2023年9月
目錄現金管理制度 8
第一章總則 8
第二章現金收入管理 8
第三章現金支出管理 8
第四章備用金管理 9
第五章庫存現金管理 10
第六章銀行賬戶管理 11
第七章賬目管理 11
第八章處罰 12
第九章附則 12
低值易耗品、辦公司用品的核算管理制度 12第一章總則 12
第二章低值易耗品、辦公司用品的採購管理 12第三章低值易耗品、辦公司用品領用、盤點 13第四章核算 13
第五章報廢處理 13
公司對外貸款的管理辦法 15
第一章總則 15
第二章操作方式 15
第三章附則 16
票據的領用管理辦法 16
第一章票據型別 16
第二章票據的領用 17
第三章票務管理流程 17
第四章附則 21
票據使用管理辦法 21
第一章總則 21
第二章具體辦法 21
第三章處罰 23
第四章附則 23
門市錄單員操作管理辦法 24
第一章具體操作方法 24
第二章處罰 25
第三章附則 26
軟體使用管理辦法 26
第一章具體操作方法 26
第二章處罰 29
第三章附則 31
內傳貨及返貨票使用管理辦法 31
第一章具體使用方法 31
第二章處罰 31
第三章附則 32
票務室欠票管理辦法 32
第一章總則 32
第二章附則 32
票務室代收款管理辦法 33
第一章代收款異常情況處理辦法 33
第二章代收款異常催收管理辦法 35
第三章代收款超額罰款及獎勵 36
第四章附則 36
票務室外轉貨管理辦法 37
第一章票據使用 37
第二章外轉內容 37
第三章處罰 37
第四章附則 37
票務室回單管理辦法 38
第一章回單的時效 38
第二章回單的安全 38
第三章回單管理人員與回單收款人員的交接 39第四章合同客戶回單簽單要求 39
第五章回單結款 39
第六章處罰條例 41
第七章附則 42
物流公司財務部管理制度
2013年9月 目錄現金管理制度 8 第一章總則 8 第二章現金收入管理 8 第三章現金支出管理 8 第四章備用金管理 9 第五章庫存現金管理 10 第六章銀行賬戶管理 11 第七章賬目管理 11 第八章處罰 12 第九章附則 12 低值易耗品 辦公用品的核算管理制度 12第一章總則 12 第二章低...
公司財務部管理制度
三一文庫 文秘知識 規章制度 總則一 為加強公司的財務管理，更好的貫徹 會計法 正確行使會計人員的職權，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，使本公司的財務活動做到有章可循，職責分明，參照有關規定，制定本制度。二 公司的財務管理工作，應遵守國家有關法律。法規的規定，運用合理合法的經濟核算，通...
公司財務部現金管理制度
為保護貨幣資金的安全完整，提高現金的使用效率，正確及時反應現金的增減和結存情況，特制定本制度。本制度所稱現金包括庫存現金 銀行存款及其他貨幣資金，本制度和現金管理流程結合應用。一 現金的日常管理 一 出納人員負責公司的現金收支與保管 銀行存款的結算與核對工作 現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。二...