專案部財務管理辦法
為了加強、規範專案部財務日常管理工作,強化專案成本管理,發揮財務在專案部經營管理和提高經濟效益中的作用,根據新《會計法》、《企業會計制度》和公司《財務管理制度細則》的規定,結合專案部實際情況,制定本財務管理辦法.
第一條會計和出納的職責
1、會計的職責：
（1）按照國家會計制度、公司財務管理辦法的規定,依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳,做到手續完備,帳目清楚.按期報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報公司.每月月底接收出納的會計憑證，按月、費用專案、依照收支存報表費用專案順序裝訂成冊.
每月截止報帳日為次月5號前.
（2）收集、整理和分析有關會計資料與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督.
（3）緊密聯絡工程計量部門,準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作.
（4）按照經濟審核原則,定期檢查資金使用情況,挖掘增收節支的潛力,考核資金使用效果,及時提出合理化建議.
（6）遵守職業道德規範,不得洩露專案部機密.
（7）每月編制公司規定的報表,交專案部負責人審核.上報公司.
（8）完成專案部領導交給的其他任務.
2、出納的工作職責
（1）認真執行現金管理制度,根據審核簽字後的有效收付款憑證辦理款項收付,收付款憑證及原始憑證附件上加蓋「收訖」「付訖」,在每月月底登記完現金日記帳後，和會計做好交接手續後，將收付款憑證交與會計.
（2）建立健全現金出納各種帳目, 登記好現金日記帳.
（3）配合會計做好各種帳務處理.
（4）遵守職業道德規範,不得洩露專案部機密
（5）完成專案部領導交給的其他任務
第二條、 財務部門的職責與權利
1、財務部門的職責：依法組織與實行專案部的日常會計核算,收集、整理和分析有關會計資料與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督.
2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的可上報公司.
第三條、財務日常工作辦法
1、會計人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報公司.
3、對於發生的業務,應開具對口行業的正規發票,不能取得正規發票的,應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票,特殊情況的經專案負責人同意後,由財務辦理.
4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人,並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章.
5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票貼上薄反面註明事由.
6、大額購買材料、辦公用品等,須填寫《申購單》,經專案負責人批准後方可購買.
7、費用報銷的程式是：報銷人收集原始單據→會計初步審核→專案負責人審批簽字→出納付款→.會計制憑證
14、不按有關規定執行報銷程式的,一律不給予報銷.
15、報銷金額,不能有任何人為塗改,塗改後的報銷憑證,不能報銷.
第四條備用金及借款程式管理
1、備用金借支程式：借款人申請→專案負責人簽字同意→出納付款.
3、施工隊個人,不能直接向財務部門借支,必須通過所屬施工工區負責人向財務借支.
4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳,對借款人未及時償還的借支,財務部門有權扣工資償還.
第五條、業務招待費
1、業務招待費僅限於招待與本專案有關的單位及個人.
2、業務招待費必須取得正式發票,並在發票後註明時間、經辦人及證明人.
3、業務招待過程中發生的無票支出,由專案負責人同意後,財務統一辦理.
5、專案部各部門的業務招待費,應本著節約的原則合理開支.
6、因為公司開會、培訓等,需出公差,專案部主要領導和主要負責人,由專案負責人根據事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務費用,按實報銷;其餘人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下,專案負責人特批者除外.
7、未經同意的飛機票,只能按照火車（硬臥）票報銷,差價由經辦人自行承擔.
第六條材料、固定資產核算
1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,購進時,材料員應向財務部提供規定的《材料結算表》,並附過磅磅單,材料員需簽字,專案負責人審批簽字.
2、其他零星材料的採購,由專案部與固定的**商簽訂長期供貨合同,定點採購,分月結算.零星材料,必須附有詳細清單和單價, 專案負責人審批簽字。.
第七條實施
1、公司將定期、不定期對專案部會計憑證進行審核,專案部所有會計憑證年底需帶回公司以備審查.
2、專案部負責人對本專案部的費用、成本支出負總責,公司將在年底對各專案部的費用、成本支出進行考核,年終實施獎懲,具體方法另行發布.公司對審核、審查出來的沒按規定執行審批簽字手續而入帳的會計憑證一律退回，所造成的損失由會計、出納共同賠償.
3、本財務管理辦法為試行辦法,其未盡事項,由專案部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明，最終解釋權屬於公司
2023年3月1日
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