2023年我庫按照科學發展的要求,逐步落實和完善管理機制,利用自身特點和依託國有糧食購銷企業的優勢在經營發展上突破,全年實現淨利潤75.13萬元,繼續保持盈利和較好的發展態勢。
下面主要是對我庫經營情況的說明與分析:
全年我庫完成糧食經營量為79056噸,其中,收購臨儲玉公尺20415噸,跨省移庫13000噸,競拍出庫19057噸,平均庫存26584噸。2023年末企業資產總額953.22萬元,流動負債961.
93萬元,負債總額1041.13萬元,負債率109.22%,淨利潤75.
13萬元。人均利潤率為41736元,成本費用利潤率為0.18%。
利潤及其構成情況
1、主營業務收入
全年實現糧食主營業務收入302.19萬元,比上年同期減少2.45萬元,減幅0.
8%。收入主要**國家政策性糧收購、坐囤費用補助,主營業務成本與上年一致為零。收入的減少主要受政策性糧收購量的影響。
2、商品流通費用
全年發生商品流通費用413.77萬元,比上年同期增加64.07萬元,增幅為18.
32%;其中,銷售費用259.81萬元,比上年同期減少6.15萬元,減幅2.
31%;管理費用154.13萬元,比上年同期增加70.53萬元,增幅84.
37%;財務費用-0.17萬元,比上年同期減少0.32萬元,減幅225.
21%。
商品流通費主要專案與上年同期對比分析如下:
⑴、工資及福利費112.77萬元,比上年同期增加5.93萬元,增幅5.55%。增幅原因主要受企業整合、完善體制改革人員變動和社會福利基數調整變動的影響。
⑵、折舊費31.42萬元,比上年同期增加3.59萬元,增幅12.89%。年末固定資產原值同比增加9.65%。
⑶、業務招待費10.07萬元,比上年同期增加5.43萬元,增幅117.03%。主要受糧食發運業務增加的影響。
⑷、倉儲保管費136.17萬元,比上年同期增加94.52萬元,增幅226.9%。主要受糧食業務量的增加、經營環節費用的增加影響。
⑸、勞務費50.55萬元,比上年同期增加14.52萬元,增幅40.29%。主要受糧食發運業務量的增加影響。
⑹、差旅費2.49萬元,比上年同期增加1.06萬元,增幅73.37%。主要受糧食業務量的增加影響。
⑺、諮詢費33.41萬元,比上年同期增加33.41萬元,主要受收購國家政策性糧業務的發生影響。
⑻、車輛交通費7.33萬元,比上年同期增加1.84萬元,增幅33.43%。主要受糧食業務量的增加影響。
⑼、財務費用-0.17萬元,比上年同期減少0.32萬元,減幅225.21%。主要受糧食業務量的增加及銀行存款餘額產生的利息收入影響。
⑽、其他費用6.82萬元,比上年同期增加0.5萬元,增幅7.99%。主要受糧食業務量的增加影響。
3、營業外收入
⑴、**補助(補貼)收入153.85萬元,比上年減少24.37萬元,減幅13.68%。原因未按庫儲存存量提取足額應撥補貼收入。
⑵、其他收入32.86萬元,全年同比增加30.53萬元,增幅原因受糧食經營量的增加影響。
我庫雖在節約支出、減虧增盈、保障糧食安全等方面取得了一定成績,但按照公司要求的標準還相差甚遠,給我們的壓力還是很大,下一步要加強財務管理,做好全面預算和資產的管理工作,嚴格執行公司財務管理制度,充分發揮財務管理在企業發展經營中的作用。
吉林市缸窯糧庫
財務科:李太華
2023年12月31日
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