1、財務部崗位設定
二、財務部的組成及其準則
1.財務部設財務會計和財務出納兩個職位，各職位人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
2.部門人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財務制度的事項，果斷拒絕辦理。
3.堅決按照財務制度辦事，不洩漏公司機密。
4.部門人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
5.為保證會計核算的準確性及報表資訊的實時性，部門人員應及時記賬、要求各部門嚴格執行財務管理制度，保證工作的順利開展。
6.遵循國家法律制度，財務工作的開展以此為據，做到賬證相符、賬實相符。
7.審查自己的能力，不斷學習新知識，為公司的開源節流及部門的高效發展做充分準備。
三、財務部主要工作職責
1.財務部制度管理
負責制定公司財務部各項管理制度，規範部門人員的工作行為、明確各項工作的流程等。
2.財務部資料管理
負責錄入、審核公司相關財務資料，促進公司資料化管理的有效執行。
3.公司財產、財務資料、印鑑管理
（1）負責庫存現金、銀行存款、有價**等公司財務的保管。
（2）負責公司印鑑的保管使用（印鑑包含：公司公章、法人章、財務章、發票專用章、收款專用章）。
（3）負責公司財務資料的整理保管(財務資料報含會計憑證、會計報表、公司**表等）。
4.訂貨出貨管理
（1）及時告知工廠業務訂貨，根據客戶信譽額度表嚴格管控出貨。
（2）工廠出貨後，提醒業務及時回款。
5.財務核算工作管理
（1）負責公司帳套的合法合理建立。
（2）負責會計憑證、會計報表的編制。
（3）負責公司會計報表的真實合法性。
6.會計報表、檔案管理
（1）會計報表的編制要及時，嚴格遵守規定時間向國家稅務局報送會計報表。
（2）會計憑證、賬簿和報表在次年6月30日前送公司檔案室。
（3）注意檔案的安全、完整、保密並便於查詢。
四、財務部具體崗位工作職責。
財務出納工作崗位職責
1.接收、記錄業務訂單，通知工廠備貨；
2.根據客戶信譽度確定客戶是否再發貨及通知業務催款；
2.負責把客戶訂單、收款、調貨、發貨運費錄入到財務軟體；
3.審核工廠生成的發貨單，並錄入**；
4.登記訂貨銷售表、客戶明細賬、現金銀行日記帳，並將每日的訂貨銷售表傳送給總經理；
5.根據客戶需要開具發票並郵寄給對方；
6.支付員工日常費用報銷、**商貨款、發放員工工資；
7.處理銀行與企業間的日常業務；如：支票進賬、匯款、回單的拿取及補齊；
8.日常現金的收入及提取工作；
9.月末統計客戶明細賬、銷售統計表、客戶往來賬、業務業績統計表；
10.與各銷售人員核對客戶明細賬；
11.完成領導交代的其他事項。
財務會計工作崗位職責
1.按照公司制度審核員工報銷單，工資表；
2.審核採購入庫單及**商往來賬；
3.核算公司產品成本；
4.對固定資產和存貨進行登記和監督；
5.核對個人往來賬；
6.填製記賬憑證、登記賬簿；
7.申報增值稅、個人所得稅、企業所得稅；
8.編制報表：資產負債表、利潤表、費用表；
9.工商年檢、變更等；
10.稅務變更、匯算清繳等；
11.完成領導交代的其他事項。
三、個人崗位工作說明書（見附件
一、二、）
附件一財務會計工作說明書
附件二財務出納工作說明書
第1章總則
第1條目的。
為避免某一職位人員因事離崗而出現空崗現象，保證日常工作的連續性和正常執行，實現規範化、標準化管理，特制定本制度。
第2條適用範圍。
本制度適用物件為財務部全體人員。
第2章職位**制度
第3條**權產生與消失。
凡被**人因出差、請假、休假、缺勤、異動等缺1天以上時，職務**人**權自然產生，待被**人返回公司後，職務**人**權自然消失。
第4條**原則。
1.財務部部門內員工互為職務**人，財務會計不在公司，財務出納暫**；財務出納不在公司，財務會計暫**。
2.如財務部員工均不在公司，則由銷售部助理暫**。
第5條被**人權責。
1.財務部在實施職位**工作時，被**人應將交辦事項向職務**人交代清楚。
2.被**人職缺時間在3天以上時，應由被**人填寫《工作事務**登記表》（見附件一），由**人和被**人雙方簽字。
3.被**人返回公司時，應主動向職務**人查詢被**期間所交辦事務的完成情況。
