2023年上半年工作總結

在公司領導的正確領導下,其它部門的協作配合下,財務部全體成員的共同努力下,我部門上半年的工作開展得井然有序,取得了可喜的成績。

一、主要工作完成情況

1. 在公司副經理的指導下，對2023年各賬戶餘額進行清理，並重新設定了賬戶體系，在此基礎上建立2023年的新賬套；

2. 邀請並配合會計師事務所對2023年的年度會計報表進行審計；

3. 匯算清繳2023年度所得稅，退回已預繳稅款15980.80元；

4. 整理、歸檔臨滄供電局職工食堂及臨滄承和物業管理****以前年度會計檔案，並將臨滄供電局職工食堂的會計檔案移交其檔案管理部門，共移交檔案105卷；

5. 對財務制度進行修訂，因公司領導尚未批閱，所以現在還沒有定稿；

6. 催收小區太陽能及水管改造工程應由業主承擔部分的費用，太陽能改造工程的款項已結算，水管改造工程的費用因有一戶未交而尚未結算；

7. 配合工程部對太陽能改造的廢舊材料進行處理，共取得價款21548.40元；

8. 催收綜合樓07年下半年及08年1至5月份的費用，07年的費用已經全部收完，08年的費用有11225.10元未收取,其中4684.

85元可從補助中扣回,除可從補助中扣回的外還有12戶未交；

9. 在綜合辦的配合下對停車費進行催收，小車費用已收完，共收83戶，電單車已收21戶，已登記需交費的有21戶未交，兩項費用共收68760元；

10. 財務資料備份，已將行動硬碟上的備份資料燒錄成***光碟。

二、工作亮點

1. 根據公司管理的需要，重新設定了賬戶體系，並按新的賬戶體系建立了08年的年度賬套，經過半年的實踐證明了新的賬戶體系基本達到了預期的要求，能夠快捷、準確的查詢到所需要的資料，清晰的反映了公司的財務狀況及經營情況。

2. 規範了小區水電費收費程式,做到當月的費用如當月未收回及時列賬,實現了賬表的統一,方便了以後的查詢。

三、存在的不足

在取得成績的同時也存在了很多的不足，主要有以下幾個方面：

1. 由於未實施預算管理，所以對成本和費用很難進行控制，對公司的經營決策及稅收籌畫等方面不能提供很準確的資訊；要盡快的制定預算管理辦法並組織實施，使得下半年的成本、費用的發生有據可依，更好的控制成本、費用的發生；

2. 由於財務人員的業務技能及業務素質不是很高，出現了一些不該犯的錯誤；以後要加強專業知識的學習，提高自身的業務技能，同時要加強職業道德教育，提高財務人員的道德素質。

四、下半年工作計畫

1. 按照五月三十日印發的《雲南電網公司臨滄供電局職工宿舍樓管理規定》核算並收取綜合樓下半年的費用；

2. 於7月份完成停車費及綜合樓欠費的催收工作；

3. 於8月份將財務制度定稿，並擬寫預算管理制度。

財務部二00八年六月三十日