一、出納崗位職責
1、負責現金的收付，每日終了時依據當天的現金收付憑證登記「現金日記
帳」，對現金的安全完整負責。每月終了匯出付款明細，與現金日記賬一一核對，保證銀行卡上備用金餘額跟現金日記賬記載的餘額一致。
2、本公司日常零星開支所需庫存現金限額為2000元，交由出納管理，出納用於支付公司日常零星開支。
3、日常報銷時間規定為每週星期四為報銷日，每週星期四下午15：00之前，有報銷員工需提前提交好支付申請，各部門主管審批後，交到出納處。便於安排付款。
其它時間不給報銷。如有特殊情況的話，需經總經理特批後方可報銷。
4、出納支付每一筆款項，不論金額大小均需總經理批准簽字。出納要嚴格執行領導審批制度，不得超越許可權預先支付。
5、所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符、票據**是否合法、日期是否合理、領款人的印鑑是否相符如有疑問必須先查詢後方能支付。
6、支付款項應在原始憑證上由領款人簽字。若領款人外出出差，支付款項用轉賬的，需附上轉款憑證。最後整理完整送給會計做賬。
二、現金管理
1、本公司可以在下列範圍內使用現金：
（1） 職員工資、津貼、獎金；
（2） 出差人員必須攜帶的差旅費；
（3） 購買辦公用品、日常用品等零星開支
（4） 總經理批准的其他開支。
出納工作手冊
一 取現 1 填製 提現審批單 經部門主管簽字並交由總經理審批 2 填寫取現支票或招商直接刷卡，支票需正反面蓋預留印鑑 法人章 財務章 支票根及取款回單需留做會計憑證 二 收款 1 銀行賬上收到款項須及時發電子郵件通知相關人員，收外幣款及時通知應收會計 2 收到現金須及時填開收據 收款注意事項 1 ...
工作手冊傳菜 1
傳菜崗操作規範與規範 使用說明 親愛的同事們 從您步入皇城魚酷的第一天，您的成長與發展將與我們的事業緊緊相連。標準意識是企業每乙個崗位 每一位員工所遵循的基本守則。帶著這份檔案，我們將走上我們皇城魚酷的第一堂課。相信自己，以自己勤懇的工作態度，認真的工作作風，堅定的目標和信仰，必定做出令我們的顧客滿...
群監工作手冊前言1
前言職業危害防治群眾監督工作是煤礦職業危害防治工作的重要組成部分，是發揮廣大職工群眾集體智慧型 保證礦井自主安全的重要力量。賀昌煤業近年來，在縣總工會 集團公司工會的正確領導下，緊密結合公司安全形勢，圍繞 以服務樹形象 以細節創特色 以實務出實績 的工作方針，積極進取 不斷創新，職業危害防治群監工作...