為加強本專案部的財務管理，規範會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映財務狀況和經營成果，提高經濟效益，根據法律、法規、公司章程及公司董事會有關決議，制定相關管現規定。
財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證員工和股東權益不受侵犯。其基本任務是，做好財務收支的計畫、控制、核算、分析和考核工作、有效運用資金，提高企業效益。
一、 財務機構人員設定和相關制度
（一） 依照健全、有效的原則設定財務會計機構，配備主辦會計和出納會計人員各一名，依法辦理財務會計工作。
（二） 財務人員因故離職和辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先徵得公司領導批准，並辦理財務人員登記手續。
（三）、 財務會計人員考核：
1、專案部綜合辦公室對財會人員每半年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。
2、專案部綜合辦公室建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。
（四） 財務工作要求：
1.財務人員應具有良好的道德修養，遵守公司的相關制度，不得利用工作便利為自已和他人謀取額外利益。
2. 財務人員應加強自身學習，不斷提高業務素養和業務技能。
3、財務部門按財政部規定的格式、內容和時限於每月七日前向公司報送財務會計帳表。
4、財務部門應按國家的財務會計制度設定帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規範本專案部的會計核算和財務行為保證各種報表資料的正確性、真實性、完整性和及時性。
5、財務部門每月要及時裝訂會計憑證和報表，按規定儲存好會計檔案，確保會計資料的完好。
二、 資金管理
加強資金管理是為了促進本專案的順利實施，確保宿新2標公路工程建設資金專款專用、保證工程質量和進度、保證資金使用的合法性和高效率，監測資金流動情況並及時反饋提供資訊，進一步提高資金使用效率。
1、做好資金使用計畫。每月做好每期計量款的使用計畫，非計畫用款要專門向專案經理請示報告，經過批准方能付款。
2、將專案工程資金調往總公司，應徵得市高指的批准，同時應由專案經理書面批准。如係口頭通知，需補辦書面批准手續。非經過批准將資金調出，有關人員以嚴重過失論處。
總公司的借款要及時歸還。
3、專案部會計人員要積極運用和管理好各類資金，保證工程專案的需要。
4、本專案工程款項的支付一律實行申請、審批手續，財務部門對經專案經理批准支付的款項辦理付款手續，對未經申報及申報後未經批准的款項，以及不符合財務手續的款項，財務部門有權拒付支付。
5、財務人員應至少每星期向專案經理報告資金使用情況和資金餘額，異常情況應立即報告。
6、出納人員應登記好票據領用登記薄，應定期做好現金盤點工作，保管好銀行印簽章和票據。
7、應儘量減少現金的使用，對大額的款項支付應選擇銀行轉賬方式。
三、材料管理
1、材料的採購應招標採購或擇優採購，招標採購或擇優採購活動應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實信用的原則，任何個人不得將按規定必須進行招標採購或擇優採購的專案化整為零，或者以其他方式規避招標採購或擇優採購。
2、凡一次性採購同類材料價款大於或等於10萬元的都必須進行招標採購；凡一次採購同類材料價款小於10萬元時也必須進行擇優採購。
3、專案部成立由專案經理、材料負責人、技術、財務等人員組成的招標小組，作為招標採購審核主體具體組織實施。
4、確定**商後，應與其簽證供料合同，財務部門付款時要有供料合同作為依據。支付的材料款要在資金使用計畫內。
5、材料科必須建立、健全原始記錄臺帳，定期統計工程消耗用料，分析節超情況。要求規範化、準確化、嚴肅化。資料應實事求是反映當期狀況，應同料場實物、臺帳及財務總賬口徑保持一致。
要正確反映報表中各欄、項資料間的關係，統一口徑，保證各項報表資料的一致性。要每月做好盤點工作，每月末和財務賬對賬一次。
6、材料和財務部門必須加強庫存物資和周轉材料管理，任何部門和個人不得擅自買賣；周轉材料購置和報廢及庫存物資報廢均需上報總公司，同意後辦理，並及時在報表中反映。
四、成本費用管理
1、為了加強本專案的成本管理，降低消耗，提高企業的經濟效益，根據公司財務管理制度的有關規定制定本辦法，通過**、計畫、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業的經濟效益。
2、嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料裝置採購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。
3、財務部門在工程記賬方面按不同施工單位設定部門，考核各部門的費用發生情況。
4、公司的管理費用，包括：辦公費、業務費、工資、水電費等，採取在專案經理批准的預算內，按實報銷的形式，由專案經理批准、財務部負責執行，財務部控制使用，不得隨意突破規定。
5、購入的低值易耗品，一次性攤入費用後，應有辦公室相應建立實物臺帳。
6、重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤虧。
7、對外簽訂材料、裝置、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。
資金結算及費用報銷管理辦法
為了確保公司的資金資產安全，按照公司的內控管理制度以及財務核算上的相關規定和要求，現制訂本辦法，希望大家依照執行。
1. 無特殊情況，專案部所有人員不准借用備用金。
2. 江蘇國地稅已取消手寫發票的發售，各經辦人員取得的發票應為正規機打發票或定額發票，手寫發票不予報銷。
3. 各經辦人員在辦理採購、修理、勞務服務等事項時應盡量選擇能出具正規發票的單位，一次性結算金額在2000以上的，應採用轉賬方式支付。
4. 報銷單封面上簽字應齊全，每一張發票上都應有經辦人員和部門負責人的簽字。
5. 簽好字的費用報銷單據拿到財務後，收現時應自行清點和檢查真偽，離開後發現假幣和短款財務人員不負責任。
6. 與對方單位需要簽定合同協議的，合同協議上應涉及到發票開具事宜，明確發票應為正規機打發票，****的要與對方協議好稅金誰支付的事情。
7. 應收賬款到期應收回而沒有收回的，當時的經辦人有連帶責任，有義務協助財務人員追回。
8. 材料採購事宜，經辦人應盡量選擇先發貨後付款的單位簽訂協議；若選擇先付款的供貨單位，經辦人要確保貨物與發票盡快到達。
本辦法從即日起實行，其他未盡事宜，由財務部門解釋。
企業財務管理制度
五 積極配合銀行做好對帳 報帳工作。六 配合會計做好各種帳務處理。七 完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三章財務工作管理得 第七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會計憑證 會計帳簿 會計報表和其他會計資料必須真實 準確 完整，並符合會計制度的規定。第九條財務工作人員辦理會計事項必須...
企業財務管理制度
一 總則 1 企業為加強財務管理 經濟核算，規範財務行為，提高經濟效益，維護股東權益，根據相關法律法規特制訂本制度。2 企業應建立健全各項財務規章制度，作好財務基礎工作，如實反映財務狀況 經營成果，依法納稅，接受財務監督。3 企業財務管理的基本任務和方法是做好各項財務收支 計畫 控制 監督 分析 考...
企業財務管理制度
一 總則 第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的 企業財務通則 和 工業企業財務制度 特制定本制度。第二條本制度適用於翱翔公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。二 財會機構設定及財會人員崗位職責 第三條公司財務部門的...