時清理、督助相關部門及時催收款；

6、嚴格執行財務管理規定、審批報銷各種發票單據；

7、對公司經濟活動進行財務工作分析，向主管領導提供綜合性財務分析報告和根據工作需要向有關部門提供專項財務分析報告。

部門負責人職責：

1、按規定的會計科目設定總帳，進行會計分錄、彙總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2、負責全部記帳憑證的製作，按權責發生制原則處理各期、各項費用、成本的核算及攤銷；

3、負責簽收出納移交的全部收付款憑單，並進行複核和審查；按月盤點出納現金庫存；

4、對收到的各項報表進行複核、整理、編制彙總報表，向領導及相關部門及時提供所需資料；

5、負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異資料；

6、負責對會計憑證進行整理歸檔，；

7、協助辦理各項稅務事項和相關部門的財務事項；

8、積極完成領導交辦的其它財務部工作職責。

9、服從上級領導，及時完成下達任務。

10、全面負責財務部日常管理工作。

11、協調本部內部各部及本部與其他部的關係。

（三）出納員崗位職責

1、按規定要求建立現金日記帳和銀行存款日記帳，並按規定要求登記，做到賬務日清日結；

2、負責銀行賬戶的開立和管理，妥善保管空白重要憑證和印鑑。

3、審核所有支出憑證，對符合審批手續的支出憑證按規定付款；按月追收各部門應交財務憑單。

4、負責財務收支款結算事項；

5、負責編制資金收支平衡表，按時向會計移交現金和銀行收支憑單；

6、根據公司經營工作的需要完成內部資金排程；

7、負責公司資金安全，實時核對銀行存款發生額和餘額，

按月和會計盤點現金；

8、積極完成領導交辦的其它財務工作。

1.總則 1.1.制定目的將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明高效協調。1.2.適用範圍凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定修改廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定修改廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...

1 目的規定和明確本公司的職責內容和範圍 2 範圍適用於本公司財務部門 3 責任本公司財務部門對本規程的實施負責 4 內容在總經理的領導下全面負責開展本公司的財務工作，負責日常財務工作計畫的制定和實施.嚴格按會計法等國家有關法律法規和公司會計制度進行財務管理工作.負責制定公司財務會計核算管...