2023年,受國際經濟形勢和國內各項成本上公升的影響,公司業績出現一定程度的下滑,但是在董事會的正確領導下,在管理層以及全體員工的共同努力下,公司已經做好戰略轉型的準備,為今後繼續保持穩定良好的發展打下基礎。
公司 2023年度財務決算和2023年度財務預算報告如下:
2012 年度財務決算報告
一、2023年度財務報表的審計情況
公司2023年度財務報表已經中准會計師事務所審計,並出具了中准審字(2013)1191號標準無保留意見的審計報告。
二、主要會計資料及財務指標變動情況
專案 2012 年 2011 年本年比上年增減
營業收入(萬元) 119,764.28 105,703.83 13.30%
利潤總額(萬元) 1,557.15 1,043.68 49.20%歸屬於上市公司股東的淨利潤
797.52 1,070.32 -25.49%
(萬元)
每股收益(元/股) 0.03 0.05 -40.00%
加權平均淨資產收益率 1.09% 1.40% -0.31%經營活動產生的現金流量淨額
-4,405.39 -14,855.45 70.34%
(萬元)每股經營活動產生的現金流量
-0.19 -0.64 70.31%
淨額(元/股)
專案 2012 年末 2011 年末本年末比上年末增減
總資產(萬元) 138,627.94 129,551.19 7.01%
浙江艾迪西流體控制股份****
資產負債率 45.76% 41.26% 4.50%歸屬於上市公司股東的
71,907.51 75,909.98 -5.27%所有者權益(萬元)
股本(萬元) 23,040.00 19,200.00 20.00%
每股淨資產(元/股) 3.12 3.29 -5.17%
報告期內,公司資產狀況良好,但盈利能力下滑較大。
公司資產總額138,627.94萬元,比年初增加9,076.75萬元,增幅7.01%,資產負債率為45.76%,資產狀況良好。
報告期內,公司實現營業收入 119,764.28 萬元,比上年增長 13.30%;實現淨利潤 1,175.
46萬元,比上年增長 34.28%,其中,歸屬於上市公司股東的淨利潤為 797.52 萬元,同比下降25.
49%。其主要原因:(1)受整體市場環境影響公司外銷市場尚未明顯好轉,而人工、費用等成本卻較上年同期**較多,成本、費用的增長幅度高於營業收入的增長;(2)內銷市場目前尚處市場開拓階段,前期推廣費用較高且尚未得到回報,虧損較大;(3)募投專案尚未達到預期規模產量,未能產生預期的經濟效益。
經營活動產生的現金流量淨額為-4,405.39萬元,主要是由於新設立的江西鷗迪銅業****為生產所儲備的材料以及公司延長部分客戶的賬期以支撐業務的發展。
三、財務狀況、經營成果和現金流量分析
(一)資產、負債和淨資產情況:
1、資產構成及變動情況
截止2023年12月31日,公司資產總額138,627.94 萬元,比年初增加9,076.75萬元,增幅7.01%。主要資產構成及變動情況如下:
單位:萬元
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
專案同比變動
金額比例金額比例
流動資產合計 84,549.70 60.99% 88,605.30 68.39% -4.58%
其中:貨幣資金 10,455.06 7.54% 24,985.09 19.29% -58.15%
應收賬款 29,220.04 21.08% 21,730.24 16.77% 34.47%
浙江艾迪西流體控制股份****
預付款項 8,706.76 6.28% 6,707.30 5.18% 29.81%
其他應收款 5,193.85 3.75% 7,017.31 5.42% -25.99%
存貨 30,032.07 21.66% 26,145.53 20.18% 14.87%
非流動資產合計 54,078.24 39.01% 40,945.88 31.61% 32.07%
其中:固定資產 37,638.43 27.15% 24,183.55 18.67% 55.64%
無形資產 11,029.18 7.96% 7,266.89 5.61% 51.77%
遞延所得稅資產 1,243.11 0.90% 670.80 0.52% 85.32%
資產總計 138,627.94 100.00% 129,551.19 100.00% 7.01%
主要變動原因:
(1)2012 年年末流動資產總額84,549.70萬元,比年初減少4,055.60萬元,減幅4.
58%,主要系貨幣資金減少14,530.03萬元、存貨增加3,886.54萬元、應收賬款增加7,489.
80萬元。變動原因分別是:
①貨幣資金較年初減少14,530.03萬元,減幅為58.15%,主要系本期固定資產購建支出及原材料、庫存較大所致。
②存貨較年初增加 3,886.54萬元,增幅14.87%,主要原因是新設立子公司江西鷗迪存貨增加造成。
③應收賬款較年初增加7,489.80萬元,增幅34.47%,主要系本期加大市場開拓力度,營業收入增加以及部分客戶賬期延長使得應收賬款相應增加。
(2)2012 年末非流動資產總額54,078.24 萬元,比年初增加13,132.36萬元,增幅32.
