財務報表說明文件
應收報表分為正常票、退票及廢票三個部分。正常票應收報表中分別按前期未收、前期未收收款、今日已收完成、今日已收未完成、今日未收及臨時欠款收款進行匯**計。退、廢票應收報表中分別按前期未收、前期未收收款、今日已收、今日未收進行匯**計。
1)正常票
各種型別下的彙總資料說明如下：
前期未收：統計的是所有出票日期在當天之前，且沒有收款的機票彙總資料。
前期未收收款：統計的是所有出票日期在當天之前，且沒有收款的機票在當天收款的彙總資料。
今日已收已完成：統計的是當天出票的且辦理完成的機票彙總資料。
今日已收未完成：統計的是當天出票的且已經收預付款的但沒有辦理完成的機票彙總資料。
今日未收：統計的是當天出票的但沒有收款的機票彙總資料。
臨時欠款收款：統計的是當天臨時欠款**的機票彙總資料。
2）退票
各種型別下的彙總資料說明如下：
前期未收：統計的是所有退票審核日期在當天之前，且沒有收款的退票彙總資料。
前期未收收款：統計的是所有退票審核日期在當天之前，且沒有收款的退票在當天收款的彙總資料。
今日已收：統計的是當天退票審核的且辦理完成的機票彙總資料。
今日未收：統計的是當天退票審核的但沒有辦理完成的機票彙總資料。
3）廢票
各種型別下的彙總資料說明如下：
前期未收：統計的是所有廢票審核日期在當天之前，且沒有收款的廢票彙總資料。前期未收收款：統計的是所有廢票審核日期在當天之前，且沒有收款的廢票在當天收款的彙總資料。
今日已收：統計的是當天廢票審核的且辦理完成的機票彙總資料。
今日未收：統計的是當天廢票審核的但沒有辦理完成的機票彙總資料。
實收報表是統計收銀員或者營業部的收銀彙總報表，它不包含付款方式為臨時欠款和協議欠款的收銀記錄。
可以選擇按收銀員或營業部兩種方式進行統計，可以選擇日期、出票型別彙總指定範圍內的資料。
營收報表是統計收銀員或者營業部的收銀彙總報表，它與實收報表的不同之處在於，它包含了付款方式為臨時欠款和協議欠款的所有收銀記錄。
可以選擇按收銀員或營業部兩種方式進行統計，可以選擇日期、出票型別、業務型別彙總指定範圍內的資料。
與實收報表的資料有如下關係：
營收彙總=實收報表+付款方式為臨時欠款和協議欠款的所有收銀記錄
掛帳報表是統計截止到當天的所有未完成的機票彙總報表。它包含正常票、退票及廢票三部分的掛帳資料。其中正常票掛帳又可分為已收款、未收款兩部分。
掛帳報表中包含了歷史掛帳的和當天掛帳的資料，可通過掛帳型別來分別得到彙總資料。
可以選擇日期、出票型別、掛帳型別彙總指定範圍內的資料。
與應收報表中的資料有如下關係：
當天掛帳的正常票已收款=應收報表中正常票今日已收未完成
當天掛帳的正常票未收款=應收報表中正常票今日未收
當天掛帳的退票=應收報表中退票今日未收
當天掛帳的廢票=應收報表中廢票今日未收
臨時欠款報表統計的是所有經過臨時授權的機票彙總資料。其中包括未完成的、已完成的及已經**欠款的三部分資料。
可以選擇日期、是否**欠款彙總指定範圍內的資料。
與應收報表中的資料有如下關係：
當天已**欠款=應收報表中的臨時欠款收款
往來帳報表是統計機構會員、分銷商及合作單位三類與公司有往來帳務的客戶的往來帳務彙總表。包括期初餘額、本期收入、本期支出及期末餘額。該報表主要是用來與往來客戶進行核對的，其中的金額表示往來客戶的協議欠款餘額，為正數表示客戶還有預存的票款，為負數表示客戶的欠款。
對於合作單位，如果外入的訂單合作單位已經收款，就會產生協議欠款，如果是我方收款的則不會產生協議欠款。
財務報表填報說明
目錄1.小企業會計準則類報表 3 1.1 資產負債表 3 1.2 利潤表 月報 4 1.3 現金流量表 月報 6 1.4 利潤表 年報 7 1.5 現金流量表 年度 9 1.6 附註 10 2 企業會計準則類報表 14 2.1資產負債表 14 2.2利潤表 16 2.3現金流量表 17 2.4所有者...
財務報表範本
公司財務報表附註 2009年度 金額單位 人民幣元 一 公司基本情況 提示 公司基本情況應當採用簡潔的語言，篇幅不宜太長，一般應分段表述。其內容主要包括公司歷史沿革 經營範圍等。公司簡介不但需要描述上年已經存在的情況，還應說明報告年度內發生的主要變化 如報告年度內因收購 資產或吸收合併等引起公司重大...
財務報表總結
在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提公升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司09年上半年財務工作總結如下 一 公司的銷售業績穩居西南地區第一。在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用 商用 筆記本的分銷商，各類...