襄陽市偉豐機械****
2023年10月13日
襄陽市中小投資擔保****:
受國家對建築市場的調控，許多開發專案由一線城市轉向
二、三線城市；加上可用於開發的土地越來越少，現在的建築大多以高層為主，而我公司生產的qtz塔式起重機及sc施工公升降機是專為高層建築服務的，從近幾年的銷售情況來分析，今年僅1-8月份的銷售收入就已經超過了前幾年的年產值，因此，銷售市場看好。
現將公司的新融資金情況分析如下：
一、增加融資，擴大生產：
1、增加塔式起重機的種類:
為適應市場的需求，公司準備將塔式起重機的型號，由現在的一種(qtz5610型)擴充套件到4種（qtz5008型、qtz5010型、qtz4810型）。這就必需要增加各型號的樣機及庫存量；目前，
qtz5610型市場銷售價為39萬元；單位生產成本為30萬元；qtz5008型市場銷售價為22萬元；單位生產成本為16.5萬元；
qtz5010型市場銷售價23.5萬元；單位生產成本為17.5萬元；qtz4810市場銷售價為21萬元；單位生產成本為16.0萬元；
按每種型號準備一台樣機，5臺庫存來計算，共計要投入資金400萬元。
2、增加租賃裝置：
由於現有的金融政策，許多建築商的資金都不是很充足，因此，大部分客戶採用租用裝置，第一省了管理費用。二來工程完後不操心裝置堆放，所以說建築機械的租賃市場前景也非常好。現我們公司準備投入30臺塔式起重機到租賃市場，目前已投入14臺。
共計要投入資金500萬元。分析如下：一是市場需求，二是租賃收益還可以；以一台qtz5610塔式起重機為例：
按國家標準它的使用壽命為15年，單位造價為35.5萬元，單台每月的租金為1.5萬元，一年按11個月計算，租金收入為16.
5萬元，減去裝置保養檢測維修損耗10%、業務提成8%及占用資金費用28%、淨利潤可達54%；3年可以收回成本，而裝置還可以使用12年，收益相當不錯。
3、採購及銷售收付款情況：
公司購進的主要原材料，如鋼材、傳動機構、電器都是現款現貨，而我公司銷售的產品，大多採取預收20%的貨款，貨到現場收50%，待工程主體完工時，再付50%。因此，流動資金需求近300萬元。
二、目前公司現有資金的分布情況:
公司自有資金1470萬元，融資850萬元，共計2320萬元，其中:固定資產890萬元，租賃裝置1040萬元，存貨300萬元。
三、明年的融資計畫及資金分布：
近幾年我公司銷售收入逐年擴大，09年銷售收入 1900 萬元，2023年 1600 萬元（因搬遷比上年少），2023年可達 3000 萬元，生產規模的擴大，對資金需求也同步上公升。
2023年我公司銷售收入可望突破5500萬元。
2023年計畫融資總額為2000萬元，主要分布:租賃裝置1600萬元，存貨900萬元，應收帳款 300 萬元，其他200萬元。
我們計畫以貴公司作為融資的主渠道，常年保持1000萬元的擔保餘額，通過其他渠道再籌措1000萬元，如能實現這一融資計畫，我公司的生產經營將步入良性迴圈，圓滿完成後幾年的發展規劃。
希望貴公司以如繼住地給以支援，不甚感激。
襄陽市偉豐機械****
2023年10月13日
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