07%,主要系固定資產淨值增加13,454.88萬元所致,主要原因為:
①本期合併範圍新增子公司江西鷗迪,相應增加固定資產淨值3,102.59萬元;
②本期募投專案投產,新增廠房及裝置較多,增加固定資產淨值8,532.44萬元。
2、負債結構及變動原因分析
2023年末負債總額63,434.21萬元,比年初增加 9,986.30萬元,增幅18.68%。
(1)負債結構
單位:萬元
專案 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日同比變動
浙江艾迪西流體控制股份****
金額比例金額比例
流動負債合計 58,879.92 92.82% 46,782.69 87.53% 25.86%
其中:短期借款 36,324.99 57.26% 30,159.25 56.43% 20.44%
應付賬款 16,239.60 25.60% 16,463.30 30.80% -1.36%
預收款項 463.68 0.73% 380.52 0.71% 21.85%
應付職工薪酬 726.06 1.14% 518.86 0.97% 39.93%
應交稅費 -3,202.45 -5.05% -1,450.99 -2.71% -120.71%
應付利息 67.65 0.11% 61.09 0.11% 10.74%
其他應付款 1,082.56 1.71% 650.66 1.22% 66.38%
一年內到期的非
3,130.00 4.93%
流動負債
其他流動負債 4,042.48 6.37%
非流動負債合計 4,554.29 7.18% 6,665.22 12.47% -31.67%
其中:長期借款 2,497.00 3.94% 4,490.00 8.40% -44.39%
其他非流動負債 2,025.60 3.19% 2,103.23 3.94% -3.69%
負債合計 63,434.21 100.00% 53,447.91 100.00% 18.68%
(2)主要變動原因
①短期借款較年初增加6,165.74 萬元,增幅 20.44%,主要原因系本年存貨及經營性應收專案增加,這些資產增加的資金需求,主要通過短期借款方式籌集。
②應交稅費較年初減少1,751.46萬元,減幅120.71%,主要原因系本年度公司存貨及募集資金投資專案中的裝置投資大幅增加,造成可抵扣的進項稅額增加造成(在資產負債表當中體現為應繳稅金的負數)。
③一年內到期的非流動負債較年初增加3,130萬元,原因系1年內到期的長期借款3130萬元將於一年內到期重分類至本專案反映所致。
④其他流動負債較年初增加4,042.48萬元,主要原因系本期發行短期債券4,000萬元所致。
浙江艾迪西流體控制股份****
⑤長期借款較年初減少1,993萬元,減幅44.39%,主要原因系1年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債科目反映所致。
3、淨資產
2012 年年末,歸屬於上市公司股東的所有者權益為 71,907.51萬元,比年初75,909.98萬元減少 4,002.
47 萬元,主要原因系2023年分配現金紅利4,800萬元所致。
(二)經營成果:
2012度,公司實現營業收入 119,764.28萬元,比上年增長13.30%;實現淨利潤1,175.
46萬元,比上年增長34.28%,其中,歸屬於上市公司股東的淨利潤為797.52萬元,同比下降25.
49%。
單位:萬元
專案 2012 年度 2011 年度同比變動
一、營業收入 119,764.28 105,703.83 13.30%
減:營業成本 102,211.08 89,651.83 14.01%
銷售費用 4,384.29 4,244.92 3.28%
管理費用 11,325.75 9,469.49 19.60%
財務費用 2,082.34 2,246.51 -7.31%
二、營業利潤 -713.71 453.85 -257.26%
三、利潤總額 1,557.15 1,043.68 49.20%
四、淨利潤 1,175.46 875.38 34.28%
五、歸屬於上市公司
797.52 1,070.32 -25.49%
股東的淨利潤
2023年度,公司營業收入上公升的主要原因系合併範圍內新增子公司江西鷗迪,相應增加營業收入6,535.24萬元。
2023年度營業利潤、利潤總額和淨利潤變動原因如下:
(1)受整體市場環境影響公司外銷市場尚未明顯好轉,而2023年度cpi指數較高,公司調整員工薪資使得人工、費用等成本較上年同期**較多,成本、費用的增長幅度高於營業收入
浙江艾迪西流體控制股份****的增長;國內市場目前尚仍處市場開拓階段,虧損較大;募投專案尚未達到預期規模產量,未能產生預期的經濟效益。該等因素合計使得公司營業利潤減少約1,100萬元。
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