第一總則
（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
（二）收款過程中做到快、準、不錯收、
5第一總則
（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
（二）收款過程中做到快、準、不錯收、
第一總則
（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
（二）收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。
（三）、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔。
（四）、不得將**挪作私用。
（五）、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
（六）、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，並做好**工作，不得向無關人員洩露有關本部門營業收入情況資料及資料。
（七）、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，並在「收點交款本報告」上簽名。
（八）、愛護及正確使用各種機械裝置（如電腦、印表機、計算器、驗鈔機等），並做好清潔保養工作。
（九）、做好開市前、收市後的收款崗內外衛生，保持工作區域的整齊、潔淨。
（十）、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
（十一）、積極參加收銀培訓並完成上級分配的其他工作。
（十二）、自覺遵守賓館的一切規章制度。
第二收取押金操作程式
（1）當客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。
（2）、如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途**及酒店其它消費點簽單，按酒店規定收取押金，收取現金時應當著客人麵點清，唱收並驗明鈔票的真偽，然後為客人開具「押金收據」，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名後，將憑證客人聯交於賓客，並提醒客人退房時出示，憑「押金收據」退押金。
（3）、如果客人使用信用卡付款，首先確認其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機上直接提取相應的授權，並請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤後將信用卡及證件交還給客人。
（4）、內卡借記卡和儲值卡，只能在退房時使用，不能作為押金。
（5）、協議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，檢視電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷售部經理確認並在臨時入住登記單上簽字擔保。
（6）、如賓客是多間房統一由一人付款，應禮貌請付款人在「付款承諾書」上簽字。
第三支票的受理
（1）支票最低起點金額為100元：
（2）受理支票時，要檢查有無摺皺或破損。
（3）要檢查印鑑是否清晰，完整；印鑑有財務專用章及法人章兩種。
（4）是否在規定的有效期十天之內，日期務必大寫。
（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有「無密碼支票，請授理」的字樣。
（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規，不能塗改。
（7）金額要規範，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何塗改，務必用簽字筆填寫支票。
（8）、接受支票時，要把身份證號碼、姓名、**、位址登記在帳單上，並要一張名片，在客人未離店之前打**到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢**114是否有此公司。
第四外幣兌換服務標準
（1）確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。
（2）向客人報出當日的外幣兌換匯率。
（3）問清客人要兌換的外幣金額。
（4）收取客人的外幣現鈔。
（5）嚴格執行「複點制」，並要唱票。
（6）用外幣現鈔金額與外幣匯率算出應兌換給客人的人民幣金額。
（7）請客人出示護照，核對兌換人是否為護照持有人。
（8）如果客人兌換旅行支票，應請客人當收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續費。（手續費為：金額×匯率×0.9925）
（9）填至「外幣兌換水單」，一式四聯。（根據所選擇的銀行）
（10）請客人在「外幣兌換單」上簽名，收銀員要寫明房號。
(11)收銀員在「外幣兌換單」上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。
(12)點清應付給客人的人民幣金額，嚴格執行「複點制」。
(13)將「外幣兌換單」與第二聯護照和人民幣現鈔一起交給客人並唱票。
(14)每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在「外幣兌換明細**表」上。
前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。
一、關於前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作：
1/辦理入住
（1）檢查單。檢查前廳接待處交來的單（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，並利用電腦進行查詢核對無誤在單「收銀員檢閱」欄簽名，將單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的單退前廳接待處。
（2）收取押金。根據單上要求，按酒店規定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯交給客人保管，第二聯錄入電腦後放入核數指定抽屜。
（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規定正確折算分別錄入電腦。
（（1））信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在列印出的消費單（或預授權單）上簽名，並核對簽名，無誤後訂在單上。
（（2））應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協議客戶、有無協議書或擔保人等批准資料。
（（3））團體:核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體單放入指定帳單櫃裡。
（（4））房租：低於正常房價是否有相關授權人簽名批准。
（（5））免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批准。
2/其他帳目入數:
每收到各營業點送來或報來的客人消費帳單，應首先同客人單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經同意後方可入數，將單據訂在單上。
各營業部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。
3/退房結帳
接待員通知xx房間退房，收銀從資料櫃拿出單，接到樓層服務員報房情況。
收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核並簽名，檢查客人的簽名是否同單一致（防止退錯房）
審核消費專案及消費金額並根據實際消費專案匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真偽。
用信用卡結賬的要注意嚴格按接受信用卡之程式進行操作，超出限額的要先取得授權，並核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。
以掛帳方式結算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，並核對簽名，所有的小單必須齊備。
財務部收銀管理制度 意見稿
第一總則 一 準確 快速地做好收銀結算工作 嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。二 收款過程中做到快 準 不錯收 不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。三 工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行...
財務部管理制度
5 財務人員必須嚴格執行財務報銷制度。每月彙總登記入賬。出納須及時做好現金日記及銀行存款日記賬。四 發票管理制度 1 琴行使用各種票證 費用發票，統一由會計人員管理，並嚴格執行領用登記 核對 登出等相關制度 2 票據領用人應妥善保管各類票據，並按票據格式要求，認真規範使用。五 財務部內部管理制度 內...
財務部管理制度
1 貨幣資金管理制度 1.1 總則 為了進一步加強企業貨幣資金管理，加速資金周轉，減少不合理的占用，提高企業經濟效益，結合本企業生產經營特點和管理要求，制定本制度。本制度所指的貨幣資金包括企業所擁有的現金 銀行存款 其他貨幣資金及往來賬戶資金。1.2 現金管理 第1條公司現金的支付範圍 1 職工工資...