第一章總則
第一條目的
為了進一步加強專案解體的管理，防止專案資產流失，實現公司與專案部簽訂的《專案管理目標責任書》規定的各項指標，對專案施工現場已經按設計圖紙、中標清單確定的工程數量全部完成的專案經理部進行專案解體，解體的專案部按照「並帳不收權，不中斷清算，不替代決算，不免除責任」的「四不」原則，後續收支由公司本部集中管控，發生的費用按公司本部報銷程式進行。公司組織對解體專案部進行完工審計，專案部人員進入人力資源中心重新分配、對債權債務、機具裝置、剩餘材料及周轉材料、辦公用品、測量儀器等由公司相關部門進行盤點**。
第二條範圍
本制度規定了所有具備完工解體專案部的專案解體工作流程，適用於對專案施工現場已經按設計圖紙、中標清單確定的工程數量全部完成的專案經理部。
第二章職責與許可權
第三條職責與許可權
（一）公司總會計師是本制度的主管領導
（二）公司人力資源部是本制度的歸口管理部門。
1、負責牽頭確定具備完工解體的專案經理部，要求專案部提交解體報告，並及時上報公司總會計師；經總會計師批准後，負責牽頭組織工程管理部、審計監察部、人力資源部、物質裝置部、成本管理中心、財務部、辦公室、法律事務部安質監察部等部門參加的由總會計師主持的專案解體專題會議，按本細則對解體專案進行收尾工作。
2、工程管理部負責對完工未進行交驗的專案，牽頭組織專案部與業主進行交驗，包括：內業資料、完工產品現場交驗。
3、工程管理部負責對解體專案部的測量儀器進行盤點、**和保管。
（三）成本中心負責對完工未決算的專案，牽頭組織專案部與業主進行完工決算及二次經營工作，避免專案解體和資料的移交影響專案的二次經營，並最終將經業主批覆的決算書報財務部。
（四）公司審計監察部負責對完工專案進行完工審計。
（五）公司財務部負責對解體專案部帳項交接。
1、會計人員必須將本人所經管的會計工作，在規定期限內，全部移交給接管人員，並編制書面移交清冊。沒有按規定辦理清交接手續的，不再另行安排工作。
2、會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：
（1）已經受理的經濟業務尚未填製會計憑證的，應當填製完畢。
（2）尚未登記的賬目，應當登記完畢。
（3）整理應該移交的各項資料，對未完事項寫出書面材料。
（4）編制會計工作移交記錄，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計軟體、電子資料記錄、印章、密碼、現金、有價**、支票簿、發票、檔案、其他會計資料和物品等內容。
（5）涉及的債權債務、職工備用金等，必須對帳清楚，有對帳記錄。
（6）需要銷戶的，要先提交撤銷銀行帳戶申請，然後撤銷銀行帳戶，並及時對業主進行帳戶變更的授權，銀行印鑑（財務章及法人小印鑑）交到辦公室，在開戶銀行辦理完銷戶及登出授權手續後10個工作日內，須將填報的銀行帳戶銷戶及授權登出申請資料影印件等書面材料報至公司財務部。
3、移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對點收。具體有：
（1）庫存現金、有價**必須與會計賬簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清處理。
（2）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，並在移交清冊中註明，由移交人員負責。
（3）銀行存款賬戶餘額要與銀行對賬單核對，如不一致，應當編制銀行存款餘額，調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細賬戶餘額要與總賬有關賬戶餘額核對相符；必要時，要抽查個別賬戶的餘額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。
（4）移交人員經管的票據、印章和其他實物等，必須交接清楚；電子資料要在實際操作狀態下進行交接。
