第一條為嚴格公司現金收支管理，特制定本制度。
第二條公司可以在下列範圍內使用現金：
1． 職員工資、補貼、獎金；
2． 個人勞務報酬；
3． 出差人員必須攜帶的差旅費；
4． 結算起點以下的零星支出；
5． 總裁批准的其他開支。
前款結算起點定為一百元，結算規定的調整，依照銀行結算辦法確定。
第三條限本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確須全額支付現金的經會計審核，總裁批准後支付現金。
第四條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第五條日常零星開支所須庫存現金限額為陸千元。超額部分應存入銀行。
第六條會計員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。
第七條會計員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額由總裁批准後提取。
第八條公司職員因工作需要借用現金，應提前一天向資金財務部提出申請，借款時須填寫《借款單》，經部門經理及財務人員審核，交主管行政的副總裁批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第九條符合本規定第二條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷憑證，經手人簽字、部門經理簽字、會計審核，總裁或主管行政的副總裁批准後由會計員支付現金。
第一十條發票及報銷單經總裁或主管行政的副總裁批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填製記帳憑證。
第一十一條工資由會計員依據人力資源部提供的核發工資資料編制職員工資表，交主管行政的副總裁複核後，送總裁簽字，會計員按時提款，當月發放工資，填製記帳憑證，進行帳務處理。
第一十二條差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管行政的副總裁複核、簽字，填製憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第一十三條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總裁簽字，會計審核有關憑證後交會計員辦理匯款。
第一十四條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，帳目應當日清月結，每日結算，帳目相符。
第一十五條現金支票不得預先蓋好印章，作廢支票必須當時登出處理，現金支票丟失，應立即掛失，如掛失前已造成損失，由責任人負責。
第一十六條會計員不得代保管任何個人的現金及有價**，不得用白條沖抵庫存現金，不得以任何理由套取現金。
第一十七條公司人員不得攜帶大量現金採購，不准將**以個人名義存入銀行或將**挪作它用，私人不得借用**。
第一十八條單位之間不准借用現金，不准利用本公司銀行帳戶代其他單位或個人存入或支取現金。
第一十九條本制度由資金管理部負責解釋。
第二十條公司總裁辦公會決定本制度的修改與補充。
第二十一條本制度自總裁辦公會批准，總裁簽發之日起公布、實施。
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