附件五一、出納專員
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，並對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
（2）辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管、簽發。
（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
（5）負責銀行結算，辦理銀行訪問款業務和轉賬業務，並定期列印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，並及時登記現金、銀行存款日記賬。
（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
（8）負責企業各項費用的報銷工作，並定期上交各項報銷的原始憑證。
（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，並保持完整記錄。
（10）負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。
3.關鍵業績指標
（1）現金收付業務辦理準確性。
（2）銀行結算業務辦理及時率。
（3）現金、銀行存款日記賬準確性。
（4）庫存現金管理出錯次數。
（5）印鑑、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計專業中專及以上學歷。
（2）工作經驗
一年以上出納從業經驗。
（3）能力要求
關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。
二、資金主管
1.職責概述
根據企業財務管理制度，組織編制資金使用計畫，掌握資金流動狀態，負責資金的排程、**工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平衡，推進企業經營目標的實現。
2.主要工作
（1）組織制定企業的資金管理制度、資金授權制度和審核批准制度，上報領導審批後監督實施。
（2）組織編制企業年度、月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。
（3）組織編制企業月度流動資金計畫，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率。
（5）負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
（6）定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點。
（7）對企業資金的使用效益進行評估，並按期撰寫評估報告。
（8）協調企業與開戶銀行的關係，確保合理、安全地排程和使用資金。
3.關鍵業績指標
（1）資金預算編製及時率。
（2）資金預算達成率。
（3）月度流動資金計畫編制及時率。
（4）資金使用目標達成率。
（5）資金收支準確度。
（6）資金使用效益評估報告提交及時率。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務管理等相關專業專科及以上學歷。
（2）工作經驗
三年以上資金管理崗位相關工作經驗。
（3）能力要求
關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
三、會計崗位
1.職責概述
貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、檔案的齊全有序。
2.主要工作
（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，並填製相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。
（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，並複核會計憑證的真實性、合法性。
（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。
（4）編制整套會計報表。
（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關專案提供所需財務資料。
（6）定期編寫企業財務情況說明，提供相關財務資料，並協助進行財務分析，為企業決策提供依據。
（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。
3.關鍵業績指標
（1）會計報表準確率。
（2）財務情況報告提交及時率。
（3）總賬與明細賬登記及時性。
（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務或相關專業專科及以上學歷。
（2）工作經驗
三年以上會計崗位從業經驗，具有初級會計師及以上職稱。
（3）能力要求
會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。
四、財務分析主管
1.職責概述
在財務經理領導下，負責企業各種財務分析工作，做到客觀反映企業整體財務狀況，為企業的經營決策、財務計畫和財務控制等提供支援。
2.主要工作
（1）協助制訂企業各項財務分析制度和財務分析計畫，並組織實施。
（2）負責企業財務分析體系建設，並根據企業業務變化及時進行調整、修正。
（3）對企業各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。
（4）負責企業投資、融資專案的財務分析工作，協助專案負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。
（5）根據各業務部門財務預算指標執**況，進行預算差異分析，並提出改進措施。
（6）分析評估各業務部門的經營業績，對出現的異常情況進行分析，並提供財務建議，以支援其完成財務目標。
（7）協助人力資源部對各業務部門的經營業績進行績效考核。
（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。
3.關鍵業績指標
（1）財務分析報告編制及時率。
（2）財務分析資料真實可靠性。
（3）財務收益**準確性。
（4）財務建議被採納率。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計、金融等相關專業大學本科及以上學歷。
（2）工作經驗
兩年以上財務分析崗位工作經驗。
（3）能力要求
財務分析能力、協調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。
五、財務總監
1.職責概述
根據企業的戰略發展規劃和年度經營計畫，負責企業總體財務規劃，領導、監督企業的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。
2.主要工作
（1）根據國家的有關法律、法規等，主持制定企業財務工作各項規章制度和工作程式，保障公司合法經營。
（2）對企業經營戰略的制定提出建議，主持制定企業的財務戰略規劃，並負責指導、監督其執行。
（3）監督、指導、調控企業財務工作，領導、督促、考核企業的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。
（4）建立、健全企業的財務組織，建立科學的、符合企業實際的財務管理體制、核算體系及財務監控體系。
（5）按照規定許可權對企業各部門的各項預算、費用計畫進行審批，並監督財務預算、計畫的執**況，控制費用。
（6）定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與**，提交財務分析及**報告並提出財務改進方案。
（7）組織制訂年度審計工作計畫並組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等工作。
（8）根據董事會指示和企業的經營要求，組織資金籌集、**和管理，疏通融資渠道，保持與金融機構的良好關係。
（9）企業財務部門日常管理。
3.關鍵業績指標
（1）年度企業發展戰略目標完成率。
（2）財務管理流程改善目標實現率。
（3）資金利用率。
（4）財務管理目標達成率。
（5）融資計畫完成率。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務或相關專業本科及以上學歷。
（2）工作經驗
八年以上財務管理工作經驗，具有會計師及以上資格證書。
（3）能力要求
財務管理能力、財務分析能力、投資分析能力、財務控制能力、決策能力。
財務部門崗位職責
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬 原始憑證 記賬憑證的保管和登記。2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取 支付業務，負責現金的保管並對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。3.負責空白支票 銀行單據 銀行預留法人印鑑的保管，負責辦理支票的簽發 入賬 轉賬及...
財務部門崗位職責
1.嚴格按照 中華人民共和國會計法 開展工作，嚴格遵守公司相關管理制度規定。2.認真做到手續完備，內容真實，資料準確，帳目清楚，日清月結，及時編制會計報表並按期上報。3.妥善保管會計憑證 帳簿和報表等檔案資料 管好各種印章 空白支票 空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完應辦理登出手續 管...
財務部門崗位設定及崗位職責
我一般把財務部門劃分為會計 資金和成本費用方向。並且分別由三個主管來負責這三方面的工作。會計主要負責會計核算方面的工作，資金負責資金管理包括融資 銀行授信評級 資金預算管理等方面的管理工作，成本費用當然就是指財務部門對成本費用的監督管理工作了。每季度會要求他們提供分析，重點分析存在的問題並提出解決的...