（四）配合會計做好各種賬務處理工作。
（五）完成企業負責人交付的其他工作。
第五條財務工作管理
（一）會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
（二）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。
（三）財務工作人員辦理事項必須填製或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記賬憑證。
（四）財務工作人員應當按照企業負責人要求定期或不定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
（五）財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報企業負責人。
（六）財務工作人員對本單位實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證、不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
（七）財務工作人員應當建立內部稽查制度，做到財務收支公開，接受群眾監督。
（八）轉賬、現金支票管理必須經企業主要負責人（或經主要負責人指定專人）保管。支票使用時須經企業主要負責人（或經主要負責人指定專人）批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
（九）支票付款後憑支票存根，支付發票由經手人簽字、會計核對，單位負責人審批簽字。
（十）單位財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須主要負責人簽字。
（十一）單位可以在下列範圍內使用現金：
（1）職員工資、津貼、獎金；
（2）個人勞務報酬；
（3）出差人員必須攜帶的差旅費；
（4）結算起點（100元）以下的零星開支；東港市遼東明珠公尺業****經農發行批准，在收購期間每天庫存現金限額為100,000.00元。
（5）單位負責人批准的其他開支。
（十二）日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
因特殊情況確需坐支的，應事先報單位主要負責人（或主要負責人指定專人）批准。
（十三）所有報銷發票須經單位主管負責人審批，單位主要負責人簽字後，方可列銷。
第六條資產管理
（一）庫存商品按糧油商品性質，分年度、品種、數量、單價、金額設立總賬和明細分類賬，基層要設立倉號、分品種、分年度、數量、單價明細賬。糧食收購季節，各單位的收購**，必須服從巨集觀指導，嚴禁相互搶購、哄抬物價。隨時上報收購數量、均價、收購值。
嚴禁低收高報和虛報量值。
商品銷售原則上集中銷售，為充分調動各企業積極性，提高經濟效益，也可採取集中銷售和分散銷售，但各單位銷售時必須向企業主管部門報告同意後，方可銷售，以防止效益流失。
各單位要建立健全嚴格的崗位責任制度。強化對庫存商品的安全監管。一旦清倉，責任人須對所保管的商品負直接責任。
（二）企業占有、使用的固定資產不論其是在用的資產還是閒置的資產，都必須建立資產賬、證、卡管理，其使用和變化情況，須向主管部門報告。資產處置要提前向主管部門報告資產處置計畫、方案經批准後實施，未經批准任何單位不准擅自處置。
（三）各單位必須嚴密手續傳遞制度，建立健全實物負責制、實物簿賬和財產清查盤點制度，明確責任人，嚴格管理，出現損失，一律由責任人全額賠償。
（四）企業的各項資產各單位都有管好用好資產的義務和責任，必須依法維護其安全，保持其完整。
第七條原材料物品採購
（一）公司的物品購買根據需要經請示領導批准後，指定專人負責購買。
（二）公尺業公司（糧庫）的物品採購、裝置的零部件採購，更換、經請示董事長批准後，由公尺業公司指定專人採購，更換下來的破損件，應指定專人保管，統一處理。
（三）大宗物品採購，如：大公尺的各種包裝，裝置零部件，原材料由公尺業公司提出計畫和數量，上報公司董事長，批准後，由公司業務部統一採購。
第八條保險管理
（一）養老保險社會統籌部分，以上月工資總額作為繳費基數。職工以本人上年月平均工資作為繳費基數，繳費基數最低為2023年度丹東市在崗職工月平均工資的（2155）60%（≥1293）。單位繳納20%，個人繳納8%。
（二）醫療保險以上年度職工個人月平均應發工資收入作為繳費基數，對低於市上年度職工月平均工資的，以上年度職工月平均工資作為繳費基數（市勞動和社會保障局公布2023年社平工資為1861元/人、月。單位繳納7%，個人繳納2%。
（三）失業保險以養老保險的繳費基數為基準，單位繳納2%，個人繳納1%。
（四）工傷保險以養老保險的繳費基數為基準，單位繳納0.7%，個人不繳納。
（五）生育保險以醫療保險的繳費基數為基準，單位繳納0.7%，個人不繳納。
（六）每人每年年初繳納大額醫療保險64元，單位繳納32元，個人繳納32元。
個人繳納部分要在當月工資中扣除，新招員工在試用期3個月合格錄用後參加保險。
第九條公尺業（糧庫）員工的各項保險按當地社保部門的規定辦理。
。 第十條差旅費管理制度
(一)公司員工因公出差實行包乾制，包乾內容為：
伙食補助、住宿費、手機費、市內交通費，每人每天包乾費為100元。
（二）丹東市東港、風城、寬甸，每人每天包乾費為60元。（含食住）
（三）瀋陽、大連等地當日往返，每人每天包乾費為50元，與公司領導出差，實報實銷，無出差補貼。
第十一條各種單據報銷審核程式
由經手人填單簽字，報財務主管按規定審核、簽字後，經法人代表簽字後報銷，時間為半個月一次。
第十二條產品銷售管理
按原定的銷售提成方案執行。
第十三條直營店管理
按直營店規定的制度管理。
第十四條車輛管理
（一）全公司（公尺業糧庫）車輛的保險，交通事故處理，由張明負責。
（二）公司鼓勵員工自己購車辦理公司業務，每月公司給予油價補貼200元。
（三）用公司車輛的員工，不得辦理個人業務、或節假日出遊等。每月用油要限定定額（長途業務除外）但考慮其每月上下班因素，故每月收取200元油價款。
（四）交通違章的罰款，不管任何原因一律由駕駛員個人承擔。
（五）交通肇事，除保險公司包賠外，按保險公司判定的結果，如責任屬己方的，其修車費用由個人承擔。
第十五條工作餐費管理
（一）公司員工在公司就餐者，每人每天按5元標準，個人需要繳納2元，每月在工資中扣除。
（二）公尺業（糧庫）員工在食堂就餐者，每人每天按4元標準，個人繳納1元，每月在工資中扣除。
第十六條**費的管理,明細如下：
以上規章制度執行期為2023年度
企業財務管理制度
五 積極配合銀行做好對帳 報帳工作。六 配合會計做好各種帳務處理。七 完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三章財務工作管理得 第七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會計憑證 會計帳簿 會計報表和其他會計資料必須真實 準確 完整，並符合會計制度的規定。第九條財務工作人員辦理會計事項必須...
企業財務管理制度
一 總則 1 企業為加強財務管理 經濟核算，規範財務行為，提高經濟效益，維護股東權益，根據相關法律法規特制訂本制度。2 企業應建立健全各項財務規章制度，作好財務基礎工作，如實反映財務狀況 經營成果，依法納稅，接受財務監督。3 企業財務管理的基本任務和方法是做好各項財務收支 計畫 控制 監督 分析 考...
企業財務管理制度
一 總則 第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的 企業財務通則 和 工業企業財務制度 特制定本制度。第二條本制度適用於翱翔公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。二 財會機構設定及財會人員崗位職責 第三條公司財務部門的...