考核內容：
一、核算體系的建立
（一）啟動系統管理，以「admin」的身份進行註冊。
（二）增設三位操作員：
001 於紅,002 李平，003何霞。
（三）建立賬套資訊：
1.賬套資訊：賬套號888，賬套名稱為「廣州巨集達****」，啟用日期為2023年1月。
2.單位資訊：單位名稱為「廣州巨集達****」,單位簡稱為「巨集達」，稅號為22002256437218
3.核算型別：企業型別為「工業」，行業性質為「新會計制度科目」並預置科目，賬套主管選「於紅」。
4.基礎資訊：存貨、客戶及**商均分類，有外幣核算。
5.編碼方案:
a．客戶分類和**商分類的編碼方案為2
b．部門編碼的方案為2-2
c．存貨分類的編碼方案為2-2-3-3
d．收發類別的編碼級次為2-2
e．結算方式的編碼方案為2
f．其他編碼專案保持不變
說明:設定編碼方案主要是為了以後分級核算,統計和管理打下基礎,
資料精度：保持系統預設設定.
說明:設定資料精度主要是為了核算更精確
（四）分配操作員許可權：
操作員李平 ：擁有「共用目錄設定」,「應收」,「應付」,「採購管理」,「銷售管理」， 「庫存管理」，「存貨核算」中的所有許可權。
操作員何霞：擁有「共用目錄設定」，「庫存管理」，「存貨核算」中的所有許可權．
二、各系統的啟用：
（一）啟動企業門戶，以賬套主管身份進行註冊。
（二）啟用「採購管理」、「銷售管理」、「庫存管理」、「存貨核算」、「應收」、「應付」、「總賬」系統。啟用日期為2008-01-01。
三、定義各項基礎檔案：
可通過企業門戶中的基礎資訊，選擇「基礎檔案」，來增設下列檔案。
（一）定義部門檔案：製造中心、營業中心、管理中心
製造中心下分：一車間、二車間
營業中心下分：業務一部、業務二部
管理中心下分：財務部、人事部
（二）定義職員檔案：王利（屬業務一部）、李一（屬業務二部）
（三）定義客戶分類：批發、零售、代銷、專櫃
（四）定義客戶檔案：
（五）定義**商分類：原料**商、成品**商
（六）定義**商檔案：
（七）定義存貨分類：
1．原材料 ——主機（晶元、硬碟組成）
顯示器鍵盤
滑鼠2．產成品 ——計算機
3．外購商品 ——印表機
傳真機4．應稅勞務
（八）定義計量單位：
（九）定義存貨檔案：
（十）設定會計科目：
應收賬款，預收賬款設為「客戶往來」
應付賬款，預付賬款設為「**商往來」
（十一）選擇憑證類別為「記賬憑證」
（十二）定義結算方式：現金結算，支票結算，匯票結算
（十三）定義本企業開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為76584898789
（十四）定義倉庫檔案
（十五）定義收發類別：
1．正常入庫 —— 採購入庫
—— 產成品入庫
—— 調撥入庫
2．非正常入庫 —— 盤盈入庫
其他入庫
3．正常出庫 —— 銷售出庫
—— 生產領用
—— 調呼出庫
4．非正常出庫 —— 盤虧出庫
其他出庫
（十六）定義採購型別：普通採購，入庫類別為「採購入庫」
（十七）定義銷售型別：經銷、代銷，出庫類別均為「銷售出庫」
考核內容：
一、設定基礎科目
（一）根據存貨大類分別設定存貨科目（在存貨系統中，進入科目設定，選擇存貨科目）
（二）根據收發類別確定各存貨的對方科目（在存貨系統中進入科目設定，選擇對方科目）
（三）設定應收系統中的常用科目（在應收系統中，進入初始設定）
1.基本科目設定：應收為1131，預收科目為2131，銷售收入科目為5101，應交增值稅科目為21710105
2.結算方式科目設定：現金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應1002
3.調整應收系統的選項：將壞賬處理方式設定為「應收餘額百分比法」
4.設定壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初餘額為10000元，提取比率為0.5%
（四）設定應付系統中的常用科目：（在應付系統中，進入初始設定）
1.基本科目設定：應付為2121，預付科目為1151，採購科目為1201，應交增值稅科目為21710101
2.結算方式科目設定：現金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應1002
二、期初餘額的整理錄入
（一）錄入總賬系統各科目的期初餘額
說明:應收賬款的單位為華榮公司,應付賬款的單位為興盛公司.
（二）期初貨到票未到數的錄入
2007/05/25收到興盛公司提供的40g硬碟100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發票。
（三）期初發貨單的錄入
2007/05/28業務一部向新月**公司**計算機10臺，**為6500元，由成品倉庫發貨。該發貨單尚未開票。
（四）進入存貨核算系統，錄入各倉庫期初餘額：
（五）進入庫存管理系統，錄入各倉庫期初庫存：
（六）應收款期初餘額的錄入及對賬：
應收賬款科目的期初餘額中涉及到華榮公司的餘額為25000元。（以應收單形式錄入）
操作嚮導：
啟動應收系統，錄入期初餘額；與總賬系統進行對賬
（七）應付款期初餘額的錄入及對賬：
應付賬款科目的期初餘額中涉及到興盛公司的餘額為5000元。（以應付單形式錄入）
啟動應付系統，錄入期初餘額；與總賬系統進行對賬。
考核內容：
業務一：
1.2008/01/01業務員李平向新月公司詢問鍵盤的**（95元/只），覺得**合適，隨後向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。業務員據此填製請購單。
2.2008/01/02 上級主管同意向新月公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2008/01/03。
3.2008/01/03 收到所訂購的鍵盤300只。填製到貨單。
4.2008/01/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張。
5.業務部門將採購發票交給財務部門，財務部門確認此業務所涉及的應付賬款及採購成本。
業務二：
2008/01/05向新月公司購買滑鼠300只，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發票一張，票號zy85011，立即以支票（zp021*******）形式支付貨款。
業務三：
2008/01/06向新月公司購買硬碟200只，單價為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發票一張，票號為zy8501233。另外，在採購的過程中，發生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發票一張，票號為56788989。
業務四：
2008/01/05業務員李平想購買100只滑鼠，提出請購要求，經同意填製並審核請購單。
根據以往的資料得知提供滑鼠的**商有兩家，分別為興盛公司和新月公司，他們的**分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興盛公司訂購，要求到貨日期為2008/01/06。
業務五：
2008/01/09 收到興盛公司提供的上月已驗收入庫的100盒40g硬碟的專用發票一張，票號為48210，發票單價為820元。
T3供應鏈流程
1 採購入庫單審核 庫存管理 採購入庫單審核 選擇需要審核的單據點審核 2 產成品入庫單 庫存管理 產成品入庫單 增加 輸入內容儲存 審核 3 其他入庫單 庫存管理 其他入庫單 增加 輸入內容儲存 審核 4 銷售出庫單生成 審核 5 材料出庫單 庫存管理 材料出庫單 增加 選單 也可直接輸入出庫材料...
0805供應鏈管理真題
2008年5月cplm 鏈管理 一 單項選擇題 本大題共15小題，每小題1分，共計15分 1.拉動式 鏈模式的流程為 a 生產商 零售配送中心 零售商店b 生產商 零售商店 零售配送中心 c 消費者購買商品 零售商店 零售配送中心 生產商d 消費者購買商品 生產商 零售商店 零售配送中心 2.新型 ...
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