一、 日常費用報銷
1、日常支出時應盡量取得發票，對於不能取得發票的情況，需由對方出具收據等收款證明。
2、報銷時須由經辦人在發票背面簽字，並經站長簽字後到財務處報銷。
3、所有日常採購物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有庫房管理員簽字的入庫單，並經站長簽字後到財務處報銷。
二、借款制度
因辦理公事，需要向財務部提前支款時，借款人應該填寫借款申請單，註明借款日期、時間、金額、事由等經站長簽字後，方可到財務處進行辦理借款。
三、 發票、收據管理
員工出差、進貨及採購取得發票、收據時要認真審核，以防發票、收據不合法影響報銷及結算業務。
員工取得發票、收據要審核以下要點：
(1)、票據名稱必須準確，不可以簡寫，不可以有錯字。
(2)、票據填寫必須清晰，不允許有任何塗改。
(3)、票據專案填寫必須齊全。
(4)、票據大小寫金額必須相符。
(5)、票據上必須蓋有開票單位財務專用章或發票專用章。
四、 支票管理
支票的使用必須填寫「支票領用單」，由經辦人、站長簽字後財務方可開出。所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、 現金管理
1、**商領取貨款時，需將收據或發票經站長簽字後，方可到財務處辦理。
2、員工領取工資簽字，不允許員工間互相代簽。
六、 崗位職責
應當建立健全《現金日記帳》，根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，庫存現金嚴格做到日清月結，帳款相符，保持現金實存與現金帳面一致。加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全管理制度，保守保險櫃密碼，保管好保險櫃鑰匙等。
財務室二零一四年四月四日
財務部門制度參考
1 財務部崗位設定 二 財務部的組成及其準則 1.財務部設財務會計和財務出納兩個職位，各職位人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。2.部門人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財務制度的事項，果斷拒絕辦理。3.堅決按照財務制度辦事，不洩漏公司...
財務部門職責
1.總則 1.1.制定目的 將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明 高效協調。1.2.適用範圍 凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定 修改 廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...
財務部門職責
1.總則 1.1.制定目的 將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明 高效協調。1.2.適用範圍 凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定 修改 廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...