定額發票管理辦法

一、發票購買

財務部每月根據發票使用量，申請採購發票，採購回發票要填寫《發票購買登記》。

二、發票保管人

如風達總公司定額發票管理人是**，負責採購，登記，保管，發放發票。

每個城市操作部固定一人為發票保管人，負責發票申請單收集，發票申請，保管，下發，登記，**發票存根，存根上繳。

各站點站長為本站發票保管人，負責發票申請，保管，登記，下發，收回發票存根，存根上繳城市發票負責人。

發票保管人要確保發票安全，嚴格遵守發票申請領用制度，做好發票採購和領用登記，做好發票存根的收繳登記。

三、發票使用範圍

各操作部各站點。定額發票只能用在零散發貨客戶支付運費時使用，收貨客戶支付的貨款不得使用此發票。應按客戶支付運費金額提供給客戶發票，不得虛付發票。

四、領用部門

站點向城市操作部申請發票，城市操作部直接向財務部**申請。

五、領用時間

發票每月10號，20號申請，遇週六日順延至周一。其他時間申請無效。

六、發票和存根儲存

各單位發票要鎖到專門的櫃子中，不得隨意放置。發票使用完畢，要將發票存根聯每月固定時間按返回到財務部留存。

七、發票申領流程

1、發票申請

各站點發票管理人填寫《發票申請單（申請部門使用）》發郵件給上級城市操作部發票管理人，城市操作部發票管理人統一彙總各站點需求發郵件向財務部門**申請，發票發放

**收到發票申請郵件後，填寫《領用登記》和《領用發票郵寄表（郵寄部門使用）》，郵寄發票時要再發票內附《領用發票郵寄表（郵寄部門使用）》紙質版，並發郵件給申請人確認發票發出。如果現場領取發票則需領用人在《領用登記》表上簽字。

2、存根繳回

使用部門使用發票後，要儲存存根，每月15日填寫《存根繳回表（申請部門使用）》，並將存根和本表紙質版一起郵寄回財務部**處，並發郵件確認存根繳回情況。**收到郵件查收存根，收到存根後登記《存根繳回登記》進行銷賬。

所有發票管理人員均要嚴格按本**式登記發票申請領用繳回情況，紙質版電子版均要齊全。

八、發票申請量和收入配此

每月結賬完畢**將上月各城市零散業務收入和發票領用金額對比結果發各城市，查明超額使用發票的原因。

九、違反規定的處罰

1、發票保管人要做好發票登記，不登記發現一次處罰20元。

2、發票保管人要保管好發票，不得隨意放置，丟失發票按丟

失金額的5%進行處罰。

3、發票使用人要嚴格發票使用，不得虛開發票，虛開發票一

經發現，按虛開金額的2倍進行處罰。

4、存根聯要按時返回財務部，對已經使用完畢的發票長期不

返回存根聯的發現一次罰款20元。

5、存根聯要妥善儲存，丟失存根聯一本罰款20元。

本規定自下發之日起實施。

財務部2023年3月16日