§2.1年結流程圖
【年結流程圖】
注意:對於沒有啟用的模組,大家可以跳過這些模組的操作步驟。
1、 以賬套主管身份登陸系統管理
2、 年度賬欄目下建立新年度賬
(此過程可能需幾分鐘時間)
注意:假如建立新年度賬時間在舊年度,則首先要調整電腦系統時間到新年度(如2023年)
3、 安裝補丁,並執行指令碼(建議)
用友通支援**補丁**頁面,**對應產品補丁包,並進行安裝。雙擊exe檔案,出現如下介面。
注意: 補丁版本應和產品版本一致,如產品版本為t3標準版,則不能安裝精算版補丁包,伺服器和客戶端都需要安裝同一版本補丁,伺服器需要執行指令碼,客戶端不需要。
4、 以賬套主管身份登陸新年度賬(如2023年)
5、資料結轉
資料結轉包括:結轉供銷鏈、結轉固定資產、結轉工資和結轉總賬。
注意:對於沒有啟用的模組,大家可以跳過這些模組的操作步驟。
(1)結轉供銷鏈
操作流程:
①年度賬確認
②結轉上年資料開始
③供銷鏈結轉確定
注意:應收應付結轉操作類同,只有在啟用供銷存模組的情況下才進行應收應付結轉。
(2)結轉固定資產
操作流程:
①年度賬結轉上年資料
③固定資產結轉 ④確認
⑤開始結轉上年 ⑥是
⑦確定(3)結轉工資
操作流程:
①年度賬確認 ⑦是
②結轉上年資料 ⑤確認 ⑧確認
③工資管理結轉 ⑥是 ⑨確定
注意:清零是把相關工資專案的資料在新的工作月份裡進行清除。
結轉工資後總賬系統做12月份月結,才能繼續進行年結
(4)結轉總賬
操作流程:
①年資料中總賬結轉
②選擇客戶往來明細賬結轉方式
按『餘額方式』 :系統只將該往來賬按個人、客戶、**商的餘額結轉至下年;
選擇按『明細方式』 :系統會將該往來賬按個人、客戶、**商的明細餘額結轉至下年。
③結轉步驟完成後,會彈出結轉報告。
確認無誤後,即可關閉結轉報告,從而完成總賬系統的年度結轉。
5、結轉老闆通
操作流程:
①結轉上年資料中總賬結轉
1 ②確認結轉老闆通
注意:老闆通可隨時年結。
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