必付資金類授權方案（草案）
為及時支付各類急需支付資金，減少審批流程，保證公司信譽，現對部分必須支付的資金進行授權，授權基本框架和細則如下：
一、 稅款類資金授權
1 財務部根據各公司本月份實現的稅款情況提前3個工作日籌措資金。
2 稅款實現情況明細由各公司財務編報並上報集團總公司財務部，有財務部編報計畫上報董事長等。
3 本期稅款由財務總監審批後即可支付
二、 車輛等按揭貸款類資金授權
1 由財務部每月統一編報本期需要償還的按揭貸款明細，包括事由、單位、金額和償還時日等要素，並上報董事長等知曉。
2 財務部根據編報的按揭貸款償還明細做好資金的籌措、排程和支付手續，確保在到期之前償還，保證公司信譽。
3 編報計畫內的按揭貸款由財務總監審批後即可支付。
三、 各類借款類資金授權
1 每月由財務部統一編報本期需償還的借款本金和利息明細表，並上報董事長等。
2 總公司財務根據月初編報的償還本息明細做好資金的籌措計畫和排程，並按期償還，確保公司信譽。
3 償還計畫內的資金由財務總監審批後即可支付。
四、 工資類資金授權
1 工資類、社保類、過節費等資金，每期運營管理部提前三個工作日將所需資金總額報與財務部，財務部根據編報的資金計畫提前2個工作日籌措足額資金。
2 工資類資金由公司財務部在每月20日之前將本月發放工資所需資金備好。
3 工資表簽批完成後，由財務總監審批後即可發放工資。
4 社保類資金，由財務總監審批後即可支付。
以上草案，請研討。
資金支付授權審批制度
第1章總則 第1條為有效執行企業資金管理內部控制制度，規範資金支付審批程式，明確審批權責，提高資金使用效率，控制資金風險，特制定本制度。第2條本制度的制定依據是 中華人民共和國公司法 中華人民共和國會計法 企業會計準則 及公司相關制度。第3條本制度所涉及的對控股股東及其附屬企業的資金支付專案，均應符...
貨幣資金授權批准制度
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貨幣資金授權審批制度
受控狀態 制度名稱 貨幣資金授權審批制度 檔案編號 執行部門 監督部門 第1章總則 第1條為規範資金支付審批程式，明確審批許可權，有效控制企業成本費用及資金風險，保障各項經營活動高效 有序地進行，特制定本制度。第2條企業所有的支出依照已批准的預算及審批程式核准後支付。第3條企業對資金的支付實行分級授...