2023年財務決算和
2023年財務預算（草案）的報告
各位董事：
下面，由我向會議報告2023年財務決算和2023年財務預算（草案），請予審議。
一、2023年財務決算情況
（一）具體指標
2023年集團公司共完成產值萬元，虧損萬元。其中：建築公司完成產值萬元，虧損萬元；供熱公司完成收入萬元，實現利潤萬元；房地產公司完成收入萬元，虧損萬元；綠化公司完成收入萬元，虧損萬元；物業公司完成收入萬元，實現利潤萬元。
從2023年的各項經濟指標完成情況上看，與2023年預算指標存在差距，究其原因，有以下幾個方面。一是年初國家實行緊縮的財政政策和適度從緊的貨幣政策，致使開發區因資金困難徵地拆遷不到位，建築公司多個中標工程無法開工，只完成計畫產值的23%。二是受金融海嘯影響，固定資產投資下降，工業區招商專案未按期開工，供熱無新入網面積，遠遠低於預期。
三是鋼材、煤炭**波動大，使生產建設成本提高，影響了企業利潤。
（二）2023年工作簡要回顧
受國內外各種不利因素的影響，2023年是集團公司財務工作極為困難的一年，在集團董事會的正確領導下，在監事會、廣大員工的監督下、支援下，按照董事會對財務工作的整體要求，我們緊緊圍繞集團公司的經濟發展，克服各種困難，千方百計籌措資金，加大融資力度保證專案建設，並適時調整支出結構，對一般性支出進行了大力壓縮。
一是多渠道籌措資金，保證重點專案建設。克服種種困難，從金融機構融資萬元。通過縮減裝置預付款，延後付款時間，來緩解資金壓力。
通過延長供熱費用提前繳納優惠期，增加提前收費額度。有效增加了現金流量，保證重點專案按照施工計畫穩步推進。
二是調整支出結構，壓縮一般性支出。按照「可花可不花的錢，堅決不花」的原則，嚴格審批，減少不必要的支出。
三是健全各項規章制度，提高資金使用效益。進一步完善招標採購制度，2023年分別對供熱主管網工程、燃料煤採購等八個專案進行了招標，節約採購資金萬元。加強專案的決算審計工作，審減值達萬元。
四是加強資產管理，確保資產保值增值。充分發揮資產的使用效益，盤活固定資產，減少經營投入，將不良資產和使用效率下降的資產做抵賬處理，改善了與合作方的關係，鞏固了合作基礎，化解了訴訟風險，提高了資產質量。
二、2023年財務預算
2023年是經濟發展不確定因素較多，財務工作更加困難的一年。在深刻認識巨集觀經濟環境帶來的嚴峻挑戰的同時，我們必須緊緊抓住國家金融政策調整中的重大機遇，進一步集聚發展能量，積蓄發展後勁，保證公司更好地發展，平穩度過難關。
2023年集團公司財務工作的總體思路是：緊緊圍繞集團公司的工作思路，以堅定的信心，積極應對巨集觀經濟形勢帶來的不利影響，增加融資力度，拓寬融資渠道，廣泛籌措資金，保證重點專案建設，優化支出結構，壓縮非生產性支出，確保全面完成各項指標，促進公司經濟繼續發展。
根據2023年決算情況，初步安排2023年預算指標為：
全年完成產值收入萬元，實現利潤萬元。其中：建築公司完成產值萬元，實現利潤萬元；供熱公司完成收入萬元，實現利潤萬元；房地產公司完成收入萬元，實現利潤萬元；物業公司完成收入萬元，實現利潤萬元；集團公司費用控制在萬元以內。
三、2023年財務工作主要措施
（一）堅定信心，克服困難，確保完成收入指標。一是保持清醒的頭腦，沉著應對危機。加強對國家政策的研究，加強與金融機構的合作，在困難中尋找機遇，在逆境中求得發展。
二是加大考核力度，嚴格實施目標責任制。有壓力才能有動力，要按照各單位簽訂的目標責任狀來考核各單位指標完成情況，為完成指標提供保障。
（二）拓寬融資渠道，降低資金成本。把握國家巨集觀金融政策調整的機會，與金融機構開展更加深入廣泛地合作，在銀行貸款方面取得更大突破，用低成本的信貸資金，為企業經營帶來新的活力。
（三）充分利用國家為拉動經濟、擴大內需出台的稅收優惠政策，加強與各級稅收徵管單位的聯絡，借增值稅轉型等契機降低企業稅負。
（四）強化預算管理，控制費用支出。堅持「量入為出」的原則，按照預算指標，嚴格控制全年費用支出，確保集團公司的正常運轉和重點專案建設需要。
（五）加強資產管理，優化資產配置。實現對資產從購置、使用到報廢的各個環節的動態管理，杜絕資產流失。實現對存量資產的合理流動和優化配置，承擔起對資產的增值、保值的綜合性管理。
（六）繼續完善財務監督機制，提高資產使用效益。依靠招標採購制度，加強專案管理，加強對重大專案資金使用過程的監督，使有限的資金充分發揮使用效益，提高資金使用的規範性、安全生和有效性。
各位董事，有信心才會有希望，讓我們緊密地團結在董事會周圍，堅定信心，克服困難，解放思想，紮實工作，積極應對各種困難和挑戰，為全面完成2023年經濟指標，促進集團公司各項事業健康發展做出更大貢獻。
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