第6條**人權責
1.職務**人在行使**權期間，除與公司政策及費用有關的核決外，其他責權**人都有。
2.**期間應堅決執行各項事務，不得有推脫、敷衍的行為。
3.**人應於被**人返回公司時，第一時間將**期間所處理和知悉事務，向被**人進行匯報。
第3章責任
第7條被**人離開崗位前，應將工作內容、要求、完成時限等**事項向職位**人作詳細交待。因工作交代不清發生的工作失誤由被**人負責。
第8條**人在**職位期間，應嚴格按被**人崗位職責認真履職，保證工作的正常運轉，不得藉故推諉。因**人工作原因造成失誤的，由**人和被**人共同承擔責任。
第4章附則
第1條本規定由公司財務部制定，解釋權歸財務部所有。
第2條本規定經總經理審批後，自發布之日起執行
附件一工作事務**登記表
附件二工作移交清單
年月日附件三
工作移交清單
年月日第1章總則
第1條目的。
為加強公司對庫存現金、銀行存款、支票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票的控制與管理，保證收支明晰、資金安全、日清月結、賬實相符，根據國家相關法律法規，結合公司的實際情況特制定本規定。
第2條適用範圍。
本規定適用於公司的庫存現金、銀行存款、支票等相關工作事項。
第3條適用物件。
適用物件為財務部全體人員。
第2章庫存現金管理制度
第4條庫存現金管理。
1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2.不准用「白條」入賬。
3.不准私人挪用、占用和借用**現金。
4．到公司以外金融機構提取或送存現金大額時，需由一名人員陪同前往。
5.現金出納員必須嚴格和妥善保管保險箱密碼和鑰匙。
6．現金出納員要妥善保管保險箱內存放的現金和有價**；私人財物不得存放入內。
7.出納員辦理現金出納業務，必須做到按日清理、按日結賬，結出庫存現金賬面餘額，並與庫存現金實地盤點進行核對，看兩者是否相符，若有長款、短款，則應查明原因，屬於財務錯誤的需及時更正，屬於出納員工作疏忽或業務水平問題的，由過失人賠償。
8.出納員不得兼管審核會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作，但應負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，與會計登記的現金銀行存款總賬相互核對。
9．現金出納員必須隨時接受會計人員的實物盤點和本單位領導的檢查監督。
10.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定。
第3章銀行存款及銀行票據管理制度
第5條銀行存款及銀行票據管理。
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
財務部門制度
一 日常費用報銷 1 日常支出時應盡量取得發票，對於不能取得發票的情況，需由對方出具收據等收款證明。2 報銷時須由經辦人在發票背面簽字，並經站長簽字後到財務處報銷。3 所有日常採購物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有庫房管理員簽字的入庫單，並經站長簽字後到財務處報銷。二 借款制度 因辦理公...
財務部門職責
1.總則 1.1.制定目的 將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明 高效協調。1.2.適用範圍 凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定 修改 廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...
財務部門職責
1.總則 1.1.制定目的 將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明 高效協調。1.2.適用範圍 凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規範的體制管理。1.3.權責單位 1 財務經理負責本規範制定 修改 廢止之起草工作。2 總經理負責本規範制定 修改 廢止之核准。2.崗位職責 2.1.財務部...