一、 總則
1、 企業為加強財務管理、經濟核算，規範財務行為，提高經濟效益，維護股東權益，根據相關法律法規特制訂本制度。
2、 企業應建立健全各項財務規章制度，作好財務基礎工作，如實反映財務狀況、經營成果，依法納稅，接受財務監督。
3、 企業財務管理的基本任務和方法是做好各項財務收支、計畫、控制、監督、分析、考核工作，合理合法籌集集資金，促進各項資產的合理配置與運作，實現企業價值最大化。
4、 本企業一切財務制度必須執行本制度。
5、 企業必要時可根據本制度，結合企業實際情況，再制訂有關執行細則，並報財務部備案。
二、 崗位職責
a、 財務經理崗位職責
1、 在公司總經理的領導下，負責組織公司財務人員開展財務管理及會計核算工作。
2、 負責公司財務系統的組織建立，並與人力資源部結合，對財務進行績效考核。
3、 根據相關會計制度，結合公司發展及新情況的發生，及時制訂相關財務操作細則，適應公司需要。
4、 負責組織公司收支兩條線的執行及運作，嚴肅財務紀律，保證資金的安全及時
5、 對公司施行風險控制，開源節流，優化資金結構。定期對公司財務狀況、財務結構作出分析，以便總經理作出決策。
6、 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構、審計部門了解、檢查、審計工作，
7、 負責協調公司財務與其他部門的關係。
b、 主管會計崗位職責
1、 協助財務部長建立會計核算制度及相關執行細則。
2、 負責編制公司預算，根據公司總預算編製詳細預算。並對成本分析，深入核算，提高效率，為公司決策提供依據。
3、 負責建立、健全公司各科目帳務處理，同時總帳、明細帳、臺帳須帳帳相符、帳實相符、帳表相符。
4、 依法進行稅務事項的會計處理及納稅申報工作，嚴格發票管理。
5、 負責會計憑證、帳簿、報表等會計資料會計檔案管理工作。
6、 對公司各項資產進行登記，實行有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
7、 負責落實各項財務制度，不定期對各財務管理執**況進行檢查，提高資產周轉效率，優化資源配置。
8、 負責協調財務與審計及其他各部門的溝通和協作關係。
9、 負責收集各方相關的財務資訊向財務經理匯報，以便公司及時作好相關決策。
10、 保守本公司各項商業秘密。
c、 出納崗位職責
1、 負責辦理現金、銀行存款收付業務，妥善保管現金及銀行相關往來票據。
2、 認真執行現金及銀行相關管理法規及貨幣資金管理制度，不得坐支現金。
3、 辦理收付款業務，堅持見票付款，收款開票原則。
4、 嚴格執行支票管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、 負責日常報銷業務，及備用金的管理。
6、 根據會計帳簿逐筆登記現是金、銀行存款收支業務，做日清月結。每日核算庫存現金，做到帳實相符，有差異及時匯報並處理。
7、 時傳遞收付原始憑證，由會計及時做帳，簽章確認收付款憑證。
8、 月末及時與現金、銀行存款核對餘額，並定期盤點現金、銀行存款，編制盤點表及銀行存款餘額調節表，交財務主管。
9、 定期及時編制收付支出表，交財務經理及總經理。
10、 根據現金預算表監督財務支出，定期用出現金支出分析，協
11、 負責銀行承匯的收付、核對、登記工作。
12、 保守本企業商業秘密。
三、 資產管理制度
a、 固定資產、在建工程管理制度
1． 明確固定資產計量標準（如單價2000元以，長期使用不變形等），編制固定資產目錄，結合公司固定情況登記卡片或管理檔案。
2． 明確資產的計價方法（即取得方式不同計價不同）
3． 明確固定資產的折舊年限、折舊方法（一般國標）
4． 制訂固定資產的內部控制制度。（內控包括實物保管、出租、內部轉移、盤盈、盤虧、報廢、清理盤點、修理管理等）
5． 在建工程管理，一般從專案立項前的可行性論證、立項、購材料裝置、保管制度、在建期間的管理、竣工結算都應根據實際制訂。
企業財務管理制度
五 積極配合銀行做好對帳 報帳工作。六 配合會計做好各種帳務處理。七 完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三章財務工作管理得 第七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會計憑證 會計帳簿 會計報表和其他會計資料必須真實 準確 完整，並符合會計制度的規定。第九條財務工作人員辦理會計事項必須...
企業財務管理制度
一 總則 第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的 企業財務通則 和 工業企業財務制度 特制定本制度。第二條本制度適用於翱翔公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。二 財會機構設定及財會人員崗位職責 第三條公司財務部門的...
企業財務管理制度
第一章總則 第一條為加強企業財務工作管理，發揮財務在企業經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的 企業財務通則 和 商業企業財務制度 特制定本制度。第二條本制度適用於錦州鐵北糧食儲備庫，我庫各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。第二章財會機構設定及財會人員崗位職責 第三條...