****公司
財務分析
2023年*月
一、 本月主要指標完成情況
文字描述:
1、月度分析:各項指標
對比預算,增減變化值、比率、主要原因;
對比上月,增減變化值、比率、主要原因;
對比同期,增減變化值、比率、主要原因;
2、年度分析:各項指標
對比預算,增減變化值、比率、主要原因;
對比同期,增減變化值、比率、主要原因;
二、利潤表分析
1、銷售結構
文字分析部分:
各公司按照自己的實際情況,對明細表的分類重新細化。在文字部分中要有銷售數量的分析。
(1)、月度分析:各項指標
對比預算,增減變化值、比率、主要原因;
對比上月,增減變化值、比率、主要原因;
對比同期,增減變化值、比率、主要原因;
(2)、年度分析:各項指標
對比預算,增減變化值、比率、主要原因;
對比同期,增減變化值、比率、主要原因;
2、毛利結構
文字分析部分:
各公司按照自己的實際情況,對明細表的分類重新細化。在文字部分中要有毛利率的分析。
(1)、月度分析:各項指標
對比預算,增減變化值、比率、主要原因;
對比上月,增減變化值、比率、主要原因;
對比同期,增減變化值、比率、主要原因;
(2)、年度分析:各項指標
對比預算,增減變化值、比率、主要原因;
對比同期,增減變化值、比率、主要原因;
3、期間費用分析
期間費用本月共***萬元,比預算的***萬元+- **萬元,比上月+- **萬元。
1-?月期間費用共***萬元,比預算***萬元+- ***萬元,比去年同期***萬元+- **萬元;
營業費用
本月發生額為***萬元,比預算+ -了**萬元,主要原因:
比上月+ -了**萬元,主要原因:
1-?月累計發生額為***萬元,比預算+-萬元,主要原因:
比去年同期累計+-了***萬元,主要原因:
明細表分析如下: (可自行設計一下費用專案) 單位:萬元
管理費用
管理費用本月發生額為***萬元,比預算+-了**萬元,主要原因:
比上月+-了**萬元,主要原因:
1-?月累計發生額為***萬元,比預算+-萬元,主要原因
比去年同期累計+-了***萬元,主要原因
明細表分析如下: (可自行設計一下費用專案)
財務費用
本月發生額為***萬元,比預算+-了**萬元,主要原因:
比上月+-了**萬元,主要原因:
1-?月累計發生額為***萬元,比預算+-萬元,主要原因
比去年同期累計+-了***萬元,主要原因
明細表分析如下:(單位:萬元)
截止到本月底,公司對外、對內借款***萬元,利率為***%。
4、營業外收支內容:月度、累計分別說明
5、資產減值損失情況說明:月度、累計分別說明
6、所得稅費用情況:月度、累計分別說明
三、生產成本情況
工業企業填寫。包括產量情況,分類填寫簡表,說明影響產量的因素,自行設計明細分類。
成本諸專案(原料、人工成本、動力、製造費用等)分析
四、資產負債情況分析
主要流動資產
應收票據分析。本月餘額,背書轉讓情況,累計收取、背書情況
應收帳款分析:包括變化情況,帳齡,已提壞帳等風險因素。
預付賬款分析包括變化情況,帳齡,已提壞帳等風險因素。
其他應收款分析包括變化情況,帳齡,已提壞帳等風險因素。
存貨分析:結構(原料、產成品)、存貨庫齡,已提跌價等
長期資產
原值有變化時須說明
主要流動負債
短期借款分析,包括變化情況,帳齡
應付賬款分析,包括變化情況,帳齡
預收賬款分析,包括變化情況,帳齡
應付職工薪酬
應付股利, 變化情況,
其他應付款分析,包括變化情況,帳齡
所有者權益
非本月利潤引起的變化均須說明
五、現金流量情況:
重點描述經營性現金流,有重大專案的需對投資、籌資活動現金流量情況予以說明。
六、其他特殊情況:
包括但不限於:已決、未決訴訟情況;稅務、海關稽查情況;涉及保險情況;其他重大事項。
七、下月預計
簡表,包括預算、累計情況
影響收入、利潤、現金流的情況。
新農開發2023年度財務分析報告
二 現金流量表分析 一 現金流量表增減變動分析 二 現金流量分析 三 有關財務指標分析 一 獲利能力分析 二 短期償債能力分析 三 長期償債能力分析 四 存在問題及分析 一 銷售萎縮,成本的增長率大於產品銷售收入的增長率 二 借款增加,獲利能力降低,償債風險加大 2010年年度財務分析 一 利潤分析...
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