（5）會計人員之間在辦理工作移交時，需對所移交的會計憑證、賬簿等財務會計資料裝訂文整，達到歸檔標準。會計檔案管理執行工總及九局檔案規定，見中鐵九局辦發〔2004〕145號關於**《中國鐵路工程總公司會計檔案管實施細則》的通知。
4、會計機構負責人、會計主管人員移交時，必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。
5、年度中間移交時，接替人員應當繼續使用移交的會計賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續性。
6、移交後，如發現原經管的會計業務有不符合規定的事項或違反財會制度和財經紀律等問題，仍由原移交人員負責。
7、對於未收回的應收帳款及質保金實行專案經理終身負責制，簽訂清收責任狀。
（六）公司人力資源部負責專案解體檔案的起草與下發，負責解體專案部人員的安置與調配。
（七）公司物質裝置部負責對已完工的專案的剩餘材料進行盤點，並**周轉材料。小型機具可根據其價值大小實行**或就地處理的方式解決。需就地處理的要經公司領導批准後執行。
要保證對周轉材料、小型機具的帳卡物的相符性。
（八）公司行政辦公室負責做好解體專案帳內、外的辦公固定資產、房屋、公章印鑑的清理和**工作。解體專案的辦公用資產不得擅自處理，統一由辦公室負責**、管理，避免企業資產流失或損失。
（九）安質部負責對解體專案部的對講機、測速儀進行盤點、清理**工作。
（十）法律事務部負責對解體專案的合同執行、履**況和未履行方面進行登記造冊等，防範法律風險。
第四條管理要求
（一）各參與解體專案部收尾工作的公司相關部門要以公司利益為大局，認真對待此項工作，確保公司利益不受損失，保證解體專案人員穩定，平穩過渡到新的工程專案。
（二）對於解體專案部的人員，一是要切實提高認識，要充分認識對收尾專案撤銷的必要性和重要性。二是要嚴肅財經紀律，本著對企業、對自己高度負責的態度，嚴守各項紀律和要求，確保公司資產不流失。對於在交接過程**現的違紀行為，一經發現將嚴肅處理。
三是保證在交接時間內按時完成交接工作。
（三）原專案負責人仍然是專案二次經營的第一負責人，雙清工作的第一責任人，產品質量維修的第一責任人，不能因此影響後續工作，給公司帶來效益流失和不穩定因素以及負面影響。
第三章形成的檔案及記錄
第五條應形成的檔案及記錄：
（一）專案剩餘物質盤點處理清單
（二）專案機械裝置、小型機具、周轉材料盤、臨時設施盤點去向清單
（三）專案辦公用品盤點去向清單
（四）專案竣工交驗記錄
（五）專案竣工竣工決算書
（六）專案測量儀器、安全裝置盤點去向記錄清單
（七）專案資金帳項往來、債權債務目錄及後續辦理部門落實記錄
（八）專案的合同及相關的評審交接記錄
（九）形成的檔案記錄及盤點清單交審計監察部乙份
第四章附則
第六條本制度由公司人力資源部負責解釋
第七條本制度自發布之日起執行
附表：專案解體後應收款項清欠責任書
甲方：中鐵九局集團第二工程****
乙方原專案負責人）
專案部管理制度
專案簡介 北京中鐵建設 第二十八專案經理部，成立於一九九九年三月，先後承建了建設部乙改2 樓工程 建築面積23000平方公尺 草橋二期工程 建築面積90000平方公尺 草橋三期工程 建築面積100000平方公尺 專案本著公司 周密策劃 精心建造 優質高效 實現承諾 的質量方針和公司 關愛環保 綠色活...
專案部管理制度
試行 批准 審核 編制 建築工程事業部 二 七年三月二日 專案部管理制度目錄 第一章專案管理人員崗位責任制度 3 第二章專案技術管理制度13 第三章專案質量管理制度16 第四章專案安全管理制度19 第五章專案計畫 統計與進度管理制度 28 第六章專案成本管理制度29 第七章專案材料 機械裝置管理制度...
專案部管理制度
頒布令為了使專案部的管理工作更加條理化 規範化，適 應集團公司 依法治企 的精神，根據專案部的實際情況，在集團公司 管理制度彙編 及公司下發的一系列法規 檔案的基礎上，制訂本專案的 管理制度彙編 本 管 理制度彙編 是針對專案在施工生產 行政管理 後勤保 障等工作中所遵循的準則，現予以發布。自專案經...