1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的保管並對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。
3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑑的保管，負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款餘額，編制銀行存款餘額調節表。
5.負責員工的薪資計算、發放及個人所得稅的計算事項。
6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金**及運用計畫，編制公司年度計畫。
7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。
8.協調稅務、銀行及有關部門的關係；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。
9.嚴格執行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令並負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、資訊。
10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用**、計畫、控制、核算、分析和考核；
12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，並對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。
14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。
15.照行業會計制度的規定正確設定和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。
18.根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的列印、裝訂工作。辦理財務軟體的公升級、維護工作，保證財務軟體的正常執行和賬務處理工作順利進行。
19.牽頭編制公司年度計畫，擬定公司月度、季度資金**及運用計畫，對各專案資金進行排程管理。
20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
21.對業務的合法性、合理性、合規性進行審查、監督，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。
23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、資訊，用以指導工作。
財務部門崗位職責
1.嚴格按照 中華人民共和國會計法 開展工作，嚴格遵守公司相關管理制度規定。2.認真做到手續完備，內容真實，資料準確，帳目清楚，日清月結，及時編制會計報表並按期上報。3.妥善保管會計憑證 帳簿和報表等檔案資料 管好各種印章 空白支票 空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完應辦理登出手續 管...
財務部門崗位職責規範
附件五一 出納專員 1.職責概述 遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金 銀行結算業務及現金 銀行存款日記賬的記賬 結賬工作，並對企業庫存現金 票據及有關印章進行妥善保管。2.主要工作 1 貫徹執行企業現金 銀行存款管理制度和收支結算規定。2 辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管 簽發...
財務部門崗位設定及崗位職責
我一般把財務部門劃分為會計 資金和成本費用方向。並且分別由三個主管來負責這三方面的工作。會計主要負責會計核算方面的工作，資金負責資金管理包括融資 銀行授信評級 資金預算管理等方面的管理工作，成本費用當然就是指財務部門對成本費用的監督管理工作了。每季度會要求他們提供分析，重點分析存在的問題並提出解決的...