為了進一步規範公司資金管理流程，加強資金管理安全，提高資金使用效率，現將公司財務管理制度做如下修訂：
一、人員設定
公司按要求設定一名會計、一名出納。
二、人員管理
公司會計、出納的行政管理、績效考核歸公司財務部管理，人員考勤委託公司綜合部進行考勤。
三、財務管理
財務人員按照財務制度做好各類財務工作、報表、資金計畫，同時接受公司財務管理，配合公司資金運轉及儲備管理工作，總經理負責監督。
四、會計和出納管理規定
1、出納人員不得兼任審核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
2、根據實際情況，安排合格的財務人員辦理資金業務。
3、審批人根據貨幣資金授權批准制度，在規定授權範圍內進行審批，經辦人員在職責範圍內按照審批人的批准意見辦理貨幣資金業務。
4、對審批人超越授權範圍審批的貨幣資金業務，財務人員暫停辦理，並及時與領導溝通協調處理。
5、嚴格按照資金申請、支付審批、財務複核、辦理支付的流程，把好各個關口，按有關規定辦理。
6、建立責任追究制度，防範**、侵占、挪用貨幣資金等行為，嚴禁未經授權人員辦理貨幣資金業務或直接接觸貨幣資金。
7、會計要按時向相關部門提供財務報表。
五、財務印鑑管理
1、財務科印鑑管理必須分開管理，由出納人員管理法人私章，會計負責人員管理財務專用章，嚴禁同時管理財務專用章和法人私章，下班**庫管理；
2、禁止在空白支票、白紙上加蓋公司印鑑；
3、支票填寫完畢後、支票背書填寫後，由財務科負責人審核後加蓋相關印鑑。
4、認真登記好財務印鑑的外用和外出借用的登記工作。
六、其他
其他未盡事宜按照公司財務制度嚴格執行，公司成立財務監督小組，設財務總監一名。對於違反公司財務等相關制度的行為視為觸碰公司紅線。
財務部管理制度
5 財務人員必須嚴格執行財務報銷制度。每月彙總登記入賬。出納須及時做好現金日記及銀行存款日記賬。四 發票管理制度 1 琴行使用各種票證 費用發票，統一由會計人員管理，並嚴格執行領用登記 核對 登出等相關制度 2 票據領用人應妥善保管各類票據，並按票據格式要求，認真規範使用。五 財務部內部管理制度 內...
財務部管理制度
1 貨幣資金管理制度 1.1 總則 為了進一步加強企業貨幣資金管理，加速資金周轉，減少不合理的占用，提高企業經濟效益，結合本企業生產經營特點和管理要求，制定本制度。本制度所指的貨幣資金包括企業所擁有的現金 銀行存款 其他貨幣資金及往來賬戶資金。1.2 現金管理 第1條公司現金的支付範圍 1 職工工資...
財務部管理制度
第一章總則3 第二章現金管理3 第三章支票管理3 第四章應收帳款管理3 第五章應付帳款管理3 第六章固定資產管理 第七章成本核算管理 第八章報銷制度4 第九章印鑑管理4 第一十章附則4 第一章總則 1 目的 為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理...