會計出納員崗位職責

2021-10-06 07:37:57 字數 1037 閱讀 3838

財務科規章制度

為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定:

1. 嚴格執行《會計法》,遵守財務制度,組織財務人員準確、熟練的掌握財會工作各個環節的知識和技能,全面提高服務質量。

2. 負責公司對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規範性的審核、報銷,監督公司各部門正確貫徹執行國家財經政策,遵守財經紀律。

3. 負責公司經費對上請領、內部調撥及經費的收、付工作。

4. 定期對公司各部門的收、支情況進行分析及時向總經理匯報資金運轉情況。

5. 參與公司各部門經營管理**和決策,參與審核、審查重要經濟活動。

6. 根據公司財力和發展編制財務預、結算表。

7. 厲行節約,合理使用資金,及時上交需要上交的各項稅款。

8. 做好安全工作,杜絕各類政治、經濟事故的發生。

會計崗位職責

1. 審核各種憑證資料,做好會計核查工作。

2. 及時核對往來帳目做好債權債務的清理工作。

3. 負責電算化系統的審核記帳工作及微機系統的安全保養和維護工作。

4. 負責帳簿會計憑證等資料的整理裝訂保管歸檔工作及時地做好電算化系統有資料備份工作,確保帳務報表資料的安全性。

5. 按公司要求及時組織財務決算工作。確保財務報表資料的準確性和及時性。

6. 辦理領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責

1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定根據審核人員簽章的收付憑證進行複核,辦理款項收付業務嚴格執行各項費用開支。

2. 庫存資金不得超過銀行核定限額,不得以「白條」抵充現金,不得挪用現金。

3. 嚴禁簽發「空頭」支票,如有特殊情況經領導批准填寫簽發日期限額和報銷日期不得尋外簽發現金支票。

4. 對現金有價**,銀行印簽要確保安全無缺,保守保險櫃的密碼,保管好鑰匙不得轉交他人。

5. 按照要求正確使用現金銀行日記帳,已經辦理完畢的收付業務應及時輸入微機並按順序登記日記帳結出餘額,手工日記帳要核對相符,做到日請月結銀行要每月做一次調節表,掌握存款餘額不得籤空頭支票。

6. 辦理領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責

一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...

出納員崗位職責

一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對,並按月編制銀行存款餘額調節表,並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金,公司收到的各種匯票 支票等,均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...

出納員崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核 財務經理簽批,方可辦理款項收支。...