用款及還款計
劃書棗莊市明偉商貿****）
用款及還款計畫書
尊敬的貴行領導：
棗莊市明偉商貿****：
因發展需要周轉資金特申請周轉資金伍佰萬元，望根據情況審核後給予審批，本公司座址：棗莊市薛城區沿河公園路158號
註冊資金：叄佰萬元
企業法人：楊明
手續：以國家合法審批手續為主
現公司因註冊期較短，公司運營處於初期階段，生產實體較薄弱，為了能更好的發展運營，我公司急需周轉資金500萬元，與山東巨集泰鞋業****簽訂10萬對皮鞋的定做訂單。與香港法嘉兒公司定向銷售合同。經營專案與營業執照相符。
1、公司現狀及投資概況。
1、大明宮池休閒洗浴會館 （營業面積約2600平方公尺）
房租：19萬元/年 1.584萬元/月
員工開支：分管經理2人*1500元=3000元
15人*1000元=15000元
合計：18000元/月
電費開支：8500～1萬元/月
**費：100～140元/月
手機費;500元/月
營業用煤：20000～25000元/月
辦公費用：200～300元/月
其他費用：300～400元/月
平均每月支出：66560元
以上是經營成本。
庫存：7.1萬元（衛生用品、洗滌用品、周轉床上用品、零售商品等）
裝修投資：160萬元
裝置投資：
鍋爐27萬元（包括淨水裝置、除塵裝置、增壓幫浦及管道鋪設）
床 1500元*20套=3萬元
電視：7800元*1臺=0.78萬元
2500元*20臺=5萬元
空調：2200元*20臺=4.4萬元
沙發：980元*35個=3.43萬元
櫥櫃：約4萬元
芬蘭洗浴房、桑拿房（男女）：8萬元
水按摩床：8000元*2個=1.6萬元
辦公裝置;月1.6萬元
自檢鋼結構房：300平方公尺*670元=20.1萬元
以上是固定資產合計：246.91萬元
營業分析：6000元～10000元/日、平均日收入8000元*30天
月收入24萬元
平均每月支出：6.656萬元
稅收：3千元/月
固定資產折舊：246.91萬元/10年=24.691/12月=2.06萬元
每月淨收入：14.984萬元/月
2、明偉掛麵廠
裝置投資：
掛麵生產流水線148萬元（軋麵機、和麵機、切面機、烘幹線、包裝線等）.
鍋爐及配套安裝16萬元（除塵裝置、風機、管道、淨水裝置、安裝費用等）
土地租賃：4萬元
庫存：15~20噸成品掛麵約6.2萬元，麵粉40噸約10萬元，包裝材料5萬元。
自建鋼結構廠房：65萬元
辦公裝置：2萬元
以上是固定資產合計：266.2萬元。
經營分析：
每日產9噸*500元/噸毛利*30天，每月毛利約13.5萬元。
平均每月支出：
電費2.5萬元
工人工資約1萬元
裝置、廠房折舊約1萬元
稅收3000元
辦公費用500元
其他費用2000元（每年質量檢測、招待、差旅等）
合計：4.05萬元
每月淨收入：13.5-4.05=9.45萬元
我公司急需周轉資金500萬元，與山東巨集泰鞋業****籤
訂年10萬對皮鞋的銷售。
每年向香港法嘉兒公司提供1萬對皮鞋的訂單，單價110元/
對，利潤為15.4元/對。年利潤為154萬元
還款計畫書
我單位根據自身實際情況,制定還款計畫如下:
2023年年底還款100萬元加當年利息;2023年6月1日還款100萬
元加當年利息;2023年6月1日還款100萬元加當年利息;——至
2023年還清所有本金及利息。
我單位將嚴格按照此計畫執行.
還款計畫人:明偉商貿****
法人簽名（公章）：
2023年10月 18 日
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