財務人員必須認真遵守並執行《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規範》、《會計檔案管理辦法》並認真遵守並執行《公司管理制度》、財務人員《崗位職責》、《財務管理細則及要求》等相關規範要求。
一、 前期財務為建設單位票據：
1、 工程前期，公司（專案）財務應給建設單位出據乙份《財務報告》，要求建設單位將本工程工程款應全部匯入指定銀行帳戶，任何人不得從建設單位直接提取現金，向建設單位出據銀行開戶帳戶：全稱、帳號、開戶行。並要求建設單位財務不能給我財務印件齊全的空白支票，應填寫完公司全稱後方可帶去進帳，確保支票安全。
2、 公司或專案部給建設單位所繳付的保證金，押金等票據要妥善單獨儲存，退付款時需要提供。
3、 施工所納的水、電發票，票據要妥善單獨儲存，工程決算時需要提供。
4、 建設單位呼出工程款時，需要給建設單位及出據發票或收款收據，發票或收款收據均應由公司經理簽字蓋章後方可交建設單位，給建設單位的出據的發票或收款收據財務應造冊登記，如給建設單位開收款收據，應專門用一本收款收據。
二、 專案部票據管理要求：、
（一）、機料科票據要求：
1、材料發票的填寫：除了發票本身全部內容外，還應在發票右上角填寫其用途，在發票單位名稱後面增添專案名稱。
2、收款收據的填寫：在收款收據的開頭填寫單位名稱，在交款部門填寫名稱用途、摘要必須標明材料明確型號、數量、規格、單價、金額等。
3、收料單：詳細填製，按標準格式填寫。
4、材料結算單：嚴格按照結算單標準格式填寫及裝訂。
5、材料款的支付：應按照材料計畫付款要求程式辦理，並執行合同相關條款，材料計畫付款單位審批後，財務通知對方開據相同金額發票，發票匯同清款單、審批的計畫付款意單，一同交到專案經理核對簽字後支付。要求支票上必須填寫對方開啟行全稱，不能給印件齊全的空白支票，確保支票安全。
6、自購材料需用支票採購材料時，材料員應填寫請款單，寫明材料名稱、數量、單價、金額，對方開戶行全稱，經專案經理審批簽字後財務才能開支，任何人不得使用印件，齊全的空白支票。
7、材料員備用金：每月月初、材料員填寫清款單藉備用金，經專案經理審批後財務借支，每月月底財務按規定收回。
（二）、辦公人員票據要求：
1、辦公人員購置辦公用品時，應事前提交購置說明，交專案經理審批簽字後，財務予以支付。
2、辦公人員提取備用金，應先提供相關情況說明，交專案經理審批簽字後，財務予以支付。
（三）人工費支付
1、管理及後勤人員工資支付：管理及後勤人員工資表簽批後、財務應填寫（請款單）、經經理簽批後在銀行支取現金支付。
2、施工班組人工費支付：（按合同相關內容執行），按月填報人工費計畫付款單，計畫付款單審批後、在支付施工班組人工費時均應填寫（請款單），請款單經經理審批後支付。
3、計畫付款單審批後、財務通知對方開據相同金額發票，發票匯同請款單、審批的計畫付款單一同交經理核對簽字後支付，要求支付上必須填寫對方開戶行全稱，不能給印件齊全的空白支票，確保支票安全。
（四）後勤票據要求：
1、後勤每月月初打（請款單）借備用金，經經理簽批後財務借支，每月月底財務收回清帳。
2、每月月底，後勤及財務應向專案經理及公司填報後勤費用核算清單。
（五）專案部除給材料員、後勤員按規定借備用金外，其他所有人、施工組、材料**方均不能借款。出納付款應依據會計付出憑證支付，會計應依據經理所審批資金計畫金額支付。
三、稅務發票管理：
1、工程營業稅應在工程所在地稅務所繳納，按建設單位撥付的工程進度款金額按時繳納。
2、每撥一次款需開一次發票時，應在當地稅務所按時繳納。
3、給建設單位所開的發票、均應由公司經理簽字蓋章後方可交建設單位。給稅務部門所繳納的稅款，應由公司經理簽字後支付。
4、所有票據、發票底聯、繳納費單應妥善單獨儲存，並更表登記。
四、銀行票據管理：
1、在銀行購買票據**帳支票、現金支票、電匯信匯、轉帳進帳單等）需會計、出納二人同住，會計、出納均應記錄所購買支票的編碼及數量。
2、所有銀行支票、票據的每筆支出、會計應填寫（請款單）經經理審批簽字後方可支付。
3、財務應對銀行所有票據妥善儲存齊全，對填寫錯誤或作廢的票據貼上到原處，一本票據用完後存根應按編號裝訂要求。對票據的存根欄填寫完整。
4、財務帳本應按照要求認真填寫，對帳本中記帳憑證一欄、對方科目一欄、摘要一欄、支票種類號碼一欄要填寫完整、明細。票據和帳本記帳要同步。
五、總公司與專案部票據管理：
1、財務應建立公司與專案部資金往來帳，資金往來對方應開據收款收據、財務會計出納簽字、蓋財務專用單、經理簽批。不能打白條、無簽字、無印章。
2、公司與專案部、專案部與公司資金往來、財務應專用一本收款收據辦理，不能混用亂用。
3、現金往來、必須兩人同往辦理，確保資金安全。
財務票據管理辦法
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