掛應收帳處理：
1：【銷售模組】---送貨單（生成，審核）---發票（生成，審核）
2：【應收模組】---應收單據審核(發票或者應收單)---生成憑證
收款處理：
1：【應收模組】---收款單錄入（審核）---生成憑證
轉帳處理：
在轉帳那裡進行對沖操作
掛應付帳處理：
1：【庫存模組】---採購入庫單錄入
2：【採購模組】---根據採購入庫單生成發票
3：【應付模組】---應付單據審核（發票）---生成憑證
付款處理：
1：【應付模組】---付款單錄入（審核）---生成憑證
轉帳處理：
在轉帳那裡進行對沖操作
舉例：借：原材料/低值易耗品
應交稅費－應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款－應付人民幣
↓必須通過中間科目「材料採購」完成。
借：材料採購借：原材料/低值易耗品
應交稅費－應交增值稅（進項稅額貸：材料採購
貸：應付賬款－應付人民幣
正常入庫處理：
1：【庫存模組】---日常業務---採購入庫單錄入
2：【採購模組】---業務---根據採購入庫單生成發票---結算
3：【應付模組】---日常處理---應付單據審核
---製單處理---生成憑證
4：【存貨核算】---業務核算---正常單據記帳
財務核算---生成憑證
舉例：借：原材料/低值易耗品
貸：庫存現金
↓必須通過中間科目「材料採購」完成。
借：材料採購借：原材料/低值易耗品
貸：庫存現金貸：材料採購
正常付現入庫處理：
1：【庫存模組】---日常業務---採購入庫單錄入
2：【採購模組】---業務---根據採購入庫單生成發票---結算---現付（這很重要，選擇付款方式－現金）
3：【應付模組】---日常處理---應付單據審核（選擇現結單）
---製單處理---生成憑證（貸方科目收工填寫－庫存現金）
4：【存貨核算】---業務核算---正常單據記帳
財務核算---生成憑證
舉例：借：原材料/低值易耗品
貸：應付賬款－應付暫估
↓必須通過中間科目「材料採購」完成。
借：材料採購借：原材料/低值易耗品
貸：應付賬款－應付暫估貸：材料採購
（應付暫估科目不屬於應付系統，屬於總帳系統，在總賬系統裡面生成憑證）
暫估入庫處理：
1：【庫存模組】---日常業務---採購入庫單錄入
2：【採購模組】---業務---根據採購入庫單生成發票---結算（只生成藍字專用發票）
3：【應付模組】---日常處理---應付單據審核
4：【存貨核算】---業務核算---正常單據記帳
財務核算---生成憑證
4：【總賬核算】---填製憑證
舉例：借：原材料/低值易耗品
貸：應付賬款－應付暫估
借：原材料/低值易耗品
應交稅費－應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款－應付人民幣
↓必須通過中間科目「材料採購」完成。
借：材料採購
貸：應付賬款－應付暫估
（應付暫估科目不屬於應付系統，屬於總帳系統，在總賬系統裡面生成憑證）
借：材料採購借：原材料/低值易耗品
應交稅費－應交增值稅（進項稅額貸：材料採購
貸：應付賬款－應付人民幣
衝暫估入庫處理：
1：【庫存模組】---日常業務---採購入庫單錄入（紅字，藍字）
2：【採購模組】---業務---根據採購入庫單生成發票（藍字）---結算
3：【應付模組】---日常處理---應付單據審核
---製單處理---生成憑證（注意：只生成藍字發票憑證）
4：【存貨核算】---業務核算---正常單據記帳
財務核算---生成憑證
4：【總賬核算】---填製憑證
舉例：借：生產成本/管理費用/研發支出/製造費用
貸：原材料/低值易耗品
材料出庫處理：
1：【庫存模組】---日常業務---出庫---材料出庫單錄入（銷售出庫單一般是發出商品出庫）
4：【存貨核算】---業務核算---正常單據記帳
財務核算---生成憑證（合成）
備註：收發方式和對方科目設定：
採購入庫---材料採購
生產入庫---生產成本
銷售出庫---銷售費用
生產領料---生產成本
研發領料---研發支出
行政領料---管理費用
其他出庫---製造費用
存貨有些材料小數點很多，由於四捨五入的關係可能造成有些小數誤差，錄入入庫單時只錄入數量和金額，填製發票時候可以修改發票小數點金額，生產憑證後借方修改小數點金額，貸方不能修改了，這樣才能保證借貸平衡，保證科目彙總表準確。在存貨模組、採購模組和應收應付模組做了相應的操作之後，很多不能直接修改了，必須通過倒退的操作返回重新再做。
結轉成本：期末處理-生成憑證
操作技巧：
1. 如何刪除憑證？
應付款管理－單據查詢－憑證查詢（刪除）
2. 如何取消採購發票結算？
採購模組－業務－採購結算－結算單列表－雙擊進去刪除結算單
3. 如何取消採購發票審核？
應付款管理－日常處理－應付單據處理（選擇已審核發票）－雙擊進去棄審
4. 如何取消入庫單審核結算？
庫存核算－日常業務－單據列表－入庫單棄審
5. 如何防止材料入庫小數點差異？
借方直接生成憑證時修改小數字就可以，貸方必須先去採購專用發票修改小數字。
6. 如何取消入庫單審核結算？
7. 如何取消入庫單審核結算？
固定資產入庫處理：
1：【固定資產模組】---卡片---資產增加---生成憑證
ctrl+alt+g 調出月折舊額「修改」。
直接填製憑證即可。
期末對賬：ctrl+h 恢復記賬
取消結賬：ctrl+shif+f6 發結賬（賬套主管）
行業：一般企業（2023年新會計準則）
財務報表：資產負債表：未分配利潤年初qc("4103",全年,,,年,,)+qc("4104",全年,,,年,,)
未分配利潤期末qm("4103",全年,,,年,,)+qm("4104",全年,,,年,,)
利潤表李春洲（李工）：234661174 136********
王恆：469310019 135********（660016）
迪凱特小唐：61727
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用友軟體成本管理 成本管理系統介紹 一 成本可算系統的功能與任務 1 主要功能 成本費用是指企業生產經營過程中的各種耗用。一般以產品為成本核算物件，核算企業在生產產品過程中所發生的直接材料 直接人工和直接製造費用的總和。並進行產品銷售成本結轉和產品銷售稅金提取等。2 主要任務 要計算產品的成本，首要...
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t6產品v6.0生產成本與委外模組 new 測試題 1 生產計畫的提請事事件有那些？a 審核 b 棄審 c 新增 d 變更 2 t6 6.0 其他費用分配方法有？a 標準工時分配法 b 產品產量分配法 c 產品金額權重比例分配法 d 實際工時分配法 3 生產訂單派工的前提是 a 生產訂單所生產物料維...
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