燃氣現金代用劵使用管理指引
檔案編號：xm/wi-08
版本號： a／0
編寫審核
批准本管理制度屬於中山港華燃氣****所有，未經批准不得翻印
頒布日期：2023年4月15日生效日期：2023年4月15日
1.0 目的
為規範燃氣現金代用券的使用，減少使用過程中燃氣現金代用券的遺失，防範公司資產的流失，特制訂本指引。
2.0 適用範圍
本指引所適用於公司燃氣現金代用券管理。
3.0 燃氣現金代用券的保管
專人負責燃氣現金代用券的設計、印刷工作，並做好每次印刷數量印刷方數及燃氣現金代用券券號的登記；
4.0 燃氣現金代用券的使用
4.1 燃氣現金代用券的使用部門請於使用前1周提交使用申請，提交內容包括：領導批文\活動方案批文、申請使用的立方數及使用數量，並由燃氣現金代用券的管理部門填寫「使用公司印鑑審批單申請表」；
4.2 待燃氣現金代用券完成蓋章，管理燃氣現金代用券的部門\同事通知使用的部門負責人領取燃氣現金代用券，並當場做好燃氣現金代用券張數、立方數、燃氣現金代用券券號的簽收工作。
4.3 燃氣現金代用券使用部門取回燃氣現金代用券後，做好燃氣現金代用券使用情況登記，如需再細分各組別使用，請做好組別內部燃氣現金代用券券號、張數及立方數的交接；
5.0 燃氣現金代用券的**
5.1 燃氣現金代用券使用部門於活動結束後2個工作日內做好使用情況統計，並將統計結果（需有各負責人親筆簽名）及剩餘燃氣現金代用券交回管理燃氣現金代用券的部門，並當場做好簽收工作；
5.2 管理燃氣現金代用券的部門於接收到交回的統計結果及剩餘燃氣現金代用券的3個工作日內做好彙總，並通過郵件告知部門經理、使用部門負責人並抄送財務部。
6.0 燃氣現金代用券使用流程圖
7.0 附件
《燃氣現金代用券發放簽收表》
《燃氣現金代用券使用情況登記表》
《燃氣現金代用券發放簽收表》
需每個立方數做乙份簽收表
《燃氣現金代用券使用情況登記表》
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