新力新藍籌靈活配置混合型**投資**運作報告
**招募情況
**設立股份為1000萬份股份，每股面值1元人民幣，平價發行。
**初始運作日：2023年12月6日
新力**12月6日運作情況
一、**持資情況
如上**所示
二、**贖回情況
無三、今日**收益率
0.009947
四、累計**收益率
0.009947
五、**單位淨值
9342010
6、披露日（今日）持股情況
7、持有現金：
9280000-8988210=291790元
2023年12月6日星期四
**購入：
新力**12月7日運作情況
一、**持資情況
如上**所示
二、**贖回情況
無三、今日**收益率
0.01783892
四、累計**收益率
1.000000684
五、**單位淨值
9507020.00
6、披露日（今日）持股情況
7、持有現金
9280000-8988210=291790元
(說明：
1、今日持股情況未作變動
2、**管理人的管理費變動
在通常情況下，**管理費按前一日**資產淨值的0.0000000005%年費率計提。計算方法如下：
每日應計提的**管理費＝前一日**資產淨值×年管理費率÷當年天數
**管理費每日計提，按月支付。由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，經**託管人複核後於次月首日起3個工作日內從**財產中一次性支付給**管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3、**託管人的託管費變動
在通常情況下，**託管費按前一日**資產淨值的0.00000000025%年費率計提。計算方法如下：
每日應計提的**託管費＝前一日**資產淨值×年託管費率÷當年天數
**託管費每日計提，按月支付。由**管理人向**託管人傳送**託管費劃付指令，經**託管人複核後於次月首日起3個工作日內從**財產中一次性支付給**託管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。)
2023年12月7日星期五
新力**12月10日運作情況
1、**持資情況
如上2、**贖回情況
無3、今日**收益率
0.08172089
4、累計**收益率
1.000001024
5、**單位淨值
9341809.41
6、**投資變動情況
7、持有現金
9280000-9073710=206290元
全部賣出05中電投債券，買進中鋼天源a股，具體如下表所示。
七、披露日（今日）持股情況
報告基金報告基金產品評級
產品評級報告 2008年2月 基本結論 型開放式 評價結果顯示 絕對收益能力方面，華夏 精選 上投摩根中國優勢 上投阿爾法 博時主題行業 鵬華中國50 景順長城鼎益 廣發小盤成長 華寶興業多策略增長 華夏成長 富國天益價值 易方達策略等11只 獲得五星級評價 風險調整收益能力方面，華夏 精選 博時主...
我國社會保障基金的運營與管理
摘要 社會保障 是社會保障制度的核心問題，是其的物資保障基礎。從社會保障 的管理現狀出發分析目前存在如何對 保值增值的問題，最後提出進行社保 市場化運營的方式。關鍵詞 社保 市場化運營 一 我國社會保障 的 和管理分析 一 社會保障 涵義以及 社會保障 是國家為了實施社會保障制度，通過法律 行政或市...
基金產品分析報告
股債平衡配置,業績持續平穩 投資建議 推薦 招商平衡是因為預期 調整的市場環境將會持續 招商平衡 股債平衡的產品設計和業績表現持續平穩等原因。在a 場進入 調整格局後，該 表現出色，絕對收益和保本能力皆位於同業 上游。招商平衡的產品設計特點 股債平衡配置決定了在 市場中 進可攻，退可守 的戰略地